ERP沙盘模拟实验报告之财务总监CFO篇
ERP沙盘模拟实验报告财务总监篇
学院：专业班级：学号：姓名：刚开始听老师讲述ERP沙盘模拟实验的时候，我们就已迫不及待地想上阵去亲身体会了，都表现一副跃跃欲试的样。其实，早就听闻其他班的同学对这个实验的感受了新鲜、有意思，但也总让人提心吊胆的，还有一个团队精神很重要。在这次实验中，我主动要求担任财务总监的角色。其实我知道，要想扮演好财务总监这一角色，就必须拥有过硬的财务知识和经验，还必须与各部门有很好的协调能力，而自己呢，在这方面的能力和经验确实还不足，但我就喜欢把握一切可能的机会，不断地去挑战自己。况且，我自认为自己的计算和想法还是不错的，并且担任财务总监这一角色，我可以将所学的财务知识充分联系到实践中来，这在很大程度上，是对我的知识的巩固和扩充。
最初，我以为，财务总监是完成管好资金的流入和流出、审核新项目投资的可行性、年末填制报表等工作就差不多了，但在实验过程中，我才真正地发现，原来我想得太简单了。事实上，财务总监的工作范围很广，它既是CEO的得力助手，跟随企业经营的运行，监督CEO的日常业务登记活动，必要时给予合理的建议，同时，它也与营销总监有着密切的沟通，听取关于生产的规划方案和新项目投资的可行性进行严格地审核，并给予最有利的支持，还要合理安排并支付采购总监拟定的采购计划。另外，还要注意规划企业的贷款业务，总体平衡企业的各项指标，每年年终及时作出企业的年度利润表和资产负债表，并对下一年度的总资金和总支出进行评估和预算，特别要强调的是，每年年初应该尽量给营销总监最大的财政支持用于广告费等的支出。总之，财务总监的工作责任之重，以至于它是无法让他人替代或授权给他人的。
第一年里，由于考虑到企业未来的发展扩大，我们选择了花血本，不仅仅购置了大厂房，还购买了全自动生产线和和柔性生产线各两条。并且同时研发产品P1、P2和P3，以及开拓本地市场和进行ISO9000质量认证。总体来说，今年过得挺轻松愉快的。
第二年，由于第一年处于建设初期，未能盈利，并且分期借入短期贷款，以至于本年度我们需支付广告费、原材料费用以及加工生产等费用的同时，我们不得不借入长期贷款，再偿还和分季借入短期贷款。另外，由于我们对经营规则的认识不够，使得我们本来可以通过提前投放大量的广告，取得较多的订单，并充分利用高效的生产能力，提前交尽量多地货并尽早收取销售款。然而在本年度，因为产品P2广告投放遗漏的失误，给我们造成极大地损失和浪费，并且还得为了下一年度的经营，贴现我们辛苦得来的应收款。也由于一开始，我们团队的实际分工不够明确，因而我们的组员总是一起去完成任务，从而导致了很多工作的重复和不必要的争执，另外还有一点，极大地浪费了人力资源。这后果在之后的年度更明显地呈现出来了。
第三年，本来企业已经慢慢步入正轨，但如前面所说的分工不明确和经营规则的认识不够，导致作为“市场老大”的我们所选的订单之一出现失误，以致我们违约赔款。而且本年度，企业的压力更大了，不仅要偿还短期贷款及长短期贷款利息，并要继续支付采购生产和转产，市场开拓研发等费用。尽管我们想尽一切办法，包括卖厂房贴现，却依旧不能得以挽救，终于还是在本年第三季度宣告破产。后来，找老师咨询才知道，其实我们原先完全可以直接产出产品，直接交货，就可以获得应收款，也就不会面临破产了，而且前景一片美好。只怪自己对经营规则不清楚。不过亏得有老师的融资，我们企业得以继续前行。尽管破产这个给了沉重的一击，但是我们并没被折服，我们在接下来的旅程中更加小心谨慎。考虑到产品P2的前景，我们准备在下一年度放弃继续生产产品P1，转而生产产品P2和P3。
第四年，由于我们的分工合作得以明确，大家尽心尽力各尽其职，我呢，对于自己的工作也更加的顺心应手的了，从而年初的订单抢得恰到好处，充分利用有效地利用我们的资源，达到最大的效益。而且在本年度，该还的短期借款也都还清了，还有收回了不少的销售资金，终于感觉我看到了咱们企业的大好前景。在以后年度，我们还准备加购全自动生产线，加大广告费的投入，抢得更多的订单，并转而生产产品P4，并将它们推广至各个市场领域。然而，只可惜，仅因为停电了，我们企业美好的未来只能通过我们的想象展现了。
回顾ERP沙盘模拟实验过程，从起初的毫无头绪到最后的应对自如，我深刻地感受到财务数据与企业业务的直接相关性，理解财务数据对运营情况的总结和提炼，为更好地经营打下良好的基础。在实验中，我还认识到，在对财务数据的分析中，一定要保持小心谨慎的态度，毕竟，哪怕一点点而定计算失误，都会对最后的结果造成很大的影响。尽管此刻，我们只是实物模拟的形式进行的沙盘模拟实验，但我们可以把它当做真正的工作来看待，只有这样，我们才会用心投入其中，竭尽全力为企业的前景而规划布局。其次，作为财务总监，要清楚地认识自己的责任，时刻保持冷静和高度集中的注意力，对实验中的每一笔操作都了之于心，并能根据财务分析数据分析给大家并及时作出预算。另外，我也特别强调，团队协作和职责定位很重要，CEO、财务总监、营销总监、财产总监、采购总监、财务助理，他们都是一环紧扣着一环的，每一个角色都要各负其职，才使得整体的发挥最大。还有一点是，营运规则也十分重要，不懂的话，还是尽量多咨询老师比较好。在这次实验中，正是有了老师的指点，我们才少走了很多弯路，在此表示对老师的感激。
