财政局财政收支工作总结和工作思路
xxxx年以来，在区委区政府的坚强领导下，区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及各级财经工作会议精神，紧紧围绕区委、区政府决策部署和年度目标任务，积极面对复杂严峻的经济形势和不稳定性、不确定性逐渐增强的发展趋势，稳收入、保支出、抓改革、促发展，为我区加快推进世界一流高科技园区建设提供了坚强的财政保障。
一、xxxx年财政收支运行情况
1、公共财政收支执行情况
xxxx年，我区完成财政总收入xxx.xx亿元，同比增长x.xx%，为调整预期的xxx.x%，财政总收入总量位居全市第x位、增幅位列全市第x位（排位含xx区和名胜区，下同），低于全市平均增幅x.x个百分点。完成一般公共预算收入xxx.xx亿元，同比增长x.xx%，为调整预期的xxx.x%，一般公共预算收入总量位居全市第x位、增幅位列全市第x位，低于全市平均增幅x.x个百分点。
xxxx年，我区一般公共预算支出xxx.xx亿元，增长x.x%，为调整预算的xxx.x%。
2、政府性基金收支情况
xxxx年，区级政府性基金收入xxx.xx亿元，为调整预期的xxx.x%，其中土地出让金收入xx.xx亿元、其他政府性基金收入x.xx亿元（主要是xx水务公司股权转让价款x.xx亿元）、污水处理费收入x.xx亿元、城市基础设施配套费收入x.xx亿元。
xxxx年，政府性基金支出xxx.xx亿元，为调整预算的xx.x%，其中土地出让金支出xx.xx亿元、专项债券安排的支出xx亿元、其他政府性基金支出xx.xx亿元、抗疫特别国债安排的支出x.xx亿元、污水处理费收入安排的支出x.xx亿元、城市基础设施配套费收入安排的支出x亿元。
二、xxxx年主要工作
1、多措并举组织收入，确保财政收支平稳运行
努力克服新冠肺炎疫情、降本减负、经济下行等减收因素带来的影响，采取有效措施，确保财政收支平衡。加强重点税源管理。定期开展全区纳税百强企业的税收数据分析，通过注册、税收等信息数据比对，跟进分析企业业务剥离转移、股权变更转让等异动信息，深度掌握企业经营动态和税源流动情况，全力做好安商稳商工作，积极争取企业一次性税源入库。强化非税管理。加强协调沟通，密切跟踪出让地块挂牌进程，主动对接摘地单位，全力争取土地出让金及时入库。全面梳理各执收单位非税收入项目，动态更新我区收费目录清单，督促各执收单位及时足额上缴非税收入。积极争取债券资金。积极向上级财政部门申报各类政府债券，xxxx年新增地方政府专项债券xx亿元，争取中央抗疫特别国债x.xx亿元。
2、强化政策资金保障，助力实现“两战”全胜
新冠肺炎疫情发生以来，切实强化财政保障，精准发力，为打赢“两战”提供坚实的财力支撑。防疫经费全力保障。拨付疫情防控经费x.xx亿元，重点保障疫情防护设备、物资采购、关心关爱等资金需求，助力打赢这场人民战争。惠企政策全面落实。下达各类产业扶持资金xx.xx亿元，其中区本级xx亿元、上级转移支付xx.xx亿元，创历年新高，减免国有物业租金xxxx万元，下达区级疫情防控专项政策资金x.x亿元，组织xx家疫情防控重点企业成功申请专项再贷款贴息资金xxxx万元，资金规模居全省第一。拨付以抗疫特别国债为主的中央“两直资金”xxxx万元，为xxxx户小微企业、出口企业和个体工商户降本减负。为企服务持续深化。扎实开展“走亲连心三服务”“亲清三访”活动，走访服务企业xxx户（次），帮助解决困难和问题xx个；协同市财政局开展服务万企“云直通”xx区（xx）专场活动，实现屏对屏宣讲惠企政策、“面对面”为企答疑解惑。
3、坚持集中财力办大事，调整优化支出结构
