用友ERP-U8实验报告
[键入文字]上海立信会计学院市场营销专业《ERP企业经营综合模拟实验》用友ERP-U8实验报告学号：10130201*3姓名：指导老师：张以彬上海立信会计学院市场营销专业--《ERP企业经营综合模拟实验》用友ERP-U8实验报告
实验目的
21世纪后，随着信息技术的飞速发展和市场竞争的日趋激烈，企业面临着更多挑战，应变速度成为企业生存和发展最关键的竞争性要素，信息化浪潮席卷全球，ERP成为企业管理信息化中的主流。因此，无论将来在企业中从事何种职业，ERP相关知识都将会是我们所需要学习的必备知识之一。
本次实验通过4周的时间，目的旨在学习ERP软件用友-U8，了解企业管理信息系统的总体功能结构，掌握软件的操作方法，掌握企业在日常业务中对于销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产供销一体、往来款管理等操作，为日后在企业工作中使用ERP管理奠定基础。
实验内容
本次实习所学习的用友ERP-U8教材中的内容有系统应用基础、销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产销一体业务、往来款管理以及总账系统，细致地学习了用友软件中各个管理系统的操作。系统应用基础
首先通过启动系统管理，增设三位操作员并建立基础信息及权限。随后对各系统进行启用，启用“总账”、“应收款管理”、“应付款管理”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”等模块。
接着定义各项基础档案，通过企业门户中的基础信息及往来单位信息。定义结算方式、本企业开户银行、仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型和单据设置等。
再然后设置基础科目，根据存货大类分别设置存货科目，根据收发类别确定各存货的对方科目。
最后进行期初余额的整理录入，包括期初货到票未到数的录入，期初发货单的录入，同时进入存货核算系统，录入各仓库期初余额，进入库存管理系统，录入各仓库期初库存。最后，与存货系统进行对账。销售业务
对于一般销售业务，包括录入销售报价单并生成销售订单，销售发货单，销售发票。对销售法平进行复核，生成销售收入凭证。审核出库单，生成结
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转成本凭证，查询销售订货执行情况统计表，发货统计表和销售统计表。
而委托代销只包括录入委托销售发货单，生成委托代销结算单，销售发票并复核。查询委托代销统计表。
同样的，销售退货业务中，也需要录入销售退货单，但不同的是此时录入的销售发票为红字销售发票。采购业务
对于采购业务，其操作流程类似于销售业务，只是在销售业务中企业是卖方，而采购业务中企业则转换为了买方。包括请购单，采购订单，采购到货单的录入及审核。采购发票，采购结算单的结算等。库存管理&存货核算
既然有销售及采购，对于库存的管理便有了出库及入库。
在仓库调拨业务中，首先需要填制调拨申请单，并审核其他入出库单，最后将调拨单进行记账。在仓库盘点业务中，首先填制并审核盘点单，随后审核其他出入库单，并进行记账。
掌握了库存的存货量，就需要对存货进行核算。通过输入采购发票并结算，便可进行存货核算。在这一系列的过程中，需要对各种出入库业务中涉及的入库单出库单进行记账，即单据记账。最后，则需要将所有的采购入库业务和销售出库业务生成凭证。产供销一体业务
产供销一体业务出现在以销售订单为导向，以计划为主轴的生产经营管理活动中。
销售订货及排程业务包括销售订单的输入及审核，MPS累计提前期推算，库存异常查询，计划参数维护、生成与查询；MRP累计提前期推算，库存异常查询、计划参数维护、生成与查询。
采购订货及入库业务包括制作采购订单，对采购物料进行入库。生产业务包括生产订单的自动生成和审核，领料完工后入库。销售发货业务包括销售发货单的输入及出库单的生成及审核，销售发票的输入。往来款管理
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往来款管理根据销售和采购，分为应收款和应付款的管理。
