计划财务部201*年1—9月工作总结
计划财务部201*年19月工作总结
按照公司制定的生产经营方针与发展策略，结合201*年19月的具体工作，计划财务部认真履行职责，充分调动财务人员的工作积极性和责任心从优化运作资金，细化成本管理这个角度出发为生产经营理好财服好务。三个季度以来，财务部广开筹资渠道，积极筹措资金并不断提高资金的使用效率，又以2#高炉达产达标为重点，深化成本管理，挖掘节能降耗，增产增效的潜力，比较圆满的完成了201*年前三季度的各项工作。截止9月底，共生产生铁万吨；销售生铁万吨，同比增加万吨，产销率%。平均售价元/吨，同比下降元/吨，实现销售收入万元，预计全年可实现（含税）销售收入万元（扣税68700万元），同比减收万元，降低%；实现利润万元，同比减利万元，利润率%。现将前三季度工作总结如下：
一、领悟上级文件精神，扎实开展财务工作
201*年，计划财务部在公司党委、行政的正确领导下，在公司领导的关心和各职能部门的大力支持下，以科学发展观为指导，以“效能风暴”和“双学”活动为契机，全面提高财务人员业务水平和工作技能，扎实高效的开展财务工作。同时，我部学习贯彻《金昌铁业集团有限责任公司关于落实市长现场办公会议精神的通知》文件精神，结合钢铁市场低迷，成本倒挂的严峻现状和我公司实际，制定了《金昌铁业（集团）有限责任公司计划财务部关于落实市长现场办公会议精神的实施办法》，为公司成本、资金实施精细化管理和进一步理清
财务工作思路，确保全面完成201*年度财务工作目标和任务提供了制度保证。
二、加强成本精细化管理，做好库存物资的盘点管理
为细化各单位成本管理，财务人员挤出时间深入车间了解工艺流程，核实成本消耗过高的原因并进行现场分析，根据零库存的管理理念及时核定库存量，核定费用计划，我财务部对各种库存材料每月月底都要进行巡回检查，核实消耗及库存量的真实性，要对全厂库存备件、材料、劳保进行全面盘点，及时掌握库存资金及材料的实际价值，确认减值报废等资产损失情况。把库存物资当现金一样管理。公司严格按照库存和代销物资要实施账与账的核对，账、卡、物的核对的要求，采取财务清查成员与仓库保管员共同清查盘点的方式。在全面清查盘点完成后，各存货单位整理清查盘点表，对帐实不符的要单独造册；对清查出的帐实不符问题要分析原因和责任，同时填写盘盈、盘亏、报废、报损单。在此基础上，经过前三季度不懈努力，减少了库房物品积压，基本杜绝了出入库领料单与库存实物不符的情况，这不但保障了辅材备件的及时供应而且降低了采购成本，从而充分发挥了财务监督职能，细化了经营核算，加强了成本管理，提高了经营效益。
三、利用精密仪器，对大宗原燃料进行现场测量
为提高物资管理水平,避免大宗原燃料潜赢潜亏的现象,我财务部每个季度都对原燃料等大宗物资盘测一次。201*年第三季度，我部对大宗原燃料进行现场盘点，此次盘点，改进了原来皮尺测量和目测计算的盘点方法，在矿山技术部的配合下，利用经纬仪、测量仪等先进的精密仪器进行测量，提高盘测的准确性。全面精确的开展清查
盘点大宗原燃料工作是保证公司全面协调可持续发展的需要，对盘活资源、降本增效、服务发展、防范风险具有重要的意义。
四、紧抓“十二五”规划和西部大开发战略税收优惠政策，为企业减税增利
自西部大开发以来，我部就及时抓住这个机遇，积极进行报批工作，201*年，我们利用“十二五”规划完善中小企业税收优惠政策和西部大开发战略有关税收优惠政策的政策保障，继续报送了书面申请及相关材料，积极争取享受企业所得税“两免三减半”的优惠。平时进一步增强节税及合理避税意识，增强学习力度，保持横向联系步伐，用足税收优惠政策。一方面确保了年度内不发生偷税、漏税现象;另一方面对矿山资源税的避税，矿山资源补偿费的节费现象进行了落实。不断学习新税法，新政策，及时掌握税法政策变化。五、积极配合国税局对我公司三年税务审计
