201*年年终盘点报告
年终盘点报告
盘点时间:12月30-31日盘点人员:财务部,仓管,行政部盘点范围:全公司物料及固定资产盘点方法:实地盘点法
1、固定资产由各部门自行组织盘点登记,交到财务,财务部与行政部人员组成小组对固定资产进行复盘。2、根据仓库实际库存物品数量核对仓库结余账。
3、根据ERP系统提供的物料盘点报告单核对手工帐账目。4、依据比对结果给出该次盘点结果由盘点人及复核人签字确认该次
盘点情况,送交财务部编制盘点报告。盘点结果:
该次盘点帐实基本相符,无盘盈盘亏现象,体现了库房管理人员对于库房备件的有效管理,同时也反映出库管人员对工作的认真尽责,具备高度的责任心。一、原材料库基本情况介绍
1.所有原材料均堆码整齐,检验状况清晰,各个仓库内卫生条件良好,根据原材料存放要求不同种类分类存放。
2.仓库管理人员对自己管辖内的原材料熟悉程度很高,能在短时间内找到所需原材料。
3.各原材料卡片标识清楚,卡片标识与账存规格、数量一致。4.仓库日记账帐页项目与原材料存放顺序基本一致,有利于盘点时实物与账目比对。二、物料仓库盘点情况
1、生产辅料库存堆码整齐,分类清晰
2、盘点数量与仓库台账数量相符,无盘盈盘亏。三、成品仓盘点情况
1.成品仓库堆码整齐,按机型分区,分类清晰2.盘点数量与库存台账数量相符,无盘盈盘亏
存在以下问题及建议:
1.成品库中有两到三年的成品未处理,在库房中占位较宽,建议处理,以便有效利用库房空间资源。
2.在盘点过程中有发现仓库账目与实物不一致的情况,其差异主要是新开的领料未及时出数所致。
财务部201*年1月6日
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201*年年终盘点总结报告
从201*年12月15日开始筹划年终盘点工作开始,到201*年1月15日盘点监察完成,其间历时1个月时间。盘点监察由8个监察小组共计19位监察人员组成,监察工作从1月12日开始实施分批监察,从最终监察结果来看,开关业务(含仓库及车间)的盘点精度为97.9%,油泵业务(含仓库及车间)的盘点精度为73.3%。开关业务的盘点结果基本可靠,存货基本可以信赖,而油泵业务的盘点结果明显不可靠,存货仅供参考。具体情况如下:
1、各区域盘点监察结果
本次盘点共分12大区域,其中7大区域达到设定目标,属于合格区域,其中5大区域达不到目标,详见下表。区域判定五金塑胶包材成品机加冲压辅助原材油泵油泵注塑总装仓OK仓OK仓OK仓OK车间车间车间料仓OKOKOKNG仓NG车间车间车间NGNGNG2、各业务范围盘点精度
100%80%60%40%20%0%98.8%96.0%75%60%AA仓库盘点精度AA车间盘点精度BB仓库盘点精度BB车间盘点精度
3、盘点不符合点数统计
本次盘点抽查总点数为1274点,其中有68点不符,不符合率达到5.3%,而这68点主要集中在盘点计数问题。
序号1234567盘点区域五金仓BB仓原料仓BB车间注塑车间辅助车间总装车间合计不符合点数3385833868问题点分布计数错误3375832563规格错误123混料1124、盘点问题的原因分析:
a)盘点经验不足,很多盘点人员对盘点的基本要求理解不透。
b)各部门对盘点的培训和宣讲不深入,指导不到位,盘点操作不统一。
c)油泵仓及油泵车间问题主要是前期对物料的整理、标识、隔离工作未落实,日常过程的规范未严格执行造成。
d)开关生产车间盘点方法不当,盘点过程中未扣除包装、未正确称重、未实际点数现象存在。e)本部门在盘点后的抽盘工作未落实。
f)开关生产车间由书面到电子档的输入未实施有效确认,导致错误点数多。
5、盘点工作中发现的其他问题
a)生产车间盘点前的退料多,配料余量太多。b)c)d)e)
产线呆滞、不良、多余物料未及时退返,导致盘点前大量物料堆积。仓库盘盈盘亏工作未及时实施,造成监察前大量盘盈盘亏提出。油泵车间及油泵仓库物料精度低下,需要强化管理工作。
监察的判定标准比较宽松,需要制定针对定期盘点的物料相符标准。
f)成品样品未及时处理,形成成品呆滞。
g)本次监察采取在盘点清单抽样的方法,存在漏盘无法发现的可能,今后需要给予监察人员有随
机抽查的权限。6、盘点工作的奖惩
根据《扬信德201*年终盘点计划》中“9、监察结果运用”,以及盘点监察结果,实施对相关人员的
奖惩,奖惩结果如下:
序号盘点区域盘点精度奖励对象ab1五金仓98.97%cdef2注塑仓99.6%ghijklnop奖励金额200元200元200元200元200元300元200元200元300元200元300元200元300元300元处罚对象qmr处罚金额200元200元300元备注3456787、总括
包材仓成品仓原材料仓冲压车间机加车间注塑车间100%100%94.62%100%100%88%从盘点结果来看,BB仓库及BB车间盘点精度很低,需要强化过程的管理,规范业务要求,彻底执行仓库管理的各项要求,确保业务水平的持续提升。AA各生产车间整体水平还是不错,确实彻底进行了清理,在动态盘点中达到如此水平还是付出了很大的努力,希望强化对员工的盘点培训和盘点过程的监控,进一步提升盘点水平。AA仓库整体水平非常高,说明整个过程控制非常好,希望继续发扬。
在盘点监察时得到了各盘点部门的积极配合,各监测人员非常敬业、认真负责,从而使监察工作顺利完成,非常感谢各盘点部门及监察人员的努力。
总结人:佘协高201*.02.02
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