对于收款业务，需要录入收款单并审核，随后进行核销处理。对于应收转账业务，录入收款单后则需要执行转账，预收冲应收功能，最后进行应收凭证的生成。
对于付款业务，反之亦然。
总账系统
总账系统的任务是利用建立的会计科目体系，提供凭证处理，账簿处理，出纳管理和期末转账功能。
凭证处理在设置总账选项后，填制凭证，由出纳签字，审核并记账完成。出纳管理用于查询现金日记账，银行日记账，银行对账。账簿查询可查询总账，余额，部门总账。
期末结转凭证处理可生成汇兑损益凭证和期间损益凭证。
实验体会与心得
上学期通过小组形式的沙盘模拟实验学习，对企业的综合经营有了总体的了解。而通过这学期的实验，可以说，企业的综合经营对于我而言不再抽象。如果说沙盘模拟展现了企业经营的理念，是企业的骨骼；那么这学期的实验课，便充分体现了企业在经营过程中是如何通过ERP系统进行操作的，ERP管理系统便是企业的血肉。
其实刚开始，由于对U8系统的完全陌生，我不知从何入手，后经老师的演示指导讲解以及自己慢慢摸索后才渐渐上手。在上机试验中，我主要学习并实践了ERP对销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产销一体业务、往来款管理流程的支持，熟悉了企业在日常经营的业务处理，并且基本了解了大致流程，对ERP系统有了更进一步的了解及接触。
ERP系统通过各个业务的管理，使得企业对生产经营活动进行了事先控制，同时又在事务处理发生的同时自动生成会计核算分录，保证了资金流和物流的同步记录和数据的一致性，便于实现事中控制和实时决策。可以说ERP贯穿企业整个供应链，由企业的所有职能中心共同对其进行管理。
就以U8系统为例，在用友-U8系统中，销售业务、采购业务、库存处理、存
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货核算负责企业的物流管理（分销，采购，库存管理），由物流中心负责管理。通过销售管理，企业可以有效地管理客户，管理订单。而采购管理则可以对采购价格进行严格的管理，选择采购流程。库存管理为企业提供出入库的管理，与销售管理和采购管理集成使用，功能发挥更为强大。
产供销一体化业务负责企业的生产制造（计划，制造），由生产中心负责，协助保证完成生产任务，实现企业资源的优化配置，创造最大经济效益。
最后，财务管理贯穿整个经营过程，财务中心不仅需要负责往来款管理及总账系统，还需对生产制造及物流管理过程中产生的一切现金流进行管理和审核，从而核查企业的经营状况，核算企业经营成果。
概括的说，ERP的核心能力在整合。企业在他的协助下能够使交易和数据管理都上轨道，提高执行速度，降低信息处理的成本，大幅度提升竞争力；之后，能够再藉ERP来提升决策管理的能力。在执行方面，只要把数据整理清楚，把单据内容正确地录入，ERP的整合功能自然能够替企业带来省力、正确、及时等自动化的好处。ERP将许多“事后”的管理工作提前为“事前”的管理，因而强化了事前稽核的功能。据此，ERP的实施是一项系统工程，是个总体规划、突出重点、分步实施的过程，企业通过ERP项目能够帮助规范管理，加强执行能力，更充分地利用现有资源提高工作效率。
但ERP仍然有其缺陷。ERP系统的管理思想和模式基本上是基于“面向事务处理”的、按顺序逻辑处理事件的管理，不能对无法预料的事件和变化做出快速反应，但企业的营销与规划中心需要根据ERP系统整合的数据进行市场预测，开拓，产品研发规划等。这是因为企业的经营永远不是一成不变的，它需要随时根据动态多变的市场进行决策，并根据新决策改变产品结构，生产计划和生产流程。这样才能迅速使产品上市，并有效地控制生产成本，而现有面向事务管理的软件是无法满足这些需求的。这就需要继续发展现有的ERP系统，实现智能资源计划（IRP），使得管理人员按照设定的目标去寻找一种最佳的方案并迅速执行。这样就可以紧紧跟踪甚至超于市场的需求变化，快速做出正确的决策，随之改变原有的计划，并以最快的速度执行这些变化。
我们不难预知，随着ERP的不断发展与完善，它将成为所有企业生存与发展的重要平台，对于ERP的应用技能也将成为企业选择人才的重要指标。通过4周实
