供水收费员
湖北金环绩效管理项目岗位说明书模版
湖北金环股份有限公司供水收费员岗位说明书
岗位名称基本情况所属部门直接下属所属系列岗位设置目的供水收费员社区管理委员会物业管理中心操作系列对生活供水的水费收缴岗位编号直接上级岗位编制所属岗序物业中心经理3人6核心工作职责和内容1.对生活供水的水费收缴。辖区内生活供水的抄表收费、供水设施的巡检、窃水的查处2.5.6.7.8.9.10.辅助性工作内容1.完成领导交办的其它工作2.业务类工作衡量标准收缴率、准确性、原则性考核标准及时性，完成率对窃水的处罚有建议权主要职权费用审批类人事类湖北金环绩效管理项目岗位说明书模版
就本职工作向物业中心经理汇报；汇报工作沟通关系内部关系督导协调职业发展入职培训内容在职培训内容修订时间修订内容修订履历修订者审核者周群立审批者最低学历高中专业知识工作经验外部关系相关资格证书室外工作环境任职资格对供水设施了解，对故障有判断力技能技巧身体健康，敬业爱岗、有吃苦精神能力素质有团队协作精神可晋升岗位可轮岗岗位综合管理专员
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自来水综合信息管理系统
收费员工作手册
东莞市相思鸟软件科技有限公司
201*年5月联系人：黎工电话：13538345301QQ：118069458
目录
第一章：营业厅收费................................................3
第一节、票据样式管理...........................................3第二节、票据样式设计...........................................4第三节、票据号码登记...........................................6第四节、顾客显示屏设置.........................................7第五节、磁卡读写器设置.........................................8第六节、营业厅收费.............................................9第七节、收费历史查询..........................................10第八节、冲补水量..............................................11第九节、红字冲销..............................................12第十节、票据号码管理..........................................14第十一节、结帐处理............................................17第十二节、退款、补蓝票处理....................................18第二章：银行业务.................................................19
第一节、银行资料..............................................19第二节、银行业务申请..........................................20第三节、银行业务取消..........................................20第四节、出盘文件格式..........................................21第五节、回盘文件格式..........................................22第六节、银行返回标识..........................................23第七节、银行资料变更..........................................24第八节、银行代扣作帐..........................................25第九节、银行代扣销帐..........................................27第十节、打印票据（批量打印发票）..............................28第十一节、打印银行催缴清单....................错误！未定义书签。
第一章：营业厅收费
第一节、票据样式管理
点击主菜单：“营业厅收费”->“票据样式管理”菜单项，进入“票据样式管理”窗口。如下图：
操作说明：
