银行上交现金差错整改的工作汇报
XX科：
收到人行反馈来的差错情况通报，XXX主任室非常重视。X月X日晚，召开了出纳全体人员会议，对差错发生的原因进行了分析，现将分析整改情况回报如下：
一、认真分析、查找原因。
1、由于我行XXX分理处和邮政储蓄吸纳了大量的小额券和残破券，造成我行小面额回笼券相对集中，且大多数为10元以下票面、票面质量差、胶带粘贴多，给整点人员的工作来了一定的困难。今年1至10月份上交人行残损券XXX捆，金额达XXX万元。
2、部分人员对主辅币整点工作中认识有偏差，有些整点人员在操作过程中思想麻痹，片面的追求整点的量、速度，从而在具体操作过程中放松整点要求这是形成差错的主要原因。
3、对已制定的各项考核制度，尤其是整点业务操作在制度执行中有时流于形式，落实考核力度不够。作为基层一线处在服务与制度执行的前沿，某种程度上出现了重服务而相对弱化考核的现象。
4、整点工作难度在旺季表现得尤为突出，大量小票的回笼是我行的实际情况，依照行长室研究的统一做法，往往在操作中产生普遍互相依赖的现象。归根结底存在着工作不协调，事半功倍，顾此失彼。
对上述分析的原因，作为主要负责全行整点工作的部门，首先我们做到正视差错，正确对待差错，并认真分析差错，查找差错，同时制定整改措施，切实防止差错的发生。
二、正视差错、加强整改。
1、加强教育，增强全体出纳整点人员的工作责任心，接到人行的通报后，迅速组织有关人员，认真学习通报精神，结合通报要求出纳人员从主观，客观的方面谈具体认识，议差错危害，找差错根源，分析出纳整点业务工作中存在的薄弱环节，统一认识，重新定位，纷纷决心以差错为教训增强责任心，认真履职，禁止类似差错的发生。
2、规范运作，合理分配，严格执行整点操作程序，网点到支行不再实行网点一手清整点，统一由营业部复点上交，为避免差错的再一次发生，不考虑二次复点带来劳动力的浪费，同时根据现金质量管理规定结合本行实际制定切实可行的整点复点考核办法，杜绝差错事故隐患，落实整点人员的岗位责任制对整点，复核业务提出更高要求，并落实到具体管理人员，责任人。
3、抓住主动，建立长效管理，增强考核力度。通报所涉及的问题，已经影响到我行的信誉和一线柜面人员形象，为扎实做好全行整点任务，杜绝差错我们认为应做好以下几个方面的工作。
(1)加在对整点，复点人员的培训和考核力度。建立出纳差错责任级级累积问责制。组织员工学习关于《中国人民银行残损人民币兑换办法》、《关于加强人民币质量管理通知》、《中国人民银行人民币收缴鉴定管理办法》等一系列有关现金质量管理的文件。对造成差错的相关人员将按规定结合考核办法给予严肃处理并列入个人业绩考核。
(2)强化监管力度加大考核势头，营业部应当把服务和差错列入日常管理工作中的第一要务。同时加大考核力度。对制度执行毫不迁就，在整点，复点过程中要形成人人有责，互相配合，养成工作谨慎、认真纠错为出纳人员的基本素质。严格执行整点制度，提高现金管理质量，欢迎职能部门对我部现金跟踪辅导发现差错及时纠正整改。
关于201*年新余市各商业银行完整券清分、损
伤券复点差错情况的通报
市各商业银行、市邮政储蓄银行、新余农村合作银行：
根据人民银行南昌中心支行的要求，我们对各行回笼的100元完整券全部进行了清分处理，同时将各行的损伤券上解人行南昌中心支行进行复点销毁。通过清分、复点，发现各行上解的完整券、损伤券均存在差错、假币的现象。现将201*年完整券清分、损伤券复点的差错情况通报给你们（见附件），并提出以下要求：
一、要制订现金回笼业务的内部考核制度，按制度对相关人员进行严格考核，并对临柜人员进行系统的业务培训。管理部门要重点对营业网点的现金业务进行监督检查。
二、要督促所属营业网点临柜人员认真按照人民银行《残损币兑换办法》、《不宜流通人民币挑剔标准》及“五好”钱捆标准要求，熟练掌握残损币挑剔标准和残损币兑换标准，增强责任意识，最大限度降低回笼券的差错率。
三、要采取多种形式，提高临柜人员防假识假的能力，根据实际需要，灵活学习理解《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》，使假币收缴办法既能维护客户权益，又能切合商业银行管理实际。
扩展阅读：201*.9月差错整改报告
中国邮政储蓄银行浙江省分行公司业务整改报告书
根据201*年9月差错登记簿，针对存在的问题我们已认真进行了整改，现将有关情况汇报如下：编号网点名称错1331024002流水313，外系统资金调拨单上不应加盖业务专用章，应加盖对公业务专用章存在差差错类型（规范/一般/严重）整改情况（或未能完全整改的问题处理过程和进展）已改盖对公业务专用章整改日期规范类差错201*．10．242331024002流水107，银行本票业务，进账单上大写金额栏未写“元”规范类差错已与客户联系补写201*.10.243331024002流水254，交换轧差业务，第二场未附轧差结果单，所附的同城票据交换资金轧差结果单为9月19日一般业务差错已补交同城票据轧差凭证201*．10.244331024002流水128，活期存款支取业务，金额105000元，转账支票收款人为个人，用途写“费用”不符合规定一般业务差错已与客户联系补写用途201*.10.245331024002流水176，活期存款支取业务，金额150000元，转账支票背面少一名验印柜员签章规范类差错已补盖柜员名章201*．10．6331024002流水311，活期一般业务差错存款支取业务，金额201*00元，转账支票收款人为个人，用途写“费用”，不符合规定报告人（签字）：吴仙青
会计部负责人（签字）：张莹
已与客户联系补写201*.10.24用途公章：
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