区财政局工作总结和工作规划
xxxx年以来，国内外经济形势复杂多变，风险挑战压力明显上升。特别是面对新冠肺炎疫情影响的复杂局面，xx区财政局迎难而上，主动担当，紧紧围绕“两手都要硬、两战都要赢”的战略部署，按照宁波当好x建设“重要窗口”模范生的要求，统筹财力全力支持做好“六稳”“六保”相关工作，有力推动xx区经济社会持续平稳健康发展。
一、xxxx年以来工作总结
（一）全区财政运行基本情况
今年受突如其来的疫情冲击，加上经济、政策减收因素影响，组织收入面临更大挑战。为确保财政运行平稳，区财政积极协调税务部门，全面梳理非税收入及政府资产资源，力争完成年初人代会一般公共预算收入任务。x-xx月全区完成一般公共预算收入xx.xx亿元，为年初预算的xx.x%，同比增长x.x%，其中地方级税收收入完成xx.xx亿元，占一般公共预算收入比重为xx.x%；完成财政总收入xxx.xx亿元，为年初预算的xx.x%，同比增长x.x%。x-xx月完成一般公共预算支出xx.xx亿元，为年初预算的xx.x%，同比下降xx.x%，其中用于民生事务支出xx.xx亿元，占一般公共预算支出比重为xx.x%。
（二）多措并举稳住财政收支基本盘
1合理优化年初部门预算。一是受疫情和更大规模减税降费因素影响，财政收入增幅明显下滑。同时为打赢疫情防控阻击战，应对经济下行，财力安排严格收紧，年初预算采用“保重点、优结构、延安排、减开支、稳运行”等工作措施，压减优化全区项目支出，挤出资金xxxx万元，统筹用于xxxx年度防疫情、稳投资等领域，保障经济社会持续健康发展。二是按照市委市政府《关于全面落实过紧日子要求厉行节约反对浪费的通知》文件精神，协调各部门大力压减非急需非刚性支出，要求各预算单位进一步按总体压减不低于x%的要求进行压减，其中三公经费、会议培训类等压减xx%以上，为更好地落实减税降费政策腾出了空间。
2积极盘活财政存量资金。一是加强单位结转结余指标清理。项目支出除按照政府采购程序或支付合同应付未付部分外，其余结余指标收回；超过两年以上的上级财政转移支付资金由区财政收回统筹使用；对于不足两年的，严格按有关规定加快预算执行。二是加强历年结余资金清理。全面梳理单位结存资金，要求全额拨款单位不得将财政预算资金拨入实体账户，单位结余资金均须纳入年度部门预算统筹使用。
3统筹预算编制和执行。一是严控预算追加。严格按照《xx区本级财政预算追加管理办法》的有关要求控制预算追加，根据前三季度的财政运行整体情况及接下来的预测情况，控牢支出盘子，努力实现自求平衡，不再集中调整追加项目支出预算，必需出台的政策在执行时间上合理把握，尽量通过以后年度预算安排解决，若确需当年新增预算项目的，在加强预算执行分析和结余预清理基础上，确保完成指标压减任务的前提下，实行调增项目“一事一议”。二是优化预算安排挂钩管理机制。建立预算执行考核和通报、执行进度与预算安排挂钩等管理机制。加强预算执行与预算编制衔接，明确对于年初预算和调整预算执行进度不到位的，严格核减相应项目预算数。
4重点领域支出保障有力。一是及时启用年度预备费，用于突发公共卫生事件应急支出，全力保障全区行政运行和疫情防控各项资金需求。二是全年统筹安排各级财政资金x.x亿元，用于防控新冠疫情工作，并实行全流程闭环管理。三是除疫情防控外，财政资金优先用于三保支出并确保按时足额兑付，做到全区其他重点支出特别是高龄津贴、城市最低生活保障、定期救济等民生保障支出不受影响。四是按照“稳中快进、能快则快”的原则，科学制定两直资金分配方案，确保资金直接惠企利民。全年累计落实直达资金x.xx亿元。
（三）主动全面推进财政各项改革管理
1着力集中财力办大事改革。根据市政府集中财力办大事政策体系工作要求，从建立健全财力统筹集成机制、建立健全标准科学、刚性约束的预算管理机制、建立健全政府投资项目决策和实施管理机制以及完善支持重点区块高质量发展机制等方面，拟定xx区集中财力办大事实施方案，充分发挥财政资金杠杆功能。
