金诚泰公司财务部201*年6月份工作总结和7月份工作计划
金诚泰公司财务部201*年6月份工作总结和7月份工作计划一、6月份工作总结：
201*年6月份财务部在公司领导的具体领导和各部门的密切配合下，主要完成了以下工作任务：
（一）、做好了6月份公司计划安排的各项工作：
1、认真做好了5-6月份公司、酒店和商砼站财务记账凭证和财务核算的内部审核工作，共审核记账凭证300余张，资金达25447.67万元，纠正了错填的记账凭证和财务核算，确保了资金安全，起到了较好的监督和指导作用。
2、继续与物流部门配合抓好了盘点物资的核对工作，初步共计核对了3436种盘点物资，其中：与盘点数核对一致的有432种物资，占总数的12.57%；盘盈物资有2307种，占总数的67.14%；盘亏物资有697种，占总数的20.29%。盘盈物资中有323种（占总数的9.4%）物资的品名和规格型号在物流部门录入的电脑中找不到。
目前正对每种物资的核对复核中。物资的入出库和库存管理由于是惠生公司为主在负责，所以核对工作的难度非常大。
3、由于原材料和设备物资的品种繁多，规格型号比较复杂，明细账登记的工作量相当大，经请示董事长和白总同意请了一人帮助高晨婷记账，高晨婷等两人本月共完成了350笔原材料、设备物资明细帐的记账工作,其中：入库发生额100笔，出库发生额250笔。通过手工记账与电脑记账的相互核对，及时发现并纠正了重复录入用友财务软件等方面的部分错误，确保了手工和电脑记账的准确性。
蒋鹏已经登记了92笔材料物资的领用总帐，数量达148个单位量，金额达3.216万元，其中：入库发生额24笔，金额1.892万元，领用发生额68笔，其中：办公用品和物品46个（件），金额1.324万元。已经录入电脑的领用明细台帐从201*年2月7日到201*年6月25日止，共计发生92笔，部门6个，人数128人，其中：办公用品和物品数量368个（件），金额3.642万元。做好了出入库的办理手续、物品的回收工作。由于分部门分个人明细台帐登记的工作量也非常大，登记明细台帐的工作正在进行中。
4、及时做好了原始凭证的审核记账工作。及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。
5、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来款的发生额和余额，每月的10日以前按时审核并发放了员工的工资。
段晓磊本月收付并且登记了119笔银行存款和现金收付日记账，其中：收方发生额12笔，金额1425.88万元，付方发生额107笔，金额1395.89万元。
6、姚毅梅本月采购了64次材料物资，数量达二三十种，金额达103441元，其中：办公用品数量达十种，金额41880元；食堂物品（含菜）数量达十多种，金额42983.5万元；其他物品数量达十多种，金额18577.5元。完成了公司需要购买的物品。
7、合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。8、李彦如正在核实201*年5月25日以前所有应代扣代缴建安工程的营业税费和所得税、已经代扣代缴营业税费和所得税，可以抵扣的营业税费和所得税、余欠营业税费和所得税以及房产税是多少？是否与地税局检查的数据有相差等项工作?
9、认真负责并协助白总监抓好了财务部的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。
10、财务部及时配合物流部门认真仔细地做好了公司所购设备及材料的到场情况、价款支付情况和验收入库的登录情况。
11、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习，从而加强业务知识，提高业务技能。
12、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和录入用友软件的工作，尽量做到向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。
13、对公司从外地聘来的员工其本人已在属地缴纳“五险一金”的，在公司缴纳个人所得税基数时，应先进行抵扣后再缴纳个人所得税的问题。由于此项工作量较大，难度和风险也较大，经请示董事长同意此项工作暂缓进行。
14、关于应聘人员来公司的路费问题，按公司规定办事。公司不承担应聘人员路费，其他待遇执行公司规定。
15、关于去毗邻化工厂实习员工和负责人的差旅费执行何种标准，需要待白总回公司后予以审定。