右击鼠标，在弹出菜单中选择：“打印样式管理”。关于水费发票各项目的说明1、“水费金额”：指本期水费金额，不含累计欠费；2、“累计欠费”：指除本期水费以外，前几期水费汇总金额；3、“滞纳金”：指前几期滞纳金额汇总金额；4、“工业附加费”：指工业附加费金额；5、“罚款金额”：指违章罚款金额；6、“本期预存”：指“实收”与“应收”的差额，数额为正时，表示“实收”多于“应收”，差额预存到“预付款”中，数额为负时，表示“实收”少于“应收”，并从“上期余额”中抵扣了预付款；7、“已开增值税额”：指部分水费金额已开具增值税票，从此发票中减去（水费部分）的金额；
8、金额大小写：表示此票据实际票面金额，其结果构成如下：票面金额＝本水水费+累计欠费+滞纳金+工业附加费+罚款+本期预存－已开增值税金额
第二节、票据样式设计
在上一节“票据样式管理”中，如果要修改某个样式，选中左侧要设计的票据类型，并选中要设计的样式名称，点击工具栏“设计”按钮，出现票据设计窗口：
页面设置：在窗口空白处或点击窗口菜单“文件”->“页面设置”，打开“页面设置”对话框，如下图：
“纸张类型（Ｓ）”页：打印机：从下拉列表中选择此票据发送到目标打印机的名称，如果是有多台打印机同时收费，此处一定要选择打印机，不然所有票据都将发送到“默认打印机”。大小：从下拉列表中选择票据纸张大小，此处选择“自定义大小”，然后在宽度（厘米）、高度（厘米）中输入纸张大小。
打印方向：根据纸张的实际情况选择：从纵向还是横向。
注意：“打印机”、“纸张大小”、“打印方向”，决定了打印票据时的“目标打印机”、“走纸高度”的精确性，“纸张大小”最好精确到小数点后两位，如果此处设置不正确，连打票据时走纸将错位。
“纸张来源（Ｐ）”页：
纸张来源：
定义打印机送纸器类型，此处选择“自动选择”即可。
“页边距（Ｍ）”页：
定义票据打印区域的大小，通过调整页边距，可以调整套打票据上下左右位置，精确度保留小数点后两位。
增加字段：点击下图工具栏第一个按钮，“增加文本框”按钮：放到票据显示区域，
然后双击该文本框，弹出“文本编辑器”对话框，如下图：
如果想打印一般字符，直接在“文本编辑器”中输入字符即可，如果想打印票据中的字段，点击“文本编辑器”中“字段”按钮，如下图所示：
选择对话框右边字段列表中某个字段，然后单击“确认”按钮。
打开对象查看器：选中某个对象，点击鼠标右键，从快捷菜单中选择“属性”选项，弹出以下“对象查看器”：
使用此“对象查看器”可以对要打印的每个“字段”位置进行精确定位。方法是：找到“左边距”、“上边距”这两项，分别输入相应的坐标值。其中值的单位是由“选项”对话框中“报表单位”一项决定的。
打开选项对话框：在同一窗口点击主菜单“工具”->“选项”，弹出“选项”对话框，如下图：
将“报表单位”改为毫米（MM），这样配合“对象查看器”对显示字段进行精确定位，套打票据时减少误差到最小。
第三节、票据号码登记
点击主菜单：“营业厅收费”->“登记票号”，进入“营业厅设置”窗口。如下图：
启用专用窗口功能：因收费窗口外接设置的限制，只能打印某种票据，或只能收取某一种费用时启用此功能，收费时遇到与窗口类型冲突时，给操作员提示信息。专用窗口票据类型：选择一种专用票据类型；票据号码设置：
录入当前收费员领用的各种票据的：“起始号码”、“结束号码”、“当前号码”，点击“确认”按钮保存设置。
第四节、顾客显示屏设置
是否启用顾客显示功能：选取此项开启顾客显示屏功能。
进入系统时初始化：选取此项，登录系统时开始检测硬件设备；不选此项，则在进入收费窗口时检测硬件设备；
外设类型：是一般的顾显屏设备还是外接显示器（需要双显卡），对于外设类型是顾显屏时，
须设置以下参数：
是否兼容“ESC/POS”标准指令集：显示命令类型；显示行数：外设支持的最大行数；
显示列数：外设支持的最大列数，能显示多少个汉字；连接端口：连接的串口号；停止位：串口通讯停止位；波特率：串口通讯波特率；奇偶检验：串口通讯奇偶检验；数据位：串口通讯数据位；
流控制：串口通讯流控制类型；
第五节、磁卡读写器设置
是否启用写卡功能：选取此项，开启写卡功能；
进入系统时初始化：选取此项，登录系统时开始检测硬件设备；不选此项，则在进入写卡窗口时检测硬件设备；
通迅端口：串口通讯端口；
型号：写卡机/读卡机型号，不同型号选择的磁道不同；磁道选择：根据不同型号选择不同磁道；显示磁卡读写对话框：是否显示对话框；
第六节、营业厅收费
点击主菜单：“营业厅收费”->“营业厅收费”菜单项，进入“营业厅收费”窗口。如下图：用户信息区刷卡区按钮区票据信息费用显示区