2着力公款竞争性存放管理。一是开展xxxx年度全区行政事业单位银行账户和公款存放管理情况自查工作，并积极督促单位对存在的问题进行整改。二是以区属行政事业单位及国有企业财务人员培训为契机，对近xxx名财务人员就银行账户和资金存放管理进行业务培训，进一步深化单位相关人员对具体业务的理解。
3完成预决算编报和公开工作。一是顺利完成xxxx年度部门决算、总决算和政府综合财务报告编制工作，及时上报全区行政事业单位国有资产专项报告和综合报告。二是出台《xx区人大街道预算监督办法》，xxxx年起区四个街道财政预算正式纳入区政府财政预算，由区财政汇总街道预算后统一向区人大汇报，同步起草出台xx区街道预决算管理办法（试行），规范街道预决算管理。三是加强预决算信息内容公开的指导，细化公开时间、内容、程序等各项要求，提高预算信息公开工作的全面、透明、规范化水平。
4强化基本建设财务管理。一是加强项目合同管理，着重审核施工合同中的结算条款，并从资金管理、财务管理、结决算管理入手，逐步拓展到参与建设项目前期准备工作和监督建设过程等方面，及时掌握项目管理情况、投资控制情况和工程实际进度等；二是会同职能部门出台《xx区政府投资项目管理办法》《xx区政府投资项目代理建设管理办法》等制度，同步持续推进基建项目信息化监管，实时查看项目投资情况及资金拨付等。三是抓好抗疫特别国债基建项目资金拨付进度，在前期项目筛选、编制支付计划和“即审即拨”工作模式基础上，落实专人负责“常查常促”，实行进度“周汇报”。
5加强财政监督和绩效管理。一是会同有关部门联合开展基层财政资金安全和扶贫资金管理专项检查；组织开展我区主要执收单位的政府非税收入和财政票据管理专项检查；随机选取代理记账机构开展xxxx年代理记账机构业务工作情况专项检查。二是陆续出台《xx区预算绩效管理办法（暂行）》《xxxx年全面落实预算绩效管理改革工作方案》《xx区区级部门（单位）事前绩效评估管理办法（试行）》《xx区区级部门（单位）预算绩效目标管理办法（试行）》，开展预算执行进度和绩效目标实现程度“双监控”工作，组织上年所有纳入绩效目标管理的xx个项目开展绩效自评工作，做好上年xx个重点绩效评价项目的绩效评价结果反馈及应用。三是提请区政府出台《关于深化涉农资金统筹整合机制改革的实施意见》，理顺了财政扶贫资金管理系统工作职责分工和操作流程，助推提升财政涉农、扶贫资金使用绩效。四是会同区资规分局制定出台《xx区储备土地、房屋管理实施意见》，对储备土地、房屋的临时利用、委托管护、日常管理等方面做出明确规定，有效地规范了我区储备土地、房屋资产的管理工作。
（四）统筹推进疫情防控和经济社会发展工作
1全力推进疫情防控工作。一是作为新冠疫情防控领导小组成员单位，在履行物资保障组职责基础上，动员全体干部职工分批下沉到村、社区和企业一线做好联防联控和复工复产工作，累计下沉xxx多人次；二是发动后方人员，各司其职，科学统筹，开通资金拨付“应急通道”、指标下达“快速通道”和政府采购“绿色通道”，全力保障全区行政运行和疫情防控各项资金需求，做到既加快资金支付进度，又保证资金支付安全。
2大力保障抗疫惠企工作。一是年初通过优化预算结构，从政策资金中调剂资金设立抗疫惠企专项资金，另向上级争取抗疫专项资金用于企业员工返镇交通补贴、非公企业双职工子女看护费补助和我区促消费政策实施等。二是支持运用专项再贷款，贷前开展实地核查，贷后做好资金监管，为我区企业争取专项再贷款，帮助预计企业节约利息。三是积极推进“微担通”政策落地，精准满足小微企业、“三农”主体、个体工商户融资需求，已累计放款x亿元。