201*年国税局对我公司三年税务进行审计，计划财务部严格遵守国家和公司的规章制度，确保了国有资产的保值和不流失；对审计组所需的会议记要、会计资料、账表册等材料提供及时、完整，财务人员积极配合，认真解答审计人员提出的问题，工作环境安排周到，使审计组审计工作在短期内顺利完成。同时，我部以此次财务审计为契机，做好阶段性总结，加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，不断改进财务管理工作，进一步提升财务管理工作质量效率。
六、以资金筹措为重点拓宽筹资渠道保障经营资金畅通
进入201*年，钢铁市场低迷，成本倒挂的严峻形势；同时，银行准备金率连续几次的提高使金融行业的信贷规模也在不断地挤压，再加上行业政策的限制，使公司在资金回笼和资金筹措方面的压力很大。为保障经营资金顺畅，计划财务部在公司领导的大力支持下从国家金融政策、行业政策中寻找信贷有利因素，千方百计增加信贷资金。从今年2月份开始，先后向金昌范围内的工行、建行、农行以及中行、甘肃省农村信用社，兰州方面的国家开发银行、交通银行、浦发银行、兰州银行以及浙商银行等金融机构疏通关系寻求对策争取银行的信贷支持，在与银行方面多方协商与沟通下，利用金融政策向中小企业信贷业务倾斜的机会积极与工商银行、国家开发银行等开展合作，多渠道筹措资金。通过做商品保理融资、为下游客户及分公司担保贷款、再申请流动资金贷款等一系列措施，为公司从金昌市农村信用合作社争取到融资贷款3000万元，这些筹资有效缓解了生产经营中资金上的压力。在市场行情低迷，资金回笼吃紧的情况下，我公司还请已到期的往年贷款，使企业授信评级未受影响。
计划财务部二一二年十月九日
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计划财务部201*年19月工作总结
按照公司制定的生产经营方针与发展策略，结合201*年19月的具体工作，计划财务部认真履行职责，充分调动财务人员的工作积极性和责任心从优化运作资金，细化成本管理这个角度出发为生产经营理好财服好务。三个季度以来，财务部广开筹资渠道，积极筹措资金并不断提高资金的使用效率，又以2#高炉达产达标为重点，深化成本管理，挖掘节能降耗，增产增效的潜力，比较圆满的完成了12年前三季度的各项工作。截止9月底，共生产生铁万吨，预计全年可生产生铁40万吨；销售生铁万吨，预计全年可销售生铁万吨，同比增加万吨，产销率%。平均售价元/吨，同比下降元/吨，实现销售收入万元，预计全年可实现（含税）销售收入万元（扣税68700万元），同比减收万元，降低%；实现利润万元，同比减利万元，利润率%。现将一年来的工作总结如下：
一、以资金筹措为重点拓宽筹资渠道保障经营资金畅通
进入201*年，随着国家宏观经济政策的不断调整，连续几次的银行准备金率的提高使金融行业的信贷规模也在不断地挤压，再加上行业政策的限制，使公司在资金筹措方面的压力很大。为保障经营资金顺畅，计划财务部在公司领导的大力支持下从国家金融政策、行业政策中寻找信贷有利因素，千方百计增加信贷资金。从今年2月份开始，先后向金昌范围内的工行、建行、农行以及中行、城市信用社，兰州方面的国家开发银行、交通银行、浦发银行、兰州银行以及浙商
银行等金融机构一方面积极准备大量的资料进行企业授信评级，一方面深入各家银行疏通关系寻求对策争取银行的信贷支持，在与银行方面多方协商与沟通下，利用金融政策向中小企业信贷业务倾斜的机会积极与工商银行、国家开发银行等开展合作，多渠道筹措资金。通过做商品保理融资、为下游客户及分公司担保贷款、再申请流动资金贷款等一系列措施，为公司从工行争取到融资贷款1000万元，为下游企业取得担保贷款累计3500万元，从国家开发银行取得再申请流动资金贷款3000万元，这些筹资有效缓解了生产经营中资金上的压力。在资金的使用上，坚持由公司统一筹划，实行先申报付款计划后审批的制度，充分发挥付款中＂一支笔＂的作用，实现资金预算管理的实效性、严肃性和规范性。