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财务部201*年度工作总结[1]

时间:2019-05-28 07:14:04 网站:公文素材库

财务部201*年度工作总结[1]

财务部201*年度工作总结

回顾201*年度,财务部在王总的正确指导及各位同仁的全力支持下,以提高企业效益为核心,以增强企业综合竞争力为目标,以维系组织架构、规范作业为重点,全面落实强基础,抓规范,实现了业务制度规范化,经营管理合理化,企业效益最大化,有力地推动了财务部管理水平的进一步提高,充分发挥了财务管理在企业治理中的核心作用。现将201*年度公司财务部工作总结如下:一、财务核算和财务管理本职工作

1、组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断增加,记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在201*年引入用友财务软件,进行了会计电算化的实施,使财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这不仅便于我们财务部对数据进行查询,还为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

2、财务部虽然人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前,在办理贷款工作中,现金流量巨大而繁琐,财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作

中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

3、制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

4、财务部除了认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成公司的目标任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系,与外部建立并保持良好的联系。与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对工商、税务、管委会等各部门有关资料的申报。

二、财务部存在的问题及解决方法

1、有关制度和规定执行力度不够;首先确定制度和规定的适用性和可执行性,如有问题,修改,然后坚决执行到底。

2、财务各人员综合素质和业务水平不一;每人都定立学习目标,通过学习、培训、交流来逐步提高自我。

3、财务部的管理职能没有充分发挥;通过参与管理,参与公司的重大经营决策,来充分发挥财务部的管理职能,先从管理会计的角度做起,财务人员间要充分沟通好,为王总做好参谋。

三、财务部201*年主要工作

201*年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好

环境中更好地发挥作用。

1、资金调度和信贷工作;资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。资金需求日益增加,公司将会承受巨大的资金压力。我们将和公司领导一起筹划、合理安排调度资金。商议信贷工作的开展,期间要收集、整理大量的资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作。

2、结合新会计准则的实施,当好领导的参谋,确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道,经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化责任制的制定与落实,在销售收入增收的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标。减少资金占用率,提高企业资产周转速度。

3、继续开展财务人员的培训活动,进一步搞好财务基础工作,提高治理水平。企业越发展进步,财务治理的作用就越突出。我们商务中心不断发展壮大,对财务治理的要求也越来越高。

4、完善商务中心的所有手续;办理验资、开立基本户、刻章、税务登记证、组织机构代码证等。申请办理商务中心贷款卡所有手续。工商营业执照年审等工作。

5、财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在各项经营费用的分摊上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。今年要加大努力完善做好起来。

作为商务中心的一员,如何提高自我、适应企业,服务企业是我们思考和改进的必修课。身为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展。

总之在新的一年里,我们做好本职工作同时,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成201*年公司战略目标的各项任务,以最大限度地回报于商务中心。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

201*

年1月2日

商务中心财务部

扩展阅读:201*年度财务部工作总结

财务部工作总结和明年工作设想

在过去的一年里,财务部紧紧围绕公司年初工作会的指示精神,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。201*年我们做了如下几方面的工作:

一、产值翻一番,税收贡献大,资金回收成绩可喜。

今年各分公司和总承包部实际完成产值20.7亿,上报产值20个亿,较上年翻了一番,上缴国家税款也同比例放大。今年累计已收工程款14.75亿元,房屋租金收入224万元;根据盘点收入统计,各分公司和总承包部应上缴公司管理费8508万元,实际收到的管理费4207万元(各分公司2305+六里桥1300+总承包部602),公司机关管理费开支2293万元,贷款和借款利息费用110元。二、银企关系进一步密切,取得了充分的授信额度。

201*年,归还银行借款201*万元,从浙商银行取得流动资金授信额度6000万元。在未来一年里,可以依据公司资金情况随时放贷,用于补充流动资金不足,为施工生产的顺利进行提供了较为充分的信贷储备工作。同时,公司继续获得了银行颁发的AAA级信用等级证书。

