内帐主管工作职责-1
一、现金收付存
1、每天按时逐笔登记现金明细，进行现金的帐实核对。如果出现差错，在
当天进行改正。（对现金日记帐/库存现金进行不定期抽查，如有不符，查明原因并追究责任）
2、对原始票据和报销金额准确核对，每天接收的原始票据要按时间顺序编号保管好。（经手人填制粘贴单据，财务主管审核，再交分管财务的领导/总经理审核，再到出纳处报销。如出现差错，将追究责任）3、现金收付的，必须当面点清金额，并注意假钞。（收到假钞照赔）
4、在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证，坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。同时坚持原则保证会计凭证手续齐备、规范合法，确保会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。原始凭证的粘贴填制必须规范，审批手续完整
5、加强安全意识，严密保管各类现金、票据、印鉴、证件等各项重要文件。（印鉴使用/借用登记）
二、银行收付
1、、银行收款:核对清楚每一笔进帐的应收帐款2、银行付款：
A、凭发票全额付款:填制付款凭证并附相应的发票
B、凭发票部份付款:填制付款凭证并附相应的发票或说明C、预付货款;填制付款凭证并附付款信息;D、银行自动扣款；
三、帐务处理
1、每月7号之前认真核实好各仓库员上交的单据（仓库员什么时候上交单据由财务人员定），认真细致的核对好各类原材料入账，整理好电子档表格。2、并做到以月或季度为单位与各供应商的财务人员进行帐帐核对，进行各单位零头的去除。主要供货商如铸件和锻件供应商的账目以月为单位。3、根据仓库员提供的报表，财务人员以月为单位，对毛坯仓库，五金仓库、半成品仓库及成品仓库进行不定时的抽查。客观原因如自然损耗，不处罚；主观原因要处罚（可进行处罚措施，比如账表不符者，罚款××元。）4、每月18号之前做好内帐，编制出美标、调节阀和球阀的资产负责表以及利润表等报表。（确保报表的真实性）
5、每月5号之前将相关票据移交给沈会计（节假日往后顺延）
四、工资计算
1、车间主管必须在每月的10号之前上交流程卡，逾期上交者，将放至下月计算。
2、流程卡上必须要有计件者、检验员、仓库员等签字，否则流程卡退回，不予计算。
3、对因为供应商材料不合格而导致的各项计件工资的加倍，主管都应该注明某供应商，将在与供应商对账时一并扣除。
4、严格控制各工价，对工价变动者，单据都应有总经理签字否则不予计算。5、每月20号之前算好所有员工的工资给财务分管领导审核，确保工资准确性。
五、其他工作
领导交办的事情。
加强与部门员工工作的协调与配合。
及时完成部门领导以及其他部门分配的任务,对业务知识进行学习。
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江中小舟医药贸易有限责任公司
岗位职责基本信息岗位名称职责目的客服主管所属部门销售支持部直接上级职责范围职责内容职责表述：各客户在SAP系统上的开户内容描述复核开户资料并填写开户申请表在SAP系统上查看要求开工作职责一户单位的历史记录清单填写客户收发信息表进入江中协同网提交需开户的资料信息职责表述：确认客户货款职责二工作清单将小舟公司账上所有个人汇来帐款落实到具体开票内容描述完成时间10分钟工作频率每天衡量标准将所有个人代理商牢记心中，确保每笔款项准上/下接口小舟各区域经理、客户/小舟出检查人小舟财务参照流程无完成时间工作频率每天每天1小时每天衡量标准小舟公司开户须知正确使用SAP系统上/下接口小舟各区域经理、客户小舟各区域经理、客户检查人各区域经理及总经理各区域经理及总经理参照流程公司总经理直接下级积极配合各销售区域完成销售任务每天1、随时查看各客户的开开户流程户信息小舟各区域经小舟各区域经理2、可以看到同一个客户理、客户的多种不同的开户情况小舟各区域经顺利开户小舟财务、上一级审批人理、客户/审批人单位将廖霞秋账上所有到款落实到具体开票单位及个人账户（保证金）并开出相应的票据编制个人回款确认表配合各区域核对客户往来账款确对应纳、会计小舟各区域经理、客户/小舟出纳、会计10分钟每天确保每笔款项准确对应，准确、及时、每张表的最高限额是50000元账务清晰，货款零风险小舟财务10分钟30分钟每天3次/月小舟出纳、会计小舟财务小舟财务/小舟各区域经理小舟财务、各区域经理职责表述：全国范围内的发货内容描述接收发货信息，填写申请函工作清单确认货款和合同后提交发货函完成时间工作频率衡量标准上/下接口小舟各区域经理、客户/小舟财务小舟各区域经理、小舟财务、客户/小舟财务小舟各区域经理、SAP系统/小舟各区域经理检查人参照流程职责三（5+5）+70+30分钟=2小时10次/天准确、及时各区域经理及总经理10次/天准确、及时各区域经理及总经理发货流程编制日发货报表30分钟每天准确、及时各区域经理及