1 范围
为加强****在大额资金使用方面的监督和管理，规范大额资金审批程序、审批权限、资金投放、使用与开支行为，保障资金安全、稳定、高效、有序的运作，防范经营风险，根据国家相关法规、****有关规定制定本标准。
2 引用标准
《中华人民共和国会计法》
《中国华电集团公司会计核算办法》
《中国华电集团公司资金管理办法》
3 术语
本标准所称大额资金，是指参与企业生产运营、基本建设、技术改造等活动支付的单笔支付资金在100万以上的资金。
4管理职能
4.1大额资金管理委员会与资金管理委员会人员相同，资金管理委员会是大额资金管理的最高机构。
4.2大额资金管理委员会的职权：负责审查批准各项支付资金在50万元以上的款项，监督各项资金的运用和使用效果。
4.3公司法定代表人或授权总经理是大额资金管理的第一责任人，对公司大额资金的安全与运作效益负责；公司分管财务工作的副总经理或总会计师（或财务主管）协助法定代表人或总经理管理大额资金。
4.4财务部是公司大额资金归口管理部门，在分管财务工作副总经理或总会计师领导下，对大额资金运作全过程进行监督的管理部门。
4.5公司大额资金管理必须坚持集中管理、综合平衡、安全与效益并重的原则。
5 管理内容与要求
5.1大额资金管理和运作
5.1.1公司生产、基建、技改等各项资金的收支都必须纳入预算管理并列入公司年度综合计划，公司的年度资金预算由公司各业务部门在每年10月中旬提出建议收支计划，经分管领导审查同意，计划经营部、财务部综合平衡，提出年度预算报告，经资金管理委员会讨论同意报华电新疆发电有限公司审批。批准的年度预算严格执行，如有特殊情况需调整年度预算，报公司大额资金管理委员会和华电新疆发电有限公司批准。
5.1.2大额资金管理委员会每月初召开大额资金审批会议，参加会议人员：公司总经理、副总经理、各部门负责人等，会议决策由集体通过，并报送华电新疆发电有限公司审批。
5.1.3大额资金的管理与运作需服从公司资金管理要求。支付金额大于1000万元的结算业务为特大交易，公司进行特大交易须由上级公司进行特大额支付授权，且须与公司电话落实付款事项。
5.1.5公司财务部要以资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期检查资金结算情况，并做好对帐工作。对大额款项的支付要进行检查、跟踪，并向总经理专题汇报。
5.1.6公司财务部对本公司项目投资的每笔大额支款、汇款应严格依据投资合同和经过批准的用款计划审查办理。
5.2其他
qg/hdwww.bsmz.net)。至银行开立账户存款。银行出具资金证实函或者大额存单。存款到账后两天内贴息企业支付9%的贴息。（银行接款确认函先出，协议签订时间可以调整，10亿起存）
此操作流程是针对已经有贷款方的出账流程，也可以用其他方式出账，银行怎么方便，我方平台公司可以尽量配合操作。
重点：对于贴息9%的款项必须保证落实，目前的方法是在保险公司开户前1-2天与贴息企业建立共管账户，贴息企业提前支出9%，银行作连带责任。保险资金写帐完毕由银行自动划款到我司的走账账户。若贴息企业为国资背景又确实无9000万的资金也可以通过汇票的形式来操作，具体以实际情况协商决定。
第五篇：大额资金运作葛洲坝中心医院资金管理委员会运作、大额资金
使用决策和资金日常管理、使用情况报告
（201*年）
医院资金管理委员会负责对全院的大额资金进行筹措、投资及重大资金支出进行评审，是医院加强日常资金管理管理的重要决策机构。医院资金管理委员会由资金委员办公室负责拟定。有专门的资金管理制度。管理委员会的运作完全按照制度进行执行。每月召开一次，每次会议参会人员不得少于资金管理委员会全体人员的三分之二，对重大审议事项实行委员投票表决制度。每次会议经过集体讨论决策，会议记录。
09年是我院上“三优”的关键年，医院大额资金的运作较以前年度大。在大楼全面实施改造、装修上需要大量的资金。大型筹措资金有：1、向集团公司内部贷款201*万。2、向集团公司借款100万3、向集团公司借款1500万。支付的大额资金主要在大楼的改造费用和大型设备的购置。其中重要大额支付项目有：1、血透室购置床边血滤机41万。2、进口心血管造影系统276.66万3、血透透析分析仪48.6万4、中心医院手术室设备用灭菌设备190万4、外一用腹腔镜46万。5、付icu净化改造工程510.6万（6次会议）。6、付中建七局工程款987万（7次会议）7、大楼中央空调改造52.8万（4次会议）。其他大额资金的运作是日常大型开支，主要是支付人员工资、三金两费的支付、药款付款。日常管理严格按照国家及上级主管
部门的有关要求有医院计划计划财务部门进行统一严格管理，所有资金账户严格按照有关管理要求管理和使用，并定时向集团公司资金管理中心上报资金周报，每月底定时资金归集，并接受资金上级资金管理委员会的监督。日常资金使用按计划审批，按审批使用。
对资金做到有预算、资金的支付管理有详细的记录。医院财务部门制定了《葛洲坝中心医院资金管理办法》，保证每月的资金使用高效率、低风险。
计划财务部
201*.11.28
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