迅地地产0008收银员长短款核对流程
收银员长短款核对流程
1．目的：及时核对收银员长短款，掌握收银情况，减少公司损失。2．范围：适用于柜台统收银长短款核对。
3．职责：①收银员每日将营业款和销售单据如实上缴。
②财务部出纳及时将缴款单据进行清点交与会计人员。③会计人员每天出具收银员长短款日报表，并送收银分部一份。
④会计人员对出现的长短款应查明原因，及时下发《收银员补款通知单》，并对收缴情
况进行跟踪。
⑤收银分部应配合财务部查找长短款原因，并督促收银员将短款上缴。
4．运作程序（见流程图）5．说明：
①收银员实缴款与应缴款差额有如下原因：
a根据差额判断是否因收银员操作错误而造成收银员日报表人民币、港币、信用卡等付款方式互串；
b结合柜组销售日报表判断差额是否因收银员操作错误造成电脑销售统计虚增虚减；c收银员确实多交、少交款。
②短款二元以上、柜台收银短款一元以上，由会计填写〈〈收银员补款通知单〉〉交收银领班通知收银员补交，补交款应于盘点日起三个工作日内上缴财务部。
③收银长款由收银分部登记，原则上不退回，特殊情况需退还的，由收银员填写“调帐申请表”，经收银分部和销售核算分部长同意办理调帐手续；
④收银分部督促收银员在规定的时间将短款上交财务部，会计人员对收银短款上缴情况进行跟踪。
201*-4-
责任人收银员销售出纳和会计销售会计销售会计销售会计销售会计销售会计销售核算会部部长销售会计收银员销售会计活动流程收银员缴款N复核缴款及单据打印收银员收款日报表N长短款核对编制收银员长短款日报表查明长短款原因填写补款通知单N审核下发补款通知单上缴短款N跟踪落实支持文件和记录《商场零售财务管理办法》销货款回单和信用卡销货清单富基系统《收银员收款日报表》应缴款与实缴款逐项核对《收银员长短款管理办法》201*-4-
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收银员长短款核对流程
1．目的：及时核对收银员长短款，掌握收银情况，减少公司损失。2．范围：适用于柜台统收银长短款核对。
3．职责：①收银员每日将营业款和销售单据如实上缴。
②财务部出纳及时将缴款单据进行清点交与会计人员。③会计人员每天出具收银员长短款日报表，并送收银分部一份。
④会计人员对出现的长短款应查明原因，及时下发《收银员补款通知单》，并对收缴情
况进行跟踪。
⑤收银分部应配合财务部查找长短款原因，并督促收银员将短款上缴。
4．运作程序（见流程图）5．说明：
①收银员实缴款与应缴款差额有如下原因：
a根据差额判断是否因收银员操作错误而造成收银员日报表人民币、港币、信用卡等付款方式互串；
b结合柜组销售日报表判断差额是否因收银员操作错误造成电脑销售统计虚增虚减；c收银员确实多交、少交款。
②短款二元以上、柜台收银短款一元以上，由会计填写〈〈收银员补款通知单〉〉交收银领班通知收银员补交，补交款应于盘点日起三个工作日内上缴财务部。
③收银长款由收银分部登记，原则上不退回，特殊情况需退还的，由收银员填写“调帐申请表”，经收银分部和销售核算分部长同意办理调帐手续；
④收银分部督促收银员在规定的时间将短款上交财务部，会计人员对收银短款上缴情况进行跟踪。
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责任人收银员销售出纳和会计销售会计销售会计销售会计销售会计销售会计销售核算会部部长销售会计收银员销售会计活动流程收银员缴款N复核缴款及单据打印收银员收款日报表N长短款核对编制收银员长短款日报表查明长短款原因填写补款通知单N审核下发补款通知单上缴短款N跟踪落实支持文件和记录《商场零售财务管理办法》销货款回单和信用卡销货清单富基系统《收银员收款日报表》应缴款与实缴款逐项核对《收银员长短款管理办法》201*-4-
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