16、严格按照公司的有关规定，完成了新招员工按时转正及工资及时补发工作。
（二）完成了公司领导交办的其他各项工作任务
1、根据白总的安排，以公司的名义向地税局起草了《关于要求减免和暂缓缴纳房产税的申请》。
2、6月10日因停电无法发放工资，许多员工打电话询问，为了及时告诉实情，稳定民心，用手机短信和黑板报的形式及时向部门负责人和广大员工及时发通知予以解释，稳定了广大员工的情绪。
3、根据白总的安排，对聚丰物流201*年1-6月份的会计记账凭证进行了审核，纠正了会计科目和财务核算上的错误，加强了财务管理。
4、根据公司金政字[201*]55号文件《关于机构设置、编写岗位职责及相关事宜的通知》要求，起草了财务部财务人员的岗位职责上报白总审核。
5、庞学伟审核并办理了260人的伙食补助。组织对药店143种药品、食堂115种物品进行了盘点。
6、配合中信富通融资公司的刘副总等三人考察了公司的财务状况和建设发展情况，搜集并提供了有关资料。
二、7月份工作计划
1、陈新智负责认真做好7月份公司、酒店、商砼站和聚丰物流财务记账凭证和财务核算的内部审核工作。
2、继续与物流部门协调配合抓好所购设备及材料的进出库录入电脑和三级帐单据的传递工作。及时配合物流部门认真仔细地做好公司所购设备及材料的到场情况、价款支付情况和验收入库的登录工作。（此项工作由李彦如、庞学伟、陈新智、白总监负责协调和督察）
3、高晨婷继续负责搞好原材料、辅助材料和设备物资入出库的明细记账工作。（此项工作由陈新智、白总监负责督察）
4、蒋鹏继续负责搞好可移动固定资产、办公用品、家具用具和低值易耗品的领发和登记保管台帐工作。（此项工作由陈新智、白总监负责督察）
5、及时做好原始凭证的审核记账工作。及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作（此项工作由李彦如、庞学伟、李小春、张娜娜负责，陈新智、白总监负责督察）。
6、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来款的发生额和余额，及时将银行存款对账单录入用友财务电脑中，以便单位与银行帐的准确核对。每月的10日以前按时审核并发放员工的工资（考勤表上报时间为每月的26日）。（此项工作由李彦如、段晓磊、庞学伟、李小春、张娜娜负责、陈新智、白总监负责抽审和督查）
7、姚毅梅负责做好各种物资的采购工作。
8、做好各种款项的收付工作，合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。（此项工作由李彦如负责安排资金并编制报表、段晓磊负责收付款，陈新智、白总监负责督察并审核财务报表的上报）
9、物资采购除采购蔬菜外原则上必须要有正规的税务发票才能报账，否则扣除税款后才能报销，税款必须由采购经手人与经销商协商支付，物资采购的价格不变。（此项工作由李彦如、段晓磊负责把好关，陈新智、白总监负责督察并审核）
10、认真负责并协助白总监抓好财务部的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。
金诚泰化工有限责任公司财务部
201*-6-28日
扩展阅读：201*年6月份工作总结
二0一一年生产技术部六月份工作总结及七月份工作安排
一、六月份采煤、掘进、巷修计划指标预计完成情况
6月份公司采煤计划16000吨，矿计划13000吨；预计完成：15500吨，
欠计划公司500吨，合计1-6月份公司计划产量9.25万吨，预计完成80308吨，欠计划12192吨。
6月份公司计划进尺640米（矿计划760米），预计完成730米，超计划90米，1-6月份公司计划进尺3930米，截止6月末预计完成2993米，上半年欠计划937米；
6月份巷修计划210米，预计完成330米，合计1-6月份公司计划1150米，预计完成1353米，超公司计划203米。二、采煤、掘进、巷修完成情况分析1、影响采煤生产的原因
六月份采煤方面主要影响因素为二采、五采收尾搬家影响本月回采2、影响掘进生产的原因及采取的措施
6月份掘进生产形势较好，但仍存在个别段队不能完成作业计划，其中既有段队内部自身原因也有矿进行掘进布局调整的外部影响因素，其主要影响原因表现在以下两个方面：（1）段队内部影响原因
各别段队段长对于工资分配没有明确管理办法以及考核标准，现场管理不到位，人员组织不力，没有形成连续化且有效的正规循环作业，经常出现出勤人数少及空掌子现象，尤其是夜班；同时工人技术水平有待提高，不能