总经理职责四职责表述：客户的货物追踪内容描述完成时间工作频率衡量标准上/下接口检查人参照流程自提转配送的货物调拨和追踪工作清单超出发货时限的货物的追踪3小时/次4次/月准确、及时15分钟3次/周准确、及时小舟各区域经理、客户打款凭证、客户/药业物各区域经理及总经理流部、各物流商、药业成品库小舟各区域经理、客户打款凭证、现金日记帐、各区域经理及总经理客户/药业物流部、各物流商、物流商/客户发货流程传真提货单5分钟2次/日准确、及时职责表述：代理品种的采购内容描述提交代理产品的采购付款单及货款的追踪完成时间20分钟20分钟工作频率1次/每周1次/每周衡量标准准确、及时准确、及时上/下接口直营经理、小舟财务/开票公司代理产品厂商开票公司、代理产品厂商/小舟财务检查人直营经理及公司总经理直营经理及公司总经理第三方销售流程参照流程职责五工作清单提交代理产品的发货函并追踪代理产品税票的追踪与递交10分钟2次/每月准确、及时直营经理及销售总经理编制采购明细表代理产品资料的收集5分钟5分钟1次/每周1次/每月准确、及时准确、及时开票公司、代理产品厂商/直营经理直营经理及销售总经理职责表述：客户服务内容描述执行和落实备注栏客户提出的各种合理要求完成时间30分钟20分钟工作频率5个/天3次/周衡量标准完整、准确、及时完整、准确、及时上/下接口检查人参照流程职责六工作清单整理编写徐贵清经理在公司内往来账报表客户电话处理赔偿、查询、传药检、发信息等问题区域经理、客户/区域经理仓管客户/区域经理、区域经理小舟财务无1小时每天职责表述：出具集团内各部门间协调工作的函内容描述职责七工作给药业物流部发货通知清单单给药业仓储部的函完成时间工作频率衡量标准完整、准确、及时完整、准确、及时上/下接口小舟各区域经理、总经理/药业物流部、小舟各区域经理、总经理/药业仓储部检查人参照流程10分钟3次/每周小舟各区域经理、总经理小舟各区域经理、总经理15分钟3次/每月给其他部门的函30分钟不少于3次/每完整、准确、及年时小舟各区域经理、总经理/其它各部门小舟各区域经理、总经理职责表述：定期更新全国各客户信息挡案表内容描述根据各区域发展情况职责八工作更新整理全国各客户清单信息挡案表整理汇总客户档案表完成时间工作频率衡量标准完整、准确、及时、便于查看上/下接口检查人参照流程5分钟随时1小时1次/月完整、准确、及时、便于查看小舟各区域经理、客户/小舟各小舟各区域经理、总经理区域经理、总经理小舟各区域经理、销售记录/小舟各区域经理、总经理小舟各区域经理、总经理职责表述：定期更新全国各客户的协议汇总表内容描述职责九工作不定期更新全国各客清单户的协议汇总表和合同的归档并提供查询职责表述：窜货查询工作清单内容描述完成时间工作频率衡量标准上/下接口检查人参照流程完成时间工作频率衡量标准完整、准确、及时、便于查看上/下接口小舟各区域经理、总经理、客户/小舟各区域经理、总经理检查人参照流程
5分钟1次/每天小舟各区域经理、总经理、/小舟各区域经理、总经理职责十进入SAP系统中的事务码MB51，输入需要查询的品种、批号、移动类型将销售数据导出并依次查找小号系统中无记录的与药业仓库及小舟仓库确认5分钟不定时准确、及时小舟产品经理、直营经理等小舟产品经理、直营经理等小舟产品经理、直营经理等/仓管小舟产品经理、直营经理等小舟产品经理、直营经理、小舟总经理等10分钟不定时准确、及时5分钟不定时准确、及时小舟产品经理、直营经理、小舟总经理等职责十一职责表述：与铁路物流商的沟通和付款内容描述编制铁路发运明细表工作编制费用结算明细表清单初审铁路运输费用填写付款申请单完成时间20分钟30分钟10分钟5分钟工作频率1次/每月1次/每月1次/每月1次/每月衡量标准准确上/下接口SAP系统检查人小舟各区域经理参照流程费用报价明细表费用报价明细表物流部费用报价明细表物流商准确物流商/小舟财务小舟各区域经理、总经理小舟各区域经理、总经理职责表述：查看SAP库存，保证库存的充足、有效工作清单内容描述完成时间工作频率衡量标准上/下接口检查人参照流程职责十二进入SAP系统中事务码MMBE，输入需查询的物料对于效期超过一年的药品编写近效期药品催销表5分钟随时安全库存量小舟经理小舟各区域经理、总经理小舟各区域经理、总经理10分钟1次/月准确、及时小舟各区域经理、总经理职责表述：北区在集团内部的协调工作职责十三内容描述完成时间工作清单根据北区提出的具体10分钟要求，完成交代的任务其他十四、职责表述：职责表述：领导交代的其他事宜工作频率1次/日衡量标准根据具体事件上/下接口北区人员/各级领导及同事检查人北区人员参照流程工作关系内部协调关系外部协调关系财务部、物流部、仓储部、质量部、生产部、行政部客户、物流商、商业公司、中铁快运等工作环境工作时间早上8：30-下午5：00工作地点小舟公司办公室制定人
熊琴批准人
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