三、有效开展成本管理工作,加强了对分公司的财务指导和监督。1、和经营部一起制定和下发成本策划文件,为项目部成本管理工作提供了

纲领性文件。

2、根据经营部制定的合同文本、制定的规范要求,财务部监督执行合同管

理规范,减少了项目管理中的经营风险。

3、财务经营联动,进行联合大检查,监督过程管理并堵塞项目管理中的漏

洞。

4、进行年末各工程的盘点工作,检验成本策划中的落实情况,为公司的年

终决算奠定基础,为高级领导层提供决策依据。

四、严格执行城建集团的通知和要求,开展自查自纠假发票的问题。根据集团统一部署和要求,对下属子公司、分公司从201*年至今的所有发票,一律查验,并写出自查自纠报告,报到集团财务部。目前各分公司、子公司通过电话查询和网上查询,查出了大量的假发票,并在陆续更换,为公司降低了税务风险,为国家挽回了一部分损失。在自查自纠的同时,众城公司、众鑫公司正在配合密云国税查,目前尚未了结。

五、开展了财务系统的培训工作,学习新的财务税收知识,与时俱进。201*年,财务系统开展了三次培训工作,一是新入职大学生的财务知识的培训;二是总会、财务负责人的高级会计人员的继续教育培训;三是会计岗位、出纳岗位、三级帐人员的继续教育培训。学习了新的专业知识,拓宽了会计人员的知识面,提高了自身的专业素质。另外,根据公司人事部的要求,对新入职的员工,指定了师徒关系,签订了师徒协议,以老带新,加快了新员工的培训进程。六、完成了各个分公司字05年成立之初至201*年末的盘点汇总工作,并完成了15项工程的内部部审计工作。

各分公司自201*年8月成立至201*年末,历时四年多,分支机构涉及7个,对90多个工程项目进行了全面的盘点,以分公司为单位进行了各种数据的汇总,为分公司的绩效评价提供了依据。同时,对内外部结算都完成的工程做了内部审计,出具内部审计报告15份。

七、配合社会中介审计机构,完成公司股东----宣武开发公司转让股权的审计和资产评估工作。

社会审计和评估机构对六公司的总资产和净资产进行了全面的审计和资产评估,进驻公司2个多月,财务部收集整理了各个项目的结算和财务资料,顺利完成资产评估、审计工作,为宣武开发公司转让股权奠定了基础,完成了新股东认购及工商股权办更登记工作。

八、新的财务软件系统已经切换上线,进一步加强了财务监管和服务根据201*年工作会对分公司和外埠工程加强财务管理的要求,财务部于9月份开始实施新的财务软件系统----用友NC财务管理软件,促进财务、资金的一体化应用和集团财务管控,使财务监管日臻成熟。新的财务软件系统于201*年元旦正式切换上线,实现了继201*年摆脱手工记账后的第二次变革,真正实现了远程财务核算,远程财务监控,为提高企业财务管理水平搭建了平台。

九、目前财务管理工作中存在的问题1、资产负债率高居不下,财务风险加大。2、项目成本管理薄弱,管理水平参差不齐。

3、外埠工程项目财务管理难受控,合同签订周期长,资金支出主要靠电话

审批,外埠工程的管理费上交迟缓。

4、除西安分公司外,其余分公司或项目部网络环境差,达不到正常的工作

要求和财务软件要求的网络环境配置。

5、合作工程的原始票据不齐全、不规范,加大了公司的税务风险。6、由于国税发票查验的局限性,未能做到以往票据的一一甄别。7、财务印章管理不符合内部控制要求。

8、成本策划形同虚设,要不就只策划不实施、不检验、不对比。9、临时设施摊销方法没有统一的规定,各分公司(各工程)摊销方法和残

值预留不能有章可循。

10、安全文明施工措施费台账存在未登记和登记不全的现象。

201*年的工作设想

过去成为了历史,但历史是面镜子,能看到经验、教训、缺点、不足。所以,要以史为鉴,立足脚下,着眼未来,做好201*年的财务管理工作。

一、继续履行好财务核算和财务监管,建章建制,更好地为公司服务。进一步巩固财务信息基础工作,建立详实的会计核算体系,及时提供有效、完整的财务信息,为领导决策提供依据;完善财务管理制度,财务核算有章可循,促使劳务、分包、材料、机械的月度结算制度化,提高分公司各业务部门之间的协作默契程度;建立实施财务远程控制系统,完善外埠工程的财务监管措施。

二、做好年终盘点的汇总和内部审计工作,为几个子公司的清算做准备。通过年终盘点,不仅要统计出每一个工程项目的真实数据,为领导决策提供可靠的依据,而且要总结经验、吸取教训、发现不足、完善管理,才是年终盘点的真正意义所在。对于符合内部审计的工程项目,应做到结一个审一个,不留工作尾巴。对于准备要注销的子公司,要做好债权债务清理、工商登记注销、税务登记注销、银行账户注销等工作。