操作说明：在“用户卡号”编辑框中手工录入“用户卡号”或“用户编号”回车，或者在读卡机上刷卡，查询用户欠费信息，如果不欠费，系统提示“该用户不欠费”，如果存在欠费，在“数据显示区”显示相关欠费明细资料，“应收金额”中显示用户欠费金额，可选择付款方式是“现金”还是“转帐凭证”，如果是“转帐凭证”则需要在付款方式后面的编辑框中录入，转帐金额，如果是“现金”，需在“缴来现金”编辑框中录入现金金额，回车系统自动计算“找零金额”。回车或用鼠标点击“确认收费”按钮，开始保存收费数据，并打印票据。
确认收费：点击窗口右侧
按钮；系统检查所有票据的剩余张数，如果所剩票据数量
不够本次操作，将提示：“票据数量不够，请先领用票据！”,如果剩余票数足够多,确认收费后,系统自动打印票据,”起始号码”自动跳到下一个号码,如：确认收费前“起始票号”设置为“00000001”打了10张票后,”起始票号”自动跳为“00000011”。取消收费：如果查询出欠费数据，而用户没有足够的钱缴纳，可以点击窗口右侧钮；暂不收费，取消本次操作。参数设置：点击窗口右侧
按钮，设置收费相关参数，请参阅“登记票号”、“顾客显
按示屏设置”、“磁卡读写器设置”一节；统计：点击窗口右侧
按钮，可以查看“结账汇总表”、“水费收费明细”、“环卫费
收费明细”、“票据号码统计”、“水费发票明细”、“行政事业发票明细”、“增值税票明细”等收费历史相关明细清单。关于票据限额的说明：“水费发票限额”、“行政事业发票”（污水费和环卫费）的限额设置，在“收费系统参数”中设置，如：“水费发票限额”参数设为：9999999.99，即每张票面金额最大值为：9999999.99，当票面金额大于此参数N倍时，系统自动打印N+1张发票。
第七节、收费历史查询
点击主菜单：“营业厅收费”->“收费历史查询”菜单项，进入“收费历史查询”窗口。如下图：
操作说明：
“查询”：选择起始收费日期，截止日期，收费员代码，或用户编号，点击“查询”按钮，查询日期范围内的收费记录。
“修改”：指修改“付款方式”，可以修改营业厅收费时，操作员操作错误，选错了“付款方式”，造成实际“现金”、“支票”或“银联卡POS”金额不符的问题。
点击工具栏按钮“修改”，在弹出窗口选择付款方式，并填写其中“现金”金额。
“转为未缴”：如果错收用户、或已经打了票据但用户不够钱，可以作废发票，同时将水费记录的“收费状态”改为“未缴费”状态。
选择要操作的一条收费记录，点击鼠标右键，选择“转为未缴”菜单，在弹出的界面输入“转为未缴”的原因，点击“确认”按钮。
第八节、冲补水量
点击主菜单：“营业厅收费”->“冲补水量”菜单项，进入“冲补水量”窗口。如下图：
操作说明：
输入“水表编号”或双击“水表编号”编辑框，选择“水表编号”，然后点击“记录号”国编辑框后的放大镜按钮，选择“水费记录”，如果没有欠费的“水费记录”，选
择“抄表日期”，并点击“下一步”按钮，如下图：
在“追补水量”编辑框中录入正数表示“追补”，负数为“冲减”，并在备注一栏中输入冲补水量的原因(必须)，并点击“下一步”按钮；如下图所示：
输入当前票号，点击“下一步”开始打印票据。
第九节、红字冲销
点击主菜单：“营业厅收费”->“红字冲销”菜单项，进入“红字冲销”窗口。
选择“起始日期”、“结束日期”等查询条件，并点击“下一步”查询要冲销的收费记录。
选择要冲销的收费记录，点击“下一步”；
输入冲销原因，并点击“下一步”开始打印红字发票；
第十节、票据号码管理
点击主菜单：“营业厅收费”->“票据号码管理”菜单项，进入“票据号码管理”窗口。如下图：
查询说明：
①、从窗口上方“收费员列表”中选择“收费员”；②、从窗口上方“票据类型列表”中选择“票据类型”；③、从窗口上方“起始票号”、“结束票号”编辑框中输入要查询的号码段；④、点击“查询”按钮，查询。
作废发票：按号码段查询所得票据信息，点击“作废”按钮或单击鼠标右键，从快捷菜单中选取“作废发票”菜单，弹出如下图所示窗口，点击“确认”按钮作废票号，已经作废的票号不能再使用，统计时不统计金额。
票号复打：此功能是系统已经产生了票号，但由于打印机故障未能正常打出票据时使用，先选择要复打的票据信息，点击“票号复打”按钮，系统弹出提示信息，点击“确认”按钮，开始打印，如下图：
作废补打：按号码段查询所得票据信息，点击“作废补打”按钮，弹出如下图所示的提示信息，点击“确认”按钮作废原票号，用新票号补打，统计时不统计已作废的发票金额。
更改票号：按号码段查询所得票据信息，点击“更改票号”按钮输入“新发票编号”，点击“确认”按钮，开始更改。
批量调整票号：按号码段查询所得票据信息，点击“更改票号”按钮右边的小三角“调整票
号”按钮，,弹出界面如下图所示:
“在原发票号的基础上移动(正数为加,负数为减)”编辑框中输入向前或向后的偏移量,点击”执行”按钮,可以看到下列表格右侧,就是批量调整后的新票号,点击”确认”按钮,开始批量调整票号.