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验课的安排，只是为我们开启了ERP的大门，要想对于企业的经营管理有更深入与透彻的了解，首先就需要对ERP有更进一步完全的认识及熟知，而这也将是我在今后的课下学习中所要努力并为之实践的。
6扩展阅读：用友ERP-U8实验报告
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实验报告册
学期：201*年201*年上学期课程名称：会计信息系统班级：xxxxxxxxxxxxxxxx学号：xxxxxxxxxxxxxxxxx姓名：xxxxxxxxxxxxxxx
201*年12月16日
实验名称财务业务一体化实验目的
掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置
的相关内容以及操作方法；掌握凭证管理，出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法；掌握银行对账，自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法；掌握编制报表的原理及流程、报表格式定义、公式定义的操作方法和报表单元公式的用法，掌握报表数据处理、表页管理及功能，还有如何利用报表模板生成一张报表。实验设备计算机、用友ERPU.8软件及其他硬件设施实验过程（要求根据实现进行的过程，常用文字、图、表等描述，可另附页）实验一、1、在已安装了ERPU8管理软件的计算机上启动系统管理，以系统管admin的身份登录系统管理，如此才能进行相关操作。2、增加操作员。执行“权限用户”进入“用户管理”，单击“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，根据资料逐一录入操作员。3、建立帐套（1）执行“帐套建立”打开“创建帐套”对话框。（2）根据资料输入帐套信息，单位信息，核算类型，然后确定基础信息和编码方案及数据精度。（3）退出，返回系统管理。4、财务分工（1）执行“权限权限”进入“操作员权限”窗口。（2）选择相关帐套；201*年度。（3）从窗口左侧操作员列表中选择相应操作员，单击修改，打开“增加和调整权限”对话框，根据资料选择相应的权限，点击确定，然后返回。（4）同理设置其他操作员权限。
5、系统启用与基础设置（1）以帐套主管的身份登录企业应用平台（注意更改操作日期）；在“设置基本信息系统启用”下启用相应的选项。（2）在应用平台中，执行“设置基础档案”展开其中包含的选项，选择要设置的基础档案。6、备份帐套数据（1）执行“帐套输出”打开“帐套输出”对话框，选择相应的帐套进行输出。（2）帐套建立后仍可以进行修改，需要以帐套主管的身份修改。实验二1、以帐套主管身份进入企业应用平台，执行“业务财务会计总账”，展开总账下级菜单。2、设总账参数执行“设置选项”打开选项对话框，单击“编辑”进入选项编辑状态置。3、根据资料进行相应设置。完成后单击“确定”按钮。4、执行“设置基础档案财务外币设置”打开“外币设置”对话框，单击“增加”，根据资料输入相应资料。5、增加明细会计科目执行“设置基础档案财务会计科目”，进入“会计科目”窗口，单击“增加”进入“会计科目新增”窗口，根据资料输入相应科目。6、设置凭证类别执行“设置基础档案财务凭证类别”进入“凭证类别预置”，选择收、付、转三种凭证，点击“确定”进入“凭证类别”窗口，单击“修改”，在“限制类型”和“限制科目”下输入相应内容。7、设置结算方式执行“设置基础档案收付结算结算方式”进入“结算方式”窗口，根据资料输入相应的结算方式。8、设置项目目录执行“设置基础档案财务项目目录”进入“项目档案”窗口，分别进行“项目大类定义增加”“核算科目”“项目定义分类”“项目目录”的设置。9、录入期初余额执行“设置期初余额”进入“期初余额录入”，根据