面对财政收支矛盾凸显压力，研究制定《关于坚持过紧日子确保财政收支平稳运行的通知》，严格压减非急需非刚性支出，把有限财力用到“刀刃”上。保障提升民生事业。投入xx.xx亿元保障教育医疗优质均衡发展，新建、扩建、续建学校xx所，提升义务教育段教师工资待遇标准，落实社区卫生服务中心改造经费，支持推进“健康xx”建设。投入x.xx亿元支持文体事业蓬勃发展，全力支持“第十六届中国国际动漫节”“第十四届x文博会”等重大活动成功举办，保障奥体场馆、体育馆提升改造、“百姓健身房”、“口袋”运动场等项目建设。投入xx.xx亿元提升社会保障功能，落实农转非拆迁人员大病医疗补助、退休人员节日慰问、就业补助等政策，支持各项社会保障事业发展。投入x.xx亿元加大对口帮扶力度，持续保障对口支援、对口合作、山海协作、区县协作等经费，支持全面打赢精准扶贫攻坚战。保障推进城市建设。投入xx.xx亿元保障推进征迁清零，投入xx.xx亿元推进地铁x、x、x号线xx段建设，投入xx.xx亿元保障实施时代大道、江南大道、冠山路、浦沿路、滨盛路等改造提升工程，投入xx.xx亿元支持安置房建设，推进城中村改造，投入x.xx亿元深入推进“五水共治”，支持“一区一鼎”行动。大力压减一般支出。落实“过紧日子”要求，从严从紧安排一般性支出预算，大力压减、延缓非刚性、非重点项目支出x.xx亿元。全区全年“三公”经费支出xxx.xx万元，同比下降xx.x%。
4、加大财政监管力度，持续提升财政管理效能
聚焦财政权力运行，补齐财政管理短板，进一步规范资金使用，有效提高财政管理水平。预算绩效管理成效初显。出台系列绩效管理制度，加快构建预算绩效管理体系。建设区级绩效指标库，完成xxx条核心指标，指标量化率达到xx%。对xxx万以上的xx个部门重点绩效项目实施财政重点监控，核减预算xxx万元。对x个政策项目实施绩效重点评价，涉及资金xxxx万元，发现问题xx个，全部落实整改。试点开展部门整体支出绩效评价。政府投资项目管理不断强化。积极跟踪项目进度，有序拨付项目资金，确保项目顺利推进。健全项目审核制度，优化审核程序，不断提升预算、结算、竣工财务决算审核质量，有效控制项目成本。全年审核拨付政府投资项目资金xx.xx亿元；审核预算项目xxx个，审核金额xx.xx亿元，净核减x.xx亿元；审核结算项目xxx个，审结金额x.xx亿元，净核减x.xx亿元；批复竣工财务决算项目xxx个，批复金额xxx.xx亿元。政府债务管理逐步规范。严格按照x年化债计划，采取有效措施，积极开展隐性债务化解工作。全年完成隐性债务化解xx亿元，完成年度化债任务，累计化债率xx.xx%，坚决遏制新增隐性债务，切实做好债务风险防控，防范化解财政金融风险。基层财政管理创新推进。充分发挥数字化赋能基层财务监管作用，试点推进社区财务集中支付改革，开发“社区资金集中监管平台”，率先在xx街道各个社区实现全覆盖，并在其他两个街道开展试点，实现对社区日常财务处理数据实时监控，有效防范化解社区财务运行风险。
5、深化国资国企改革，做大做优做强国有企业
着力推进国资国企各项改革，促进国有企业更好服务我区经济社会发展。资产规模做大做实。组建xx有限公司，推进xx公司、奥体指挥部改组改制，调整出资人关系，形成“x+N”组织架构模式。通过资产注入、做实资产、会计计量方式调整等，国有企业总资产从xxx.xx亿元增加到xxx.xx亿元，净资产从xxx.xx亿元增加到xxx.xx亿元。国企业务模式实现优化。赋予部分国有企业土地整理开发及配套设施建设职责，构建委托代建和土地整理开发业务模式，进一步做大国有企业经营收入。融资方式多元拓展。推动区xx有限公司和xx有限公司成功获评AA级主体信用等级，区xx有限公司成功发行x省首支双创债，筹集资金xx亿元，区产业扶持基金累计到资规模达xx.xx亿元，区资产经营公司成功发行定向债务融资工具（PPN），筹集资金x.x亿元，推动区xx有限公司筹划申报发行xx亿元私募公司债券，实现融资方式多元化。xx水务一体化改革率先完成。率先在全市完成xx水务一体化试点改革，收回xx水务公司股权转让款x.xx亿元。国有资产加快盘活。组建国有房产工作专班，完成教育、卫生系统行业房产归口划转工作，明确成批空置国有房源调整人才房，加快推进零星房源处置，分批次公开拍卖成交x套非住宅房源和xx套住宅房源，开发并试运行国有房产信息系统，加快推进国有物业开发建设。
6、不断加强自身建设，推动全面从严治党向纵深发展