继续开展挖潜节息工作，生铁销售货款回收大量都是承兑汇票的情况，为降低财务费用节约资金，继续采用回收贴息、背书转让、质押重签等多种办法降低费用。到201*年19月11月年我公司已回收承兑汇票达万元，其中背书承兑汇票万元，银行贴现万元，银行抵押万元。截至11月底直接回收贴息达万元。在各相关采购部门的配合下货款支付采取直接背书方式，仅此一项就减少贴现贴息上千万元。积极主动的在开户银行采取多途径存款方式，灵活使用资金，加快周转次数，减少资金的不合理占用。截至目前，已比上年节约财务费用36万元，实现存款利息收入达23万元，预计全年可达30万以资金学习提高思想觉悟以学习强化业务能力
督促和鼓励财务人员不断加强学习，把系统性的组织学习与个人
深入领会相结合，以法律法规和公司的规章制度为重点，开展经常性的理论学习和业务交流，使大家从思想上对党的方针政策，国内外经济形势、公司的发展方略都有了理性的认识，提高了财务团队整体的思想素质。一年来，财务部在部主任的带动下始终坚持学习工作两不误的做法，克服工作中业务量大，任务重的实际困难，分批次安排人员到金昌、兰州进行业务培训和经验交流使人员在处理新业务能力上有了明显的提高。今年不但全部的财务人员都通过了财政局的会计继续教育而且有百分之八十的财务人员都拿到了多项初、中级技术资格证书。
二、吐故纳新引进人才搞好传帮带
为使企业财务队伍年轻化、知识化、专业化，提高企业财务运作能力和技术水平，财务部在新旧交替环节上早做文章。今年，通过部主任考察、选拔把企业中具有较高学历和专业知识的年轻人吸收到财务队伍中来作为后备力量进行培养。按照公司的要求以“拜师学艺”的形式结成帮学对子，进行工作经验传授和业务技术交流。并且把这种形式扩大到各基层单位的核算人员、库房保管人员中去，从对人、、物的管理要求到规范出入库台账的建立等方面进行指导传授。随着这种指导性交流范围的不断扩大，使得企业的财务管理工作更进一步深入到公司的车间、班组，让大家能在实际工作中具有为企业当家理财的思想观念和懂得事事算账的经济头脑。从而提高了整个企业对财务管理的认知度。
三、深化成本运作模式狠抓成本细化的管理工作
201*年19月，2#高炉的达产达标已成为公司生产经营的中心工作，围绕大高炉生产摸索出一套成熟的成本管理办法是财务部开展工作的重点。为此，财务部针对以往只按成本计划执行而无全程监督的做法，提倡财务人员每月定时定间走基层，经常性的抽查和检查车间、班组的计划执行情况，对大宗原燃料、辅材备件进出库存不断摸底，帮助车间班组建立和完善机物料消耗台账，根据及时掌握的情况和基层人员反馈的信息调整管理手段，完善财务的监督制度。为细化各单位成本管理，财务人员挤出时间深入车间了解工艺流程，核实成本消耗过高的原因并进行现场分析，根据零库存的管理理念及时核定库存量，核定费用计划，月底到现场对各库存物资进行实际盘点进行账账核对、账实核对确保库存的真实性。经过一年的不懈努力，减少了库房物品积压，基本杜绝了出入库领料单与库存实物不符的情况，这不但保障了辅材备件的及时供应而且降低了采购成本，从而充分发挥了财务监督职能，细化了经营核算，加强了成本管理，提高了经营效益。本年度车间辅助材料、备件可控成本消耗比较理想，对于2#高炉的成本控制也有了较为完善的模式。尤其对矿山安全建设投资支出，环境治理费用支出等项目在财务账务处理中进行细化分类入账，公司今年在建的工程项目仍然较多，财务部在严格审查各项费用开支的同时严格按照审定的计划进行付款，划分生产性和非生产性支出，布置做好资本支出与经营支出的核算工作。
四、配合国家政策继续做好公司淘汰落后产能工作