资料逐一录入期初余额，录完后，单击“试算”，检查是否平衡。实验三1、以“马方”进入平台，填制凭证工作。操作日期改为“201*-8-31”，执行“凭证填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口，根据业务判断需要选择的凭证类别，进行填制，若填制过程中出现辅助窗口这需要填制才能保存。2、完成后，分别以“王晶”和“陈明”的身份重注册，分别进行出纳签字和审核凭证工作。出纳签字具体操作如下：（1）执行“凭证”|“出纳签字”查询条件对话框。（2）输入查询条件：选择“全部”单选按钮。（3）单击“确认”按钮，进入“出纳签字”的凭证列表窗口。（4）双击某一要签字的凭证或者单击“确定”按钮，进行“出纳签字”窗口。（5）单击“签字”按钮，凭证底部的“出纳”位置被自动签字。（6）单击“下张”按钮，对其他凭证进行签字，最后单击“退出”按钮。以“001陈明”的身份重新注册进入企业应用平台，进行凭证审核。3、以“王晶”登录，进行银行对账工作，执行“总账出纳银行对账银行对账期初录入”进入“银行对账期初”窗口，分别填制单位日记帐和银行对账单调整前余额，在根据资料填入“对账单期初未达账项”。4、执行“出纳银行对账银行对账”命令，进行对账工作。5、以“马方”重注册，进行转账工作，转账工作后应把新生成的凭证签字、审核和记账。实验四1.先以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。（1）输入银行对账期初数据（2）录入银行对账单（3）银行对账进行自动对账，手工对账，（4）输出余额调节表2.自动转账以“马方”的身份重新注册进入企业应用平台。
（1）转账定义，进行自定义结转设置和期间损益结转设置。（2）转账生成，自定义转账生成和期间损益结转生成。3.对账以“陈明”的身份重新注册进入企业应用平台。4.结账（1）进行结账（2）取消结账实验五1、以陈明”进入企业应用平台，执行“财务会计UFO报表”命令，进入报表管理系统，执行“文件新建”建立一张空白报表。2、在格式状态下，分别在工具栏“格式”执行“表尺寸”“区域画线”“单元属性”“行高”“组合单元”，以进行报表的调整。3、在数据状态下，定义“关键字”。4、定义单元公式，审核公式，舍位平衡公式。5、保存报表格式（另存为）。6、打开报表，在数据状态下编辑，输入“关键字”，单击“确认”出现“是否重算第一页？”单击“是”这可以生成相应报表。7、执行“数据排序表页”，打开表页排序，按顺序确定相应关键字。8、在数据状态下可进行图表编辑。执行“工具插入图表对象”打开“区域作图”，选择确定信息，输入相应信息，单击“确认”，将表中对象调整到合适位置。9、在格式状态子下，执行“格式报表模版”选择相应报表，即可生成报表然后重复上述操作，即可得到相应报表。综合实验1、系统管理与基础设置：设置操作员,设置操作员的权限，建立帐套，由操作员在“企业应用平台中”分别启用“总账管理”、“工资管理”、“固定资产管理”、“应收账款管理”及“应付账款”系统，启用日期为201*年1月1日。设置部门档案，人员类别，人员档案、客户分类、客户档案和供应商档案等。2、总账管理系统：总账系统初始化（例如：设置帐套参数、会计科目、凭
证类别，输入期初余额，设置结算方式，设置项目目录等），对总账管理系统日常业务处理（例如：填制凭证、出纳签字、审核凭证设置常用凭证，记账，查询已记账的凭证），还有对总账期末的处理（即银行对账，定义转账分录，生成机制凭证，对账，冲销第一号记账凭证等）。3、UFO报表管理系统：设计利润表格式，并按201*新会计制度设计利润表的计算公式，生成利润表数据，将已生成数据的自制利润表另存为“1月份利润表”。利用报表模板按新会计制度科目生成账套“201*年1月”的“资产负债表”和保存资产负债表。通过对用友ERP-U8管理软件的学习和操作让我们对这一财会软件有个全面的认识，基本掌握了对总账日常业务处理的主要内容和操作方法，以及凭证处理和几张的方实验结论分析法和对银行对账、结账的方法和技巧。最终完成了资产负与实验体会债表、货币资金表、利润表、现金流量表。会计是一项非常繁琐的工作，在实际操作中需要非常认真，细心，不能大意，心浮气躁。学习的过程是非常艰辛的，但是在这之后我们能够学到更多的知识，不断的超越自我。教师评语与评分注：1、实验报告册各栏不够均可加页，课程结束后一周内由任课教师收齐并签字（教师评语处为手写）后交实训中心，实验报告册交纸质打印版。
2、打印时用A4纸，1.5倍行间距，首行缩进2字符，小四号宋体打印。
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