作为企业财务总监就是要管理好企业的融资和财务核算，以及把握好企业经营过程中的财务支出和风险。在沙盘实验过程中，我在兴奋中进行了体验，在参与中的得到了经验，在实践中巩固了知识，在实战中取得了进步。真心感谢我们这组的团队成员的协作，感谢老师的指导，感谢他组的友情提醒，有你们真好！
U02综合费用表
项目/年度管理费广告费维修费损失转产费厂房租金新市场开拓ISO资格认证产品研发信息费合计
第0年00000000000
第1年40201*1110018
第2年434000201*13
第3年444-74511201*
第4年454-30450000-
U02利润表
项目/年度销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润
折旧支付利息前利润
财务费用税前利润所得税年度净利润
第0年00000000000
第1年00018-180-180-180-18
第2年351421138627-50-5
第3年572235181714317-140-14
第4年1024062-8701456947245
U02资产负债表
项目/年度现金应收款在制品产成品原料流动资产合计
厂房机器设备在建工程固定资产合计资产总计长期负债短期负债所得税负债合计股东资本利润留存年度净利所有者权益合计负债和所有者权益总
计第0年60000060000060000060006060
第1年1201*012403040110122080080600-1842122
第2年341102653406401041574080012060-18-537157
第3年2931607730500501234060010060-23-1423123
第4年5498847403603611040024260-374568110
扩展阅读：ERP沙盘实训报告-财务总监
学院
独立实验（训）课程
学生系别：学生学号：学生姓名：实验教师：
《ERP沙盘模拟实训》
实验报告
日期：日期：
《ERP沙盘模拟实训》实验报告
授课实验室：ERP沙盘模拟实训实验室授课地点：授课单位：指导老师：班级课程教师评语教师签名：年月日姓名实验周期学号角色财务总监实验教师一、实验目的（1）掌握如何通过沙盘展示企业的各种运转，按照既定流程开展公司的经营活动；（2）通过沙盘展示并模拟企业经营过程，体会战略管理、营销管理、生产管理、财务管理、人力资源管理、等管理理论在经营企业中的综合应用技巧；（3）通过学习并模拟企业经营，有意识地培养自身的学习能力、实际动手能力,沟通能力和团队合作能力。(4)学会运用所学的专业知识分析模拟企业运转的各个流程。二、实验内容以小组为单位设计自己企业经营的基本理念、基本方法，谈论制定企业发展战略和经营策略，在一定的商业基础上，通过在沙盘模拟操作台上操作企业运营的一切主要业务及其业务流程。三、实验总结：我们进行了为期半学期的沙盘模拟实验。我担任本组的财务总监。我们的实验时间虽然不长，但是，我们安排的很紧凑，每个环节都很充实、紧张。我们组一共是6个成员，设有CEO，市场总监，生产总监，财务总监及营销总和监财务助理。首先我们熟悉了一下市场，了解了从公司的组建到生产经营和期末结账的全过程，经研究决定，第一年，本公司经过高层的一致意见决定投资一条全自动生产线以及一条半自动生产线。并研发P2、P3，开拓本地市场、区域市场，我们选择了和我们的生产水平能够对位的订单，就开发方面还向银行申请了40M的长期贷款。第二年，公司还决定投资一条全自动生产线。由于有了第一年订货会的经验，公司决定加大P1的广告投入，加大P1的生产。但是，我们好像没有控制好费用，还有长期贷款每年的利息，公司陷入了危机，无奈之下，只能贴现来维持资金周转。幸好后来经过同心协力，终于使公司有了小小的盈利，我们都很兴奋。第三年，由于有了40M的现金贷款，公司决定增加P3的开发，以做到在第四年垄断平、P3市场。第四年，公司基本放弃了P1全力生产P2、P3，并在亚洲市场和区域市场全面占据P3。但资金的短缺使得公司并不能跟上市场需求的发展，所以我们还是按生产能力选择了适应的订单。第五年，公司由于生产方面预测不准确，错失了一张p3的订单，虽然没有损失多少，但是平没有对其他企业做出应有的压力，最终我们完成了生产任务，并拿到了大量现金。