票面统计：按号码段查询所得票据信息，点击“统计”按钮或单击鼠标右键，，从快捷菜单中选取“统计”菜单，如下图所示：
打印票据封面：点击上图中“打印”按钮，打印票据封面。
第十一节、结帐处理
关于收费汇总结账单各项目说明
1、水费发票
“一阶水费”、“二阶水费”、“三阶水费”：表示各阶梯水费明细，其中含开增值税部分金额；
“工业附加费”：汇总水费票据上所有工业附加费金额；“水费滞纳金额”：汇总水费票据上所有水费滞纳金额；“罚款金额”：汇总水费票据上所有违章罚款金额；“本期预存”：汇总所有存零或扣零金额；“其中已开增值税”：表示已经开具“增值税票”的部分金额，此处需减去这部分；“冲销金额”：表示红冲票据汇总金额；“小计”：所有水费票据票面金额合计，小计金额应该＝阶梯水费之和+工业附加费+水费滞纳金+罚款金额+本期预存－其中已开增值税－冲销金额；
特别说明：“其中已开增值税”只统计有“水费发票”的但已开增值税的票据信息（即水费发票“票面金额”中只含有“工业附加费”、“滞纳金”、“罚款”的这种发票），不统计全部打了增值税的“水费发票”的那部分增值税金额，因为全部打增值税票后不打“水费发票”。
2、增值税票
“增值税票”：汇总所有开增值税的水费金额。
3、污水费发票
“污水处理费”、“污水滞纳金”、“冲销金额”、“垃圾处理费”：汇总污水发票上各项金额；“小计”：小计金额应等于：“污水处理费”+“污水滞纳金”－“冲销金额”+“垃圾处理费”4、合计：“其中现金”：统计所有以“现金”方式支付的票据金额；“其它转账凭证”：统计所有以“转帐凭证”方式支付的票据金额，包括：营业厅收费和“支票”、银行代扣部分；“其中银联POS”：统计营业厅收费时，以银联卡刷卡消费支付金额；“合计”：汇总所有支付方式的金额，此金额应与“水费发票”、“增值税发票”、“污水发票”以及“收费未打票”部分之和相等；
第十二节、退款、补蓝票处理
点击主菜单：“营业厅收费”->“退款处理”菜单项，进入“退款处理”窗口。如下图：
操作说明：点击：“退款”按钮，弹出以下界面
双击“水表编号”查询用户信息，或手工输入“水表编号”，回车确认。
18在需要退款的项目中输入金额，退款请正数，（在票上显示负数），补蓝票请在金额栏输入负数（票上显示正数），输入完成后，点击“确认”开始打印票据。注意：在点击“确认”按钮前，请确认票据是否正确安装在打印机上，票号设置是否正确认。
第二章：银行业务
第一节、银行资料
点击主菜单：“银行业务”->“银行资料”菜单项，进入“银行资料”窗口。如下图：
操作说明：
增加：点击“增加”按钮，弹出如下图所示对话框：
银行代码：系统标识代码。银行名称：指代扣银行名称。银行地址：银行所在地址。联系人：业务联系人。
手续费：定义代扣时，银行、客户、水厂之间协议的手续费。
修改：点击工具栏“修改”按钮，弹出如上图所示对话框：只能修改名称、地址、联系人、电话；
删除：点击工具栏“删除”按钮。
第二节、银行业务申请
点击主菜单：“银行业务”->“银行业务申请”菜单项，进入“银行业务申请”窗口。如下图：
操作说明：
增加：点击“增加”按钮，弹出如下图所示对话框：
银行代码：指定银行业务的目标银行。分理处：客户开户时的分理处名称；
帐户类型：是个人帐户还是单位帐户，方便区分对公、对私业务；帐户名称：银行帐户的户名；
银行帐号：指代扣业务的银行帐号；
修改：点击工具栏“修改”按钮，弹出如上图所示对话框；删除：点击工具栏“删除”按钮。
第三节、银行业务取消
点击主菜单：“银行业务”->“银行业务取消”菜单项，进入“银行业务取消”窗口。
如下图：
操作说明：
增加：点击“增加”按钮，弹出如下图所示对话框：
银行代码：指定银行业务的目标银行。分理处：客户开户时的分理处名称；
帐户类型：是个人帐户还是单位帐户，方便区分对公、对私业务；帐户名称：银行帐户的户名；
银行帐号：指代扣业务的银行帐号；
修改：点击工具栏“修改”按钮，弹出如上图所示对话框；删除：点击工具栏“删除”按钮。
第四节、出盘文件格式
点击主菜单：“银行业务”->“出盘文件格式”菜单项，进入“出盘文件格式”窗口。如下图：
操作说明：
增加：点击“增加”按钮，弹出如下图所示对话框：
