201*年年终总结—(出纳岗)
年终总结
回首201*年的工作,有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛,也有遇到困难和挫折时的惆怅,时光过得飞快,不知不觉中,充满希望的201*年就伴随着新年伊始即将临近。可以说,201*年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。作为出纳,主要负责的是账户管理、固定资产管理、档案管理、定期存款的办理及银行存款的收付工作,现就本年度该岗位工作情况总结如下:(一)工作回顾
(1)在账户管理方面,目前公司的银行存款账户35个,在201*年已完成印鉴变更14个,尚未办理变更9个,其他6个账户无需变更私章,剩余6个账户将在201*年进行销户处置,来年在新的法人证照齐全的情况下,将进行下一轮的公司营业执照、法人等信息变更;券商账户2个,在201*年由于各方面的原因,招商证券及财富证券以及第三方存管业务的开户信息不完善,在201*年证照齐全的情况下将持续进一步完善,以确保日后公司业务的正常运营;建议日后可渐渐取消各支行的业务往来,直接跟分行合作,无论是在业务方面、沟通方面或利率等其他服务上会占多数优势。
(2)在固定资产管理方面,201*年除了月度正常的资产处置外,在年底阶段,对总办类的日常资产及IT类的网络打印资产进行了全面盘点,已损坏或遗失的资产已提交相关的业务审批流程进行账户处理,对子公司的资产已有了初步的盘点确认,IT类的电子设备类及总办的办公设施类资产,由于盘点的工作量较大,数量较多,目前暂定于201*年3-6月进行全面清查,后期子公司的资产,将会面临母子公司的资产转移业务问题,具有一定的可研究性。
(3)档案管理方面,目前保存在公司的会计档案从201*年开始至今,建议在201*年年初可将09、10年的凭证调走;鉴于前期的管理不善,目前还有很多09年、10年的银行回单及发票尚未粘回凭证中,建议年初上来可将这部分工作大家分工一下;对于先付款后给发票及商务卡发票的情况,201*年已得到全面改善,截止到年底,尚未发现有遗失的情况,基本都已按制度分月进行归档保管;即将到来的201*年,实施A4纸凭证装订,记账凭证可由A4纸直接打印,对于封面,后期还需大家协商沟通下,是通过直接采购定制还是其他的渠道。(4)银行存款的收付方面,日常的费用支付,主要关注点是付款签报是否符合公司的管理制度及保障公司的资金安全等,相较于去年来说,今年在付款经办上差错率已经下降很多;对于日常的收款业务,主要是在员工备用金的还款及业务退票上面,随时跟进退票的情况及同步更新员工KM的借款余额;外汇付款,在201*年平均每季度的外汇付款达到4笔以上,需注意的是对于新增的合同,税局要求在签订合同1个月之内进行备案,201*年新出的规定外汇付款金额在5万美金以内无需再去开立支付证明(此前是3万以内),这对于我们后期的外汇付款将节省大半的时间。
(5)定期存款方面,201*年上半年定期存款跟201*年的投资情况差不多,绝大部分资金锁定的长期存款项,下半年由于自有资金投资领域放宽,短期存款渐渐增加,偶尔有时候一个下午跑三个银行,经后期领导的决定,增加了在逆回购上的投资,大大减少了跑银行的业务量,对于下半年的银行定期存款工作来说,很感谢领导的这个决策;年底期间,领导通过跟兴业银行业务上的沟通,又发现了一项同本质性的业务发展道路,从来没想过自有资金除了网络除了跑现场还可以有这种通道,一个电话就可以完成投资,而且利率还相对较高,领导的又一决策解放了在定期存款业务上花的时间和经历,相信201*年在自有资金投资上我们会更上一层楼,合理的资金配置,合理的减少人工,合理的降低成本。
201*年,是充实的一年,忙碌的一年,是公司发展蒸蒸日上的一年,财富子公司的成立,香港子公司的成立,预示这我们又将跨上另一个高度,在出纳岗位上,除子公司及母公司的日常工作外,还参与了审计工作,所得税汇算清缴,税务检查,年终决算等工作,很高兴在今年体现了充足的自我价值。
(二)自我回顾
一年以来,工作中没有大的贡献,也没有大的失误,平庸的表现让我更清醒地看到了自身存在的问题;一是会计业务知识水平有待提高,目前我的差距有点大。二是工作情绪波动大,偶尔也会找各种理由说服自己,工作完成就好,未考虑到工作的完美度,有时会存在得过且过的思想。201*年,在取得会计从业证的情况下要加强对专业知识的学习;加强跟领导的沟通;努力提高与其他部门交流沟通的能力。201*年希望在工作上可以向前迈一个阶梯,往账务方面发展。