3宽严相济稳经济促发展。一是强化与相关职能部门协调联动，解读政策内涵、细化政策申报、明确受理要点，加速兑现落实应对疫情帮扶企业政策，兼顾抓好常规政策兑现，采取“预拨制”扩面，探索“容缺承诺机制”等措施，全力支持企业复工达产。二是x-xx月累计新增黑名单企业xx家，对黑名单企业按规定纳入申报资格限制范围，同时实行处罚信息季报制度，避免部门因工作交接等原因导致遗漏，进一步优化我区营商环境。三是多方努力成功入选全国xxxx年度深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市，成为全市唯一入选地区。
4从严加强干部队伍建设。一是专题召开全局系统机关党建暨党风廉政工作会议，局党组与各科室负责人签订《党风廉政建设责任书》。把党风廉政建设要求融入到财政业务工作各个环节，动态有效防控廉政风险；同时组织党章党规党纪知识考试活动，集中观看警示教育片，开展机关效能检查，狠抓系统党建工作，强化服务意识，提升财政干部精气神。二是组织学习十九届五中全会精神、《习近平谈治国理政》第三卷和习近平x、宁波考察时重要讲话精神等，开展“牢记初心使命、勇于奉献担当”专题教育实践活动，组织参加“镇红·云课堂”、“甬习云课堂”等网络直播学习、“学习强国最强学习者”答题挑战赛问答，积极开展我在“xx学新语”微党课评选活动。二是扎实开展驻企联企服务活动，组织党员干部深入企业、深入基层，将财政政策和党组织的温暖送到服务对象、困难群众手中，配合总浦桥社区和区文广局开展文明城市迎检志愿者活动，累计开展活动xx天，近xxx人次。三是组织开展宁波当好x建设“重要窗口”模范生大讨论、“不负韶华，攻坚担当”机关党员干部责任大讨论和“厉行节约、反对浪费大家谈”大讨论，激发全体党员干部赛作为、比担当、讲奉献。
（五）加强政府性债务管理。
1保障重大项目建设实施。一是抢抓专项债扩容窗口机遇，全年累计争取和发行政府债券xx.xxx亿元，有力保障绿色石化综合开发等重大项目建设。二是在专项债投向领域发生重大变化的情况下，及时重构项目框架、拓展收益渠道、调整发行方案，创新发行其他自平衡专项债用于综合开发项目。三是赴主要项目单位开展资金使用督查，推动综合开发项目指挥部督促项目实施进度，加快存量债券资金使用。四是坚持“资金跟着项目走”，完善专项债项目遴选机制，会同发改部门逐一梳理符合申报条件的重点项目，初步建立项目储备库，并通过实地调研，做实做细资金使用计划。
2不断提升债务管理水平。一是拟定并提请区政府印发《关于进一步加强镇（街道）债务管理的实施办法》，把防范化解镇（街道）债务风险摆在更加突出的位置，对镇（街道）债务实施动态监控，确保镇（街道）债务风险可控。二是履行相关报告责任。向人大报告上年全区债务运行情况、当年政府债务限额和新增债券预算调整方案。三是及时向社会公开上年政府债务预决算情况、当年政府债务限额调整和新增债券预算调整情况。
二、xxxx年工作思路
xxxx年是“十四五”规划的开局之年，全区财政工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及习近平总书记在x、宁波考察时的重要讲话和中央经济工作会议精神，准确把握“努力成为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口”的深刻内涵，落实中央和省市区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持走绿色发展高质量发展道路，紧密结合我区经济发展形势，牢固树立“财为政服务”的意识，坚持积极的财政政策更加积极有为，确保财政收支平稳运行，着力深化财政各项改革，全面推进预算绩效管理，积极发挥财政职能作用，促进全区各项事业迈上新台阶。