第六年，公司进行大量的扩建，厂房里都是生产线，让我们的资金得到最充分的利用。在ERP沙盘模拟实验的过程中，我担任的角色是财务总监。虽然老师之前就有提过，财务总监的工作是一项具有挺大挑战性的工作，想要扮演好这个角色，首先就要具备过硬的财务知识，我听了心很虚，因为我对自己在财务方面并没有什么自信，不过，在组员的强烈建议下，我只能硬着头皮接下了这个任务，希望自己可以做得好。当老师带领我们做完起始年份的工作的时候，我对财务总监这个角色应承担的工作任务与责任，算是有了个初步的了解，此时我才真正的意识到我的工作确实是贯穿企业经营的各个阶段，责任之大，任务之巨，顿时让我加倍的清醒。财务总监的工作范围很难明确的界定，它既是CEO的得力助手，在日常业务中与CEO并肩作战，及时监督企业的运作状况，必要时给予企业一个合理的建议；又要与运营总监进行有效的沟通，听取关于生产的规划方案，并给予最有利的支持；还要合理安排并支付采购总监拟订的采购计划；同时，每年年初还要给营销总监最大的财政支持用于广告费用等的支出。总之，财务总监的每件工作，都是别人无法替代的。并且有些事情是无法授权给他人的。1.我的日常工作：（1）跟随企业经营的进行,监督CEO的日常业务登记活动；（2）支付企业的各项费用，并及时地核对帐目；（3）审核企业新项目投资的可行性；（4）对企业将要进行的战略规划，提出意见，并给予财务预计支持；（5）规划企业的贷款业务；总体平衡企业的各项指标；（6）年终作出企业年度利润表、现金流量表、资产负债表；（7）对下年度的总资金额、各项支出进行评估和预算。2.我在工作中的失误：由于没有经验，在各年年初都没有进行资金的评估和预算；后面三年，虽然在每年年终做完三张表后，都有对下一年的资金应用做出估算，但估算过于粗略，对下一年的资金的顺利运转并没有起到很好的促进作用。结束了“6年”的经营，课程也即将结束了，我们仍然觉得意犹未尽，看着桌面上经历了“6年”拼搏之后的企业的现状，我们突然有点不舍，也很感慨。从一家曾经濒临破产的企业，到现在可谓是一家相当有实力、有潜力的企业，这一路经营下来，我们对经营有了更深刻的认识，我们相信，要有下次，我们一定会做的更好。“6年”的辛苦经营将使每个团队的经营潜力得到发挥，在这里看到激烈的市场竞争、部门间的密切协作、掌握的经营理念的迅速应用、团队的高度团结！在模拟过程中，胜利者自会有诸多经验和感叹，而失败者更会在遗憾中体悟和总结。1.在虚拟的公司里面，可以看到企业的现金流量、应收账款、工资费用、折旧费、生产线、市场认证、市场推广等运营指标，怎样让企业走向更美好的明天，不仅需要全体团结协作，还要有精明能干的CEO，指定一个整体的运营规划；精打细算的财务总监，编制预算表等资金控制表；纵观市场的营销总监，提高产品的市场占有率和收益率；熟练生产规则的运营总监，调整和控制生产能力；精确材料的采购总监，在控制成本的情况下保证原料的供应。2.应根据环境、战略与能力三者的关系，当环境发生变化时，为了适应这种变化，企业必须改变战略，制定出适应新环境的新战略。同样，当战略改变了，企业的能力也必须随着变化，从而使企业的能力能够符合战略的要求，保证战略的实现。3.具体的职业定位，做好每个职务都很不容易，最重要的，就是交流，沟通。4.注重团队协作，团队精神。每一个角色都要各负其责，才能使整体得到最大的发挥5.融资渠道的正确应用是至关重要的，向银行贷款其实是有利于企业的资金周转的，对企业起到的作用是不可忽视的，一定程度的负债对于企业来说并非不是件好事，它可以起到杠杆的作用。6.对企业要有全面、整体的调控，在研发产品和开拓市场的同时，要注意生产线的引进、生产能力的跟进，使之相匹配。也只有生产能力与开拓的市场相匹配时，企业才能获取最大的利润。7.遇到困境时要有乐观积极的态度，要对自己、对企业充满信心。暂时的困境或许可以给我们更多的思考、启发，让我们有更深刻的体会，也让我们学会如何调整好自己的心态，如何面对危机，如何处理危机。8.游戏规则很重要，同样在商场上，应遵循的法律、法规，经营之道也是不可忽视的。9.市场竞争是残酷的，这种残酷性体现在资金的筹集、运用中，更体现在企业运营过程中的方方面面。10.共赢互利的思想很重要，市场并不是独赢、双赢，而是共赢如果一味想到的是压倒竞争对手的话，自己的利益也不会得到保障，追求双赢，争取把蛋糕做大。总之，ERP沙盘模拟实验课让我们在快乐中进行体验，在参与中得到学习，在实践中进行反思，在实战中得到提升！四、教学建议1.学校可以领进电子版得erp沙盘模拟实训的电子软件，让学生更好的学习沙盘2.在班级上可以多设置，让更多人有机会接触沙盘3.多参与校外的比赛，让学生学以致用备注：
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