会计财务部201*年工作计划
农商银行二0一二年会计财务及科技工作计划
为认真贯彻切实做好农商银行201*年度会计财务及科技工作，制定本计划。一、指导思想
紧紧围绕201*年农商银行的整体工作思路和计划目标，结合农商银行实际情况，贯彻新会计准则，加强制度体系建设；制定完善财务费用管理办法，加强财务核算管理，提高结算服务水平；加强会计辅导，规范业务操作流程；加强电子化建设，提高计算机应用水平，保障各类系统安全运行。
二、工作目标：㈠主要财务目标：
全年实现总收入50亿元以上，实现经营利润1亿元以上。
资产减值准备充足率达到300%以上。拨备覆盖率达到160%以上。
㈡主要管理目标：
制定、完善各类业务操作规程及有关管理办法；继续推进主管会计委派制，提高会计工作水平；加强相关培训，保证《新会计准则》的顺利实施；加强业务辅导，积极开展业
务技术比赛，提高职工整体业务技术水平；加强业务指导，认真完成201*年度的决算工作；完善农商银行网络系统管理体制，为全辖各网点做好科技服务工作。
三、工作内容：㈠会计财务工作方面
1、制定、完善各支行会计、柜员操作规程及有关管理办法。
⑴201*年，会计财务部将按照各支行日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，进一步推进标准化工作，要求辖内的会计、柜员严格按日常操作流程进行操作。在财务管理和支付结算上，优化会计、柜员操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，使各支行会计、柜员工作步入规范化渠道，切实杜绝操作方式不统一这一现况和违规操作现象，争取达到省联社标准化工作的要求，并通过验收。
⑵积极开展规范操作工作。由会计财务部牵头，预计在四、五月份在辖内营业机构现场指导，及时解决各支行在运行过程中的实际问题，规范操作流程，使各支行会计、柜员工作逐步向高效科学的方向发展。
⑶健全落实制度，抓好会计业务培训工作。根据业务发展，及时完善修订相关的财务管理制度、办法及操作流程，健全制度体系，完善制度控制机制，充分发挥各项制度约束
作用和规范作用，进一步提高农商银行财务管理的制度化和规范化程度。针对农商银行在财务工作的薄弱环节和突出问题，在深入调查、广泛征求各支行意见建议的基础上，做好相关准备工作，争取每月至少举办一次业务培训。
2、继续稳妥地推进主管会计委派制，每月对主管会计进行考核，对不能胜任的，采取末位淘汰制的方式，及时将有用人才放在主管会计岗位上，从而进一步提高西宁农商银行的会计工作水平。
3、认真落实和开展新会计准则与现行会计核算工作的衔接和转换工作，做好综合业务系统与财务管理系统的对接工作，并按照省联社统一安排，及时制订相关的工作计划的培训工作，使农商银行会计财务工作走向新管理体制。
4、认真做好201*年度会计决算工作。
5、预计在第三季度举办业务技术比赛，在全体员工中掀起“学业务、创新风”的工作热潮，从而能更好地为广大客户服务。
6、每月至少对委派主管会计进行现场辅导一次，从而进一步提高主管会计的业务技术水平。
7、强化账户管理和反洗钱工作。⑴账户管理方面
①进一步加强对账户管理知识的学习与宣传；②加强全员培训，提高账户管理水平；
③严格按照《人民币银行结算账户管理办法》中对久悬银行账户相关流程管理；
④充分利用人行账户管理系统，加大清理无效账户和低效账户力度，降低账户管理成本以及账户管理难度，切实提高账户管理水平。
⑵反洗钱工作方面
①建立完善内部反洗钱工作信息交流机制，切实履行反洗钱义务，避免出现违纪违规行为；
②做好大额和可疑支付交易监测报告工作，提高反洗钱系统数据补录的准确性、及时性、有效性；
③加强客户身份资料信息的维护管理，认真开展持续的客户尽职调查，确保反洗钱工作有效开展。
8、做好同拆借市场业务和开办债券市场业务。9、完成总行交办的其它工作。㈡科技工作方面
1、制定、完善信息科技操作规程及有关管理办法。2、加强信息技术知识的学习培训，提高员工的信息技术水平，不断强化我行电子化水平向专业行方向发展。
3、继续做好城居保及新农保业务的工作。
4、申请开通网上银行、新业务产品、新一代综合业务系统、各类系统更新换代及自助设备、特约商户POS、银行卡（含贷记卡）的安装、培训、上线工作。
5、做好总行及各支行综合网络布线及网络改造工作。6、加强信息科技风险管理，提高操作人员的责任心和案件防范意识。
7、完成总行交办的其它工作。
农商银行会计财务部二O一一年十二月二十八日
扩展阅读：财务部201*年年度工作计划
201*年度工作计划
目录
第1节前言……………………………………………………………………….……................................................1第2节201*年工作总结……………………………………………………………..............................................2