201*年19月，财务部在201*年申报淘汰落后产能工作的良好基础上，继续与公司装备能源部、生产技术部等部门相互配合，为公司积极配合国家淘汰落后产能政策出谋划策，从提供企业资产数据资料到上报淘汰项目均认真落实，给公司领导在此项目上的决策提供了大量准确而详实的资料。在对金昌鼎晨水泥有限责任公司淘汰关停工作中，财务部从3月份开始抽出专人对此公司的财务账目进行清理，盘点资产、库存实物，清理外债账目。及时申请到位国家下拨资金700多万元用以安置人员就业和拆除设施费用，圆满完成了后期的外债清欠工作，收回欠款34万元，有力的配合了市政府淘汰落后产能政策的实施。
五.紧紧抓住税收优惠政策为企业减税增利
自201*年以来，我部就及时抓住这个机遇，积极进行报批工作，201*年我们继续报送了书面申请及相关材料。平时进一步增强节税及合理避税意识，增强学习力度，保持横向联系步伐，用足税收优惠政策。一方面确保了年度内不发生偷税、漏税现象;另一方面对矿山资源税的避税，矿山资源补偿费的节费现象进行了落实。不断学习新税法，新政策，及时掌握税法政策变化。在本年度，财务部就及时抓住2#高炉技改工程中，所用固定资产增值税可抵扣政策，共为企业抵扣增值税额1178万元。
六.加强节能减排力度，使公司节能减排工作走向深入。201*年19月，计划财务部继续有计划、有步骤的对公司的部分高能耗，高排放的设施实施节能减排技术改造。财务在企业资金相
对紧张的情况下调整资金使用策略自筹出资金万元，进行84平米机烧结平烧系统的除尘改造以及为原料新建节能环保高效的堆存料场。从2月份开始，财务部又针对装备能源部等单位的设备技术改造、大修计划进行资金筹备及时安排紧、急备品备件的资金到位，购置节能节水、安全生产专用设备，为技术改造工作保驾护航。并依据《财政部、国家税务总局关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录、节能节水专用设备企业所得税优惠目录和安全生产专用设备所得税优惠目录有关问题的通知》的要求，组织人员配合税务部门加班加点的进行归类整理和及时申报，取得了较好的成绩。年初已申报抵减企业所得税36万元，目前已将下半年节能节水专用设备金额4520.9万元进行申报。可为企业抵减税额452.09万元。十.工作措施：
1、进一步加强资金管理工作
坚持企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心的方针。做好资金管理工作，保证资金的安全完整，合理调配使用资金，尤其是合理使用银行承兑汇票，做好银行承兑汇票的背书转让、抵押签新、贴现反贴现工作，推迟前期票据支付的到期日时间差，争取不贴息或少贴息减少贴息时间，降低贴息费用，确保二号炉建成投产及生产经营建设的正常运转。
2、加强成本管理，进一步推行标准成本管理工作。
成本管理是经营管理的基础，我科将进一步加强标准成本管理，和相关部门重新对车间各单位成本、费用消耗进行会诊，进行分析确
诊，重新核定成本费用。
加大考核力度，每月不定期到车间、班组进行检查、考核，督促检查标准成本管理的落实情况，规范各车间经济活动分析，对备件材料消耗认真进行分析，进一步落实“成本及经济活动分析管理办法”的实施。
3、做好库存物资的管理
加强库存物资的管理，对各种库存材料要经常性的巡回检查，核实消耗及库存量的真实性，在年底前要对全厂库存备件、材料、大宗原燃料进行全面盘点，及时掌握库存资金及材料的实际价值，确认减值报废等资产损失情况。把库存物资当现金一样管理。
4、积极催促地方各级相关税务部门，及时进行减免税审批审计工作，及所得税优惠政策。
5、从11月份开始，全面编制明年生产经营计划草案，做好年终会计报表的决算上报工作，为领导决策提供可靠会计信息。
6、要及时做好全厂各工程项目的决算及维修费用的结算工作，减少重复纳税现象，尤其是二号烧结机工程项目的决算验收及结算把关工作。
7、不断关注各银行放贷信息，积极争取贷款。
8、关注国家税收政策的变化，主要是增值税的转型政策，使2#高炉、烧结技改发票尽可能的不失时机地进行抵扣，以有利于企业发展。
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