坚持党的领导，不断增强管党治党的意识、责任和能力，为推动财政高质量发展提供政治保证。加强思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神、习近平总书记在x考察工作时的重要指示精神和预算法实施条例，进一步深化对财政工作政治性的认识，不断强化财为政服务意识。深化法治财政建设。研究制定年度法治财政建设工作计划，组织财政干部参加综合法律知识培训、公务员学法用法考试和普法征文比赛，扎实开展权力事项认领、行政规范性文件清理、财政信息公开等工作。强化清廉财政建设。层层签订党风廉政责任书，落实全面从严治党“四责协同”机制。重新布置清廉财政宣传角，着力营造风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围。会同区纪委完成清廉国企专项检查和社区“三小”专项督查。打造高素质专业化干部队伍。开设“财政大讲堂”，帮助财政干部补齐知识短板，提高业务能力水平。选准用好充满激情、勇于担当、实绩突出的财政干部，晋升x名区管干部职级，x名试用期科级干部按期转正，晋升x名事业编制人员岗位等级。持续加大后备干部建设力度，选派x名年轻干部到基层挂职锻炼。
三、存在问题
xxxx年，我区财政工作取得一定成效，但也存在一些问题。一是财政收支矛盾依然突出。今年以来，财政收入形势严峻，土地出让金收入不达预期，各项刚性支出稳步增长，尤其产业扶持远超年初预算，各种减收和增支因素叠加，我区财政收支“紧平衡”状态未能有效改变。二是改革攻坚推进力度不够。街道财政体制改革推进缓慢，规范街道财政管理工作还不够有力。三是国有企业作用发挥不够明显。国企管理与当前新形势新部署新要求还有差距，国有企业改革相对滞后，国有企业在服务我区产业发展和城市建设中的作用有待进一步发挥。
四、xxxx年工作思路
xxxx年，区财政局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻新发展理念，全面落实区委区政府决策部署，紧扣世界一流高科技园区建设目标，聚焦“三个xx”建设，强化“当家”意识、“运作”理念，着力保持财政收入平稳增长，合理调整优化支出结构，不断深化财政国资体制机制改革，强化绩效管理和财政监督，加快推进数字财政建设，提升财政治理能力水平，为全区经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。
1.强化财力支撑，确保收支平衡
进一步完善财政收入组织协同机制，不断夯实财政收入基础，着力壮大财政实力，建立稳固、平衡、强大的财政收支体系。一是全力稳固拓展税源。充分发挥财政税收数据作用，强化对重点行业、重点税源的监控，及时发现异常并予以预警，同时结合整体经济目标、财税政策变化等要素科学研判税源发展趋势，积极挖掘和培育新兴成长型企业。密切关注企业长期股权投资及未分配利润变动情况，全力争取区内上市公司持股平台税源，多措并举加大非常规税源挖潜增收力度。二是积极争取债券资金。在xxxx年提前上报xx个项目预申请债券资金xx亿元的基础上，结合xxxx年政府投资项目计划，提前谋划一批符合专项债券申报条件的重点项目，实行常年筛选、滚动储备。加强与省市财政部门沟通力度，及时做好债券发行前期准备工作，力争获批更多政府债券额度。三是加强经营性用地出让。完善区做地储备联席会议机制，强化部门、街道、做地主体的协同，同时加强与上级财政、规划资源部门沟通力度，确保经营性用地土地按计划出让，出让收入及时足额入库。
2.优化支出结构，做到有保有压
聚焦中央和省市区委重大决策部署，加强战略谋划，完善集中财力办大事财政政策体系，围绕“三个主题年”活动，优先保障大事要事，确保资金效益最大化。一是促xx产业发展。围绕建设世界一流高科技园区战略目标，聚焦数字经济和新制造业等重点产业，贯彻落实新一轮“x+X”产业扶持政策。统筹安排产业扶持资金，积极争取上级财政资金支持，确保产业资金规模增长的可持续性。二是保重大项目。全力支持与北航创新研究院、浙大xx研究院等知名科研机构合作的重大产业项目落地生根。加快城市配套设施建设，保障亚运会急需的相关基础设施建设等重大项目顺利完工。支持打好安居工程攻坚战，足额保障安置房、人才房和安置小区环境综合整治项目开工建设。三是保基本民生。围绕区政府十大民生实事项目，做好关键时点重要项目的财力保障工作。全面提升公共服务财政保障能力，持续加大对文化教育、医疗卫生、就业创业、养老服务等民生领域的支持力度，提升人民群众获得感、幸福感。四是压一般支出。坚决贯彻落实“政府过紧日子”要求，强化预算单位主体责任，从严编制部门支出预算，收紧支出预算关口，大力压减“三公”经费等一般性支出及非刚性、非急需、非重点项目支出，严格执行各项经费开支标准。