（一）着力组织财政收入，不断提高收入质量。目前全球疫情尚未得到有效控制，对经济的影响仍未见底，为完成今年收入目标，财政、税务部门千方百计挖掘所有收入来源，在经济因素、政策因素、不可比因素影响下，明年收入形势依然严峻。一是压实抓收入主体责任，全面开展“扫楼”“扫地”形式的税源摸底调查工作，及时掌握区域内各市场主体运行状况、发展态势，促进面上企业恢复性增长。二是完善招商引资及经济政策评价制度，树立“引资”与“引税”并重的理念，加大招商引资力度，同时全面落实好各项减税降费政策，不断优化区域营商环境，营造良好产业发展氛围。三是紧盯房地产业，继续加快土地出让进度、楼盘开发速度，增加楼盘可售面积；提早谋划调库指标，积极争取免抵调库额度；紧盯一次性收入，确保应收尽收。
（二）精细精准预算管理，优化预算管理机制。持续牢固树立过紧日子思想，坚持勤俭办事业，压缩政府系统开支，在做好保工资、保运转、保基本民生的基础上，集中财力保障区委区政府确定的重点项目。一是把过“紧日子”作为长期工作要求，不断优化财政支出结构，严格控制和压减非刚性、非重点的一般性项目支出，削减低效无效支出。二是打破预算支出固化格局，建立完善有保有压的预算分配机制；严控预算追加，执行中一般不再追加预算；严禁无预算超预算执行，严格规范暂付性款项管理；加大对镇（街道）预算管理的培训力度，切实提高镇（街道）预算编制和执行水平。三是推进支出标准体系建设，特别是加强对房屋车辆购置和系统运维类、信息化项目建设类、规划编制类等项目统一管理。
（三）推进预算管理一体化，实现数字化转型。一是以政府大数据为基础，以财政管理与服务标准化为立足点，以加强绩效管理为导向，以强化数字化监管为抓手，以实现财政收支动态平衡为核心，以提高财政资金使用效益、发挥财政职能作用为目标，提升中长期财政规划能力，明晰岗责和权责关系，上下同步建设融服务、管理、监督为一体，面向使用对象的智慧财政信息化生态系统，实现我区财政系统的数字化转型。二是坚持用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务规范，做好预算法和预算法实施条例各项要求与一体化系统的有效衔接，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，为深化预算制度改革提供基础保障。
（四）强化全程跟踪监管，提升资金使用绩效。一是加快推进全面实施预算绩效管理工作，努力建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，促进财政资金聚力增效。二是继续加强对部门预算执行情况和专项资金使用情况及代理记账工作的监管监控。三是依托财政核心业务一体化系统，汇集符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标，完善绩效指标框架，建立绩效目标审核和批复的制度规则等绩效目标管理体系。四是充分发挥财政监督作用，突出投入与效果关键要素，运用绩效评价获取的信息和数据，将问题整改作为落实财政管理要求的重要抓手，强化财政监督评价闭环管理。五是配合做好新一轮经济发展政策制定工作，按照“六稳六保”的要求，坚持绩效导向，确保有限的财政资金能够发挥更大的作用，同时及时修订相关资金管理办法，提升资金使用的规范性。
（五）强化廉政风险防范，提高财政管理水平。一是严格执行机关党建和党风廉政建设工作要求，提高依法办成事的能力，大力研究实践在符合规定的前提下如何将事情办成，为区委区政府当好参谋。二是落实“采购人负责制”，加强业务指导和监督检查工作，强化采购人在采购预算编制、采购需求公开、采购计划报送、评审专家选取、合同履约验收等方面的主体责任。三是通过国库集中支付动态监控系统，加强财政资金支付清算过程的动态监控管理，及时督促相关部门整改纠正，防范财政资金支付使用风险。
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