2.1工作完成情况…………………………………………………………………………………………………...…22.2工作中存在的问题……………………………………………………………………………………..……….....22.3总结……………………………………………………………………………………..……………………….....2
第3节201*年工作计划……………………………………………………………………………………............3
3.1指导思想………………………………………………………………………………….....................................33.2目标和任务…………………………………………………………………………………….............................33.3措施…………………………………………………………………………………….........................................3
第4节需求…………………………………………………………………………………….....................................3
第一节前言
为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，做到
财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定201*年财务工作计划。
第二节201*年总结
2.1工作完成情况2.2工作中存在的问题
2.2.1会计信息：会计数据的收集比较困难；准确性不高；
2.2.2会计监督：对财务收支进行监督；对成本费用进行监督；对u8系统个单据及会计凭证准确性；等业务都未监督到位。如：产品单价录入错误。
2.2.3财务内部：人员流动性大；工作安排不合理；与各部门之间沟通不到位；对U8系统熟悉程度不够；等导致工作不能够顺利及很好的完成。
2.3总结：
第三节201*年计划
3.1指导思想
1.财务会计应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理及公司外部会计信息
使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。2.
秉承“现金至尊”及“企业价值最大化”的理财观念，不断加强公司的财务管理工作。
切实做好财务预测、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司经济效益。
3.2目标和任务
3.2.1按时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率
1.2.
管理帐初始化工作：根据公司实际情况，管理要求做好财务软件的初始化工作。会计做好日常会计核算制度。做到“三及时”：即及时编制有关会计凭证及报表，及时报
送税务局；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。3.
出纳要及时准确登记银行、现金日记账、做到日清月结。
3.2.2制定201*年财务预算，积极参与公司决策
根据各部门工作安排和规划，制定201*年财务预算，提供全面，准确的经济分析和建议。3.2.3加强公司的资金管理
1.2.
通过内部管理制度，合理安排运用资金。
加强公司存货管理，应收账款管理和应付账款管理。
3.2.4财务分析
及时利用财务业务、会计统计、市场等信息资料，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效控制财务活动的运行。
3.2.5提高会计人员的从业素质，定时做好工作计划和工作总结。实行岗位职责制，明确各会计人员的工作职责。
3.2.6加强财务部内部及与公司其他部门的沟通合作
1.2.4.1措施
1.2.3.4.
财务人员必须按岗位职责制，坚持原则，秉公办事，做出表率。完善的财务管理制度。
财务人员必须认真学习财务管理的有关规定，在财务活动中认真执行。
搞好财务基础工作，做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符。使财务基础工作规加强财务部内部的沟通合作，形成“上传下达”的信息交流网络。
加强财务部与公司各部门的工作联系，严格贯彻对预算的跟踪与执行工作。
范化并达标升级。5.
培训U8系统；加强产品知识。
第三节需求
3.1招聘助理一名；
3.2需各部门的配合及支持，将201*年预算提交财务部。
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