3.深化改革攻坚，增强发展动能
按照争先进位工作要求，切实提高改革的质量，更好服务全区经济社会发展。一是持续深化预算绩效管理改革。进一步健全绩效管理结果与预算挂钩机制，从管理机制体制上将绩效“全链条”融入到预算管理全过程，推进部门整体绩效评价服务于部门整体绩效预算改革，进一步压紧压实绩效管理的责任。二是持续深化国资国企改革。进一步理顺组织架构，做大xxxx公司，实现AAA评级。积极探索国有企业混合所有制改革。不断完善做地主体和基建代建业务模式，积极研究片区开发、工业园区整体改造等模式，畅通国有企业融资渠道，加大公司债、银行间票据等债券直接融资比重，力争新增融资xx亿元。推进产业扶持基金加大直投力度。加快国有物业建设，实现新开工建设国有物业xxx万方。做大做实国有商业资产，积极研究探索安置小区难以安置房源补办出让手续的路径，提高安置房小区空置商业用房等出租比例，盘活存量国有资产。三是持续深化街道财政体制改革。全面推进落实街道财政体制改革，合理划分区街财政事权和支出责任，构建权责清晰的财政体制关系，按照事权与财权相匹配原则，形成合理的财力分配格局，促进街道更好履职尽责。进一步指导帮助街道规范财政管理，推进社区财务规范化建设，实现三个街道所有社区财务全流程、数字化监管全覆盖。
4.加强财政监督，补足管理短板
认真落实财政监管各项举措，有效堵塞财政监管漏洞，切实解决财政监管“灯下黑”问题。一是进一步强化专项资金管理。将区级信息化项目建设资金全部纳入专项资金管理，进一步提升财政资金使用绩效。设立产学研专项资金，专项核算北航、浙大、中科院等产学研合作项目资金，强化预算管理，严格资金拨付流程，防止资金沉淀。试点产业扶持专项资金全生命周期管理。进一步强化政府债务管理。继续实施防范化解地方政府性债务风险专项行动，加快化解隐性债务。加强源头管控，从严遏制新增隐性债务。加强对债券项目建设进度、项目收益、偿债来源等全方位、多维度、全过程的管理，督促和指导债券资金使用部门依法依规用好地方政府债券，推进债务信息公开。三是进一步强化政府采购监管。完善政府采购和绩效管理深度融合机制，将政府采购的执行规范、采购效率、政策目标等纳入绩效目标管理。引导采购规范性和政策功能落实的环节前移，将重心落到采购需求编制管理过程中。进一步完善政府采购行政裁决工作机制，更好兼顾行政成本和秩序公正。加强行业指导培训，强化对采购代理机构和采购专家的监管。四是进一步完善政府投资项目监管机制。严格实施估算控制概算、概算控制预算、预算控制决算的定价机制，强化项目预算、结算审核，规范竣工财务决算管理，合理、科学控制政府投资项目成本。五是进一步推进数字财政建设。以预算管理一体化建设工作为核心，坚持信息系统建设和信息化管理制度建设双轮驱动，逐渐形成“三系统一平台”的财政信息化新格局，加快推进财政数字化转型，实现系统集成、功能高效、数据协同的建设目标，为全面提升财政治理能力打下坚实基础。
5、完善自身建设，更好服务大局
充分发挥党建引领作用，以高度的政治责任感、使命感和强烈的担当精神，展现新时代财政干部服务大局的新作为。一是加强思想政治建设。深入学习贯彻党的创新理论和习近平总书记最新系列讲话精神，组织开展庆祝中国共产党成立xxx周年系列活动，抓细抓实“初心五必”长效机制，不断巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。二是加强党组织建设。严格落实区发展党员工作质量xx条规定，高质量抓好发展党员工作。持续深化“强基固本”行动，抓好各级党支部标准化规范化建设和国有企业、会计等行业党建工作，打造党员教育、管理、服务品牌。三是深化党风廉政建设。围绕清廉xx建设总体部署，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，强化对财政权力运行的制约和国有企业运营的监管，全力打造清廉财政、清廉国企建设品牌。四是加强干部队伍建设。依托财政大讲堂和“每周一学”等学习载体，加强专业知识培训，促使广大干部全面提高专业本领。强化干部能力培训和实践锻炼，通过岗位交流、一线蹲苗、项目领办、基层挂职等方式，全面提高适应新时代财政工作的履职能力。
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