有效的利用工作时间完成当班的工作任务，存在懒散、消极怠工的心理。为此矿想方设法为掘进段队创造最有利的生产条件，调动员工积极性。本月完成进尺方面表现较差的段队有206段、208段、209段。（2）外部影响原因
部分掘进工作面由于工作面出现地质构造造成掘进施工困难，比如206段负470水平15层右一块皮带道，因地质构造煤层变薄改向施工切眼，这大大地影响了段队的掘进施工进度；208段施工负320右部区15层一块溜子道因运输战线较远，现场提车施工困难；影响掘进施工进度；209段本月遇断层后改向施工，新面生产准备影响施工进度。203段本月对透期间为保证施工安全，采取“长探短掘”的方法进行施工，班班打超前探眼影响每班的工作进度；
本月采煤工作面搬家（二采、三采、五采）；掘进工作面搬家（204段1次、105段1次、209段1次、共计3次）对本月掘进进尺都产生了影响。3、掘进生产准备完成情况
六月份矿为了扭转采掘接续紧张的被动局面，在提高掘进工作面单进的情况下，又择优成更换了201段、206段；将204段巷修段改为掘进段；又择优成立了巷修队进行生产准备及安装工作；以保证掘进进尺计划的完成，以确保采煤工作面的正常接续。三、采煤、掘进、巷修段队管理
6月份为了更好地完成采煤、掘进、巷修进尺计划，各线主管矿长在月初及本月中旬组织两次采煤、掘进、巷修、辅助段队长及主管工程师召开采煤、掘进分线生产专题会议，与各个段队长及主管工程师共同研究解决各个
段队生产中遇到的实际问题，并对可能存在的问题逐一分析，同时落实解决存在问题的方法，主管矿长负责协调各个辅助单位配合段队的生产工作，使每一个段队都能够在没有影响或尽量减少影响的情况下组织生产。
同时要求各个采煤、掘进生产段队开好段队的月末工作会，自己制定完成进尺计划的方案，以及本段队工资评分分配方案，要求每一个段队必须做到工资分配公平合理，同时把完成生产计划及工资评分分配的方案上报给主管矿长进行审核。
矿对保证一采、二采接续的重点掘进巷修工作面实行激励政策，组织11年下半年接续掘进会战，与段队长签订会战责任书，保证段队在完成或超额完成矿规定的计划指标时实行特殊的奖励政策以确保采掘接续正常。对其它掘进巷修段队，只要能够完成矿规定的掘进进尺计划，矿也同样实行工资奖励政策，并对完不成进尺计划的予以相应的处罚绝不迁就。
为了更好的掌握采煤、掘进巷修生产的进尺计划，矿在每日的早调度会上由生产调度通报各个采煤、掘进、巷修段队的小班、原班及全矿的总进尺数，以便矿领导掌握每个段队及矿每日的采煤量掘进进尺数，根据原班回采煤量、掘进进尺数及时调整、安排井下的采掘生产工作。
四、本月工作中存在问题：
1、采煤方面对工作面机械设备检修不到位、保养差，存在一定问题；2、各采掘工作面对工程质量重视程度不够，重生产、抢进尺、抢产量，忽视工程质量；一采、二采、三采段工作面单体数量不够，不重视支护质量，工作面木板帽复用率过高、残帽过多现象，端头不按规程打设等问题，个别掘进段不按线施工，锚杆打设不合格及喷浆未达到规程要求；本月已对上述
存在问题进行落实整改时限，确保在以后生产过程中兑规作业，确保安全生产。
3、本月生产技术部存在以下几点问题希望各段队、各部室同仁及矿领导班子给予鞭策指正；
（1）对各施工段队工程质量及文明生产存在问题虽然给予正确指导，但监督落实不到位；存在手软现象；在七月份工作中将予以改正；确保各工作面兑规作业。、
（2）本月因矿调整掘进队组；段队调动较为频繁；对定额材料、专用工具发放存在一定影响；在今后工作中将予以改正。
（3）本月因地质条件变化定额材料与月初定额计划不符；生产部未予及时调整；对影响段队我代表生产技术部表以歉意。4、本月生产段长入井情况：
本月采煤线：李强入井23次；徐建平19次；杨晓华14次；崔国祥8次；本月掘进线入井较好的段队：202姜兆群25次；204吴俊波25次；入井较差的段队：207唐相安15次；开拓3孙亚祥0次；
五、七月份重点工作：
1、一采收尾及新面准备、五采新面初放。2、二采新面准备及初放。三采调采及初放。3、开二、开三项目工程质量。4、11年下半年重点工程要专看专盯；
5、完善部室各项管理制度；确保完善监督、指导、服务于生产段队。6、保证规程措施编制审批贯彻及时；不影响段队正常施工；
7、严格考核定额材料、大型材料使用情况；
8、全矿各辅助段队及部室围绕矿领导为核心；团结协作、保证安全，力争完成7月份生产计划任务。
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