三、加大工程款的催收力度,增加收款,使公司处于良性循环状态。公司通过几年的资源储备,201*年应是厚积薄发的一年,是从量变到质变的一年,要发展必须要有一定的资金作为支撑。企业施工规模翻倍增长,拖欠款数额也在不断扩大,低盈利水平难以很快得到改观,这就要求我们在市场营销方面,谨慎承揽垫资工程,降低公司经营风险;在资金使用方面,坚持“谁收款,谁使用”的原则,内部调配一律有偿使用;继续处理好企业和银行之间的关系,做好向银行的融资工作,为企业储备资金,为公司增强发展动力。

四、加大成本管理,增强资产的盈利能力,降低公司资产负债率。资产负债率的高居不下说明了利润率低下、资产的盈利水平不高,应收账款和应付账款总额较高,从财务管理的角度来看,公司的财务风险不断加大。项目管理的根本应放在成本控制上,采取措施降低工程的直接成本和间接成本,控制业务招待费的支出,杜绝一切浪费现象,提高各个工程项目的盈利能力,增加企业的净资产。另外,积极做好分公司内部和公司内部往来款的清理工作,大力收款,降低资产和负债的总额。

五、强制推行工程项目成本设计和“建造合同”准则。

成本设计是指导项目经营财务工作的指导性文件,也是执行建造合同核算的需要。通过对收入预计、成本预测,使分公司及项目管理者做到心中有数,避免了成本管理的盲目性。

由于纳入集团额合并报表,集团要求强制执行建造合同准则。对我公司的影响有以下几个方面。1、应收账款必须取得甲方或监理方回复的批量原件作为应收账款挂账的依据;2、财务核算(超过一年的工程)按完工进度的百分比法核算,可能造成统计报量数据与财务数据不一致;3、理论上讲要计算每一工程的预计结算收入、预计结算成本及工程毛利,由于实际操作过程中大多数工程没做成本设计,也就没有预计出上述收入和成本,所以暂用上交管理费比率代替工程毛利。所以,要对每一个工程推行成本设计,并作为成本管理的参照物和财务核算的依据。

六、加强外埠工程的财务监管,规范管理费上缴程序。

随着外埠工程的增加,远程的财务管理也提上了日程。新的一年里,将以现有的分公司财务管理模式为基础,实施公司总部相关人员能够随时访问的财务远程控制网络,并委派财务人员,总部人员不定期联合检查。规范公司管理费的上缴时间,制定欠交、缓交管理费的惩罚措施,维护公司整体利益。七、严肃合作工程的原始票据管理,降低公司的税务风险。

基于历史原因,总部对合作工程会计资料重视不够,合作工程的项目负责人对不合规原始凭证资料更是熟视无睹。从中央审计局来了一场严查假发票的风波,给我们敲响了警钟;密云国税对众城公司和众鑫公司的税务稽查,让我们措手不及,并暴露出公司税务管理方面存在薄弱环节,包括发票管理,纳税义务时间的确认等。为了避免这样的风险再次降临,有必要普及税法知识,尤其与建筑行业相关税种纳税知识的普及工作。如营业税实施条例、所得税实施条例、个人所得税实施条例、国地税发票管理办法等等。加紧编制税法知识手册,便于学习掌握,力争做到不管合作工程还是自施工程,只要支付资金,必须提提供发票,做到一票一验,保证使用真发票,以降低公司的税务风险。方式。

八、加强内部控制制度的建设,做到不相容职务分离,减少或禁止财务舞弊行为的发生。

目前,除了西安分公司做到了印章分管外,其他各单位尚没有做到印章分管,这不符合企业内部控制的要求。另外,银行对账单录入和对账属于不相容职务。在新的一年里,要改变这种方便了工作,但容易发生财务舞弊行为的管理

九、鼓励培训和学习,提高自身素质,提高工作效率。

想成为一名称职的员工,除了公司组织的培训和学习外,还要做到深入学习新的理论、新的法规,与时俱进,努力提高自身的综合素质和专业素养。原地不动和固步自封只能成为提高人生价值的绊脚石,最终会被企业和社会所淘汰。

我们大家都在努力工作和快乐工作的同时,也希望公司尽快改变盈利能力低和资产负债率高居不下的状况,并祝愿公司实现快速发展、蒸蒸日上!谢谢大家!

公司财务部

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