银行代码：指定银行业务的目标银行。序号：定义接口字段对于目标位置的序号；字段名称：定义目标接口字段的意义说明；
字段内容：定义接口取值来源字段，用方括号括起来；字段类型：按照字段类型对来源字段进行转换的依据；字段长度：指输出到目标文件中所占字符的人数；
小数位：目标字段类型是“数字”类型时有效，表示保留的小数位；
对齐方式、填充字符：表示目标字段在不够“字段长度”时，左对齐右填充还是右对齐左填充方式，填充的字符；
修改：点击工具栏“修改”按钮，弹出如上图所示对话框；删除：点击工具栏“删除”按钮。
第五节、回盘文件格式
点击主菜单：“银行业务”->“回盘文件格式”菜单项，进入“回盘文件格式”窗口。如下图：
操作说明：
增加：点击“增加”按钮，弹出如下图所示对话框：
银行代码：指定银行业务的目标银行。序号：定义接口字段对于目标位置的序号；字段名称：定义目标接口字段的意义说明；
字段内容：定义接口取值来源字段，用方括号括起来；字段类型：按照字段类型对来源字段进行转换的依据；字段长度：指输出到目标文件中所占字符的人数；
小数位：目标字段类型是“数字”类型时有效，表示保留的小数位；
对齐方式、填充字符：表示目标字段在不够“字段长度”时，左对齐右填充还是右对齐左填充方式，填充的字符；
修改：点击工具栏“修改”按钮，弹出如上图所示对话框；删除：点击工具栏“删除”按钮。
第六节、银行返回标识
点击主菜单：“银行业务”->“银行返回标识”菜单项，进入“银行返回标识”窗口。如下图：
操作说明：
增加：点击“增加”按钮，弹出如下图所示对话框：
返回标识：指银行扣款后，返回来的文件里，标识扣款结果的代码；银行代扣：按银行分类，指定银行代码；说明：指标识扣款结果的代码所对应的中文含义；
修改：点击工具栏“修改”按钮，弹出如上图所示对话框；删除：点击工具栏“删除”按钮。
第七节、银行资料变更
点击主菜单：“银行业务”->“银行资料变更”菜单项，进入“银行资料变更”窗口。如下图：
操作说明：
增加：点击“增加”按钮，弹出如下图所示对话框：
变更新银行资料：指旧的银行资料；变更后银行资料：指新的银行资料；
修改：点击工具栏“修改”按钮，弹出如上图所示对话框；删除：点击工具栏“删除”按钮。
第八节、银行代扣作帐
点击主菜单：“银行业务”->“银行代扣作帐”菜单项，进入“银行代扣作帐向导”窗口。如下图：
第一步：选择银行代码、作帐日期，选择帐户类型；
第二步：选择目标文件的格式类型；
第三步：显示对帐单明细；
第四步：打印对帐单；
第九节、银行代扣销帐
点击主菜单：“银行业务”->“银行代扣销帐”菜单项，进入“银行代扣销帐向导”窗口。如下图：
第一步：选择银行代码，作帐日期；
第二步：选取银行返回文件路径；
第三步：分析并导入银行文件；
第四步：完成扣款操作；
第十节、打印票据（批量打印发票）
点击主菜单：“银行业务”->“代扣打票”菜单项，进入“银行代扣票据打印”窗口。如下图：
选择扣款日期，银行代码、帐户类型（可选），点击“查询”按钮，查询所有成功的代扣历史记录，选择要打印的记录，或点击鼠标右键，选“全选”菜单，点击“打印”按钮，弹出的对话框，如下图所示：
选择要打印的票据类型，起始票号，当剩余票数不足时，会出现红色方块，表示要申领票据，并登记票号。
“每打印[10]笔，停顿[5]秒”，表示打印过程中，每[10]张发票打印完后，停顿[5]秒等待打印纸张复位。减少打印机走纸的误差。
第十一节、打印银行代扣催缴清单
点击主菜单：“银行业务”->“打印催缴清单”菜单项，进入“银行代扣催缴单”打印窗口。如下图：
选择作帐日期，银行代码、帐户类型（可选），点击“查询”按钮，查询所有不成功的代扣历史记录，选择要打印的记录，或点击鼠标右键，选“全选”菜单，点击“打印”按钮，开始打印清单；
友情提示：本文中关于《供水收费员》给出的范例仅供您参考拓展思维使用，供水收费员：该篇文章建议您自主创作。
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《供水收费员》
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