(三)201*年工作规划
201*年,未来的工作思路很清晰,1、变更私章、销户、变更法人等银行、券商账户信息;2、在3-6月完成固定资产的全面盘点及清理工作,或许后期还有母子公司资产转移的问题需讨论具体的操作性;3、将此前的银行回单及发票进行粘贴归档,及时将09年10年的凭证调走;4、A4纸的凭证装订问题,包括记账凭证的打印及封面的确定;5、完成部门工作流程图。(四)总结
财务是个大家庭,严谨的工作制度和扎实的工作作风不断磨砺着每一个工作人员的意志。虽然我一直在做一些基础的工作,未能为公司作出杰出的贡献,但从领导、同事中深刻感受到他们的压力多大,会担心一个不小心而给公司带来损失,会担心一个无意的言语会引来他人的投诉,会担心自己的工作没做到位而给部门带来不良的影响....即便这样,大家都没有过多考虑个人的利益,还是一如既往地做着每天要做的事,以实际行动证明着自身价值,在这样的集体里工作我觉得浑身充满力量,充满干劲,201*年、加油。
扩展阅读:201*年会计岗半年工作总结
201*年度上半年会计岗工作总结
--闫锋201*.6.26
时光转瞬即逝,一眨眼的功夫,半年的时间就过去了。在公司领导和各部门同事的指导和帮助下,我顺利的完成了工作岗位和工作内容转换。基本完成201*年上半年公司财务会计岗位各项工作,同时很好地配合了各业务部门工作的开展。现对201*年上半年工作总结如下:
一、职责和岗位转换。自2月份转换工作职责和岗位以来,我积极提升岗位技能,明确岗位职责,经过不断学习,目前顺利的完成了上半年日常财税核算工作,也经历了年度汇算清缴,积累了财税岗位经验。
二、成本费用控制。延续前期成本费用内部控制职责,上半年我严格执行公司财务制度,严格审核费用及采购报销,通过学习郑经理和卢总在财务控制方面的经验,在采购流程管理、业务执行等方面有了新的积累、感悟和提升。
三、财税制度和职责履行。会计的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。自开展财税核算工作以来,结合公司实际和目前公司所处的征税环境,我结合前期公司财税处理的经验,严格遵守国家财务会计制度、税收法规,认真履行会计的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
四、日常管理数据支持。根据公司管理的需要,及时、准确的为领导提供日常管理所需要的数据,通过近四个月的磨合,目前已逐步掌握了公司领导日常所需数据的整理技巧和汇报时间节点。下半年,为了更好的实现公司的各项经营任务和总体发展目标,财务上的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:一、加强业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习,逐步提高专业知识、技能和职业判断能力,逐步完善、规范财务工作,防范财税风险,减少不必要的开支。
二、销售、采购财务知识培训。下半年的工作中,在适当时机对销售和采购等涉及到财务对接的部门做一次财务知识培训,规范报销也结合意识形态工作给销售和采购提供一些财务支持。
三、继续结合公司实际和公司管理中出现的问题,制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,加强财务系统的规范性。
四、财务工作的开展从业务技能型向管理型转变。下半年的工作中除了通过财税处理提升自己的技能还要逐步加强资金管理和使用意识,通过加强会计工作合理使用资金降低资金使用时间成本和机会成本,向会计管理工作要效益,助力公司年度经营目标的实现。同时使财务知识和管理知识在公司管理中落地,真正助力公司管理和业务开展。
总之,感谢公司对我的信任也感谢公司领导的支持使我顺利实现了工作岗位的转换,通过上半年工作的开展让我的工作经历中增加了财税处理这一重要经历。下半年我会继续努力,实现公司和个人双赢。
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