一季度工作总结
财务会计部一季度财务工作总结
为充分发挥财务会计部管理、核算和监督职能，做好为基层支行服务
工作，确保全年经营指标的顺利实现，按照财务会计部全年工作计划安排，逐项明确到人，高质量完成了一季度制定的工作计划，取得了良好的工作成效，现将工作落实情况汇报如下：
一、从基础工作入手，做好服务和核算工作
1、做好日常基础服务工作；一是按日做好资金头寸计算、分析，并通过办公网、短信平台上报行领导及相关部门负责人；二是按日准确、及时做好基层支行（部）凭证的配发工作；三是按日做好经费账的记载、审核工作；四是按日做好基层行（部）现金的上调、下解工作；五是按日做好值日区环境卫生工作；六是按日做好电脑耗材、各类保险单据的配发工作；七是按日做好反洗钱资料的录入和上报工作；八是按日做好开销户资料的录入和上报人行开户工作；九是按日做好基层大额交易授权额度审批工作。
2、及时、准确、完整的上报各类报表、数据。对各类数据做到精确统计，深度分析，加强服务，完善管理，为全行经营提供有力支撑，对于各类报表编制上报，不是为报表而报表，而是利用“1104”报表数据编制分析我行经营中存在的问题，每月向行总部、银监局提供经营风险分析报告。
3、向财务管理精细化转变，科学确定保利点利润。年初根据基层支行资产、负债情况，结合本年度存贷款计划，深度分析，精确测算，确定了各支行保本点、保利点利息收入额，为各支行贷款投放的科学性提供支撑。
4、强化贷款收息工作。为确保全年收息目标的序时完成，一季度财务会计部在贷款结算前，逐笔计算各支行贷款季度应结息金额，下发支行，做好收息提前量，贷款收息工作取得了重大突破，并通过收息进一步检验了贷款质量，强化对贷款贷后的管理，截止三月末实现利息收入6802万元，同比增加1251万元，增幅23%。
二、从内控制度入手，提高风险防范能力
（一）提高各项业务风险识别能力，从源头上防范操作风险。根据业务风险流程手册，从业务类别、风险点、控制措施、违规后果等方面制订风险操作规范，要求柜员充分认识各类业务的操作流程、风险点，违规操
作带来的后果、将受到何种处罚，提高了风险控制科技含量，增强了制度约束力。
（二）完善内控制度，提升业务执行力。一是统一财务核算体系。从一级法人财务核算制度入手，出台《江苏泗洪农村合作银行财务管理制度》，财务费用实行董事会领导下的行长负责制，董事会授权行长室履行财务费用管理权限，超过授权限额以上的大额财务费用支出，由行长室编制财务费用支出预算报告，报经董事会审议通过后由行长室执行，充分体现费用与业务发展相配比的原则，有力促进各项业务的开展；二是等级会计、柜员管理。为加快内部规范化建设步伐，规范员工服务行为，提高业务理论水平和柜面服务能力，出台了《江苏泗洪农村合作银行会计人员等级管理办法》、《江苏泗洪农村合作银行综合柜员等级管理办法》，督促内勤人员切实履行职责，明确了内勤人员的绩效分配原则、方法和奖惩机制，有力提升了柜员核算水平和内控防范能力。
三、从强化管理入手，提高内控执行力
1、统一结算账户的管理，规范账务核算。对省联社下发的个人结算户数据，按周导入人民银行账户管理系统，通过统一控制全行个人结算账户的开立、销户，提高操作规范性和执行力，切实执行存款实名制要求，满足人行日常账户监测的需要。
2、统一出纳机具的配置，提升基层柜面服务效率。对全行所有出纳机具进行清理，明确管理责任，变动纳入移交，提高出纳机具寿命；同时为提高基层点钞机识别假币的灵敏性，会计部积极与出纳机具供应厂家联系，对基层老化或损坏的点钞机、扎把机，全部予以更换，确保点钞机防伪识别功能的提升，提高柜面经办业务的安全性。
3、统一费用管理和考核。强化财务费用核算，支行营运费用全部实行备用金管理，根据业务发展和费用配比的原则核定支行费用，实行限额管理，下划备用金，各支行按月将列支费用上报财务会计部，财务会计部集中审核，列支。在确保费用列支规范前提下，杜绝了费用乱列乱支行为。
4、组织内勤内控会议，提高员工责任意识。2月份，财务部组织两批内勤人员工作会议，对基层行工作所发现的一些监督流于形式，习惯代替原则、习惯代替制度的现象和问题，指出如何提高内控制度执行力、提升柜面优质服务，要求会计主管认真把控风险、做监管型会计主管；算好每一笔账，做核算型会计主管；提高工作效率，做服务型会计主管，切实履行内勤人员职责，提高内控制度执行力。
四、从强化宣传入手，促进合行各项业务的快速健康发展
为深入贯彻人民银行南京分行《关于印发江苏省支付结算业务集中宣传活动方案的通知》的文件精神，满足公众日益增长的金融服务需求，进一步提高我行支付结算服务效率和服务质量，提高支付结算业务的社会公众认知度，在县人行的统一部署领导下，我行根据《江苏泗洪农村合作银行农村网点“快通工程”宣传计划》要求及进度安排，于201*年1月16日、2月6日，开展了“集中宣传”活动，在城区以营业部为集中宣传点，在农村网点以峰山支行、天岗湖支行、芦沟支行、孙园支行等为集中宣传点，在各营业网点的显著位置悬挂宣传横幅，通过在营业大厅显著位置张贴宣传海报、在网点门前摆放桌椅，散发折页，利用柜面客户办理业务之际，积极向相关企事业单位推荐小额支付系统优势，努力吸引客户通过小额支付系统办理代收代付等业务，建立起农村地区支付结算业务宣传的长效机制。
五、从强化培训入手，提高柜员合规意识
1、加强对新员工培训。2月6日至9日，会计部对新进行34名员工开展了为期4天的会计业务培训，培训内容包括：业务操作流程、内控制度、风险防范、反洗钱、反假币、账户管理等，培训结束后，编制新员工理论考试试卷，对培训成果及时检验，提升了新员工业务水平。
2、加强对持证上岗资格的培训。主动邀请县人行对我行201*年新进行的34名新员工组织了反假币知识培训，使新人员具备反假上岗资格，提高了一线人员反假识假能力。
3、加强反洗钱知识培训。为更好地履行金融机构反洗钱义务、加强客户身份识别、提高一线员工假币识别能力，邀请市人行会计科凌科长对我行所有会计主管和34名新员工讲解了反洗钱、票据、客户身份识别等知识，从理论到实践、从抽象概念到具体案例，形象、生动地向一线人员传输了反洗钱知识，提醒金融机构反洗钱义不容辞的义务。
4、加强票据防伪识别培训。为增强我行员工票据防假识别能力，防范票据风险，行总部与上海聚融防伪科技有限公司合作，于201*年3月16日，邀请该公司票据专家对我行会计主管、对公记账员以及财务会计部、清算中心、事后监督中心、风险合规部、监察审计部全员进行了票据防伪知识培训，培训人员达92人，通过本次业务培训，向会计结算人员重申，必须严格按照总行相关制度规定办理日常票据业务，加强对变造票据防范意识，做好票据业务的查询查复操作，认真审核票据各项防伪点和票面要
素，发现疑点积极采取措施进行进一步核对、甄别，确保银行资金安全。
六、从强化监督入手，提高专项检查和轮岗力度
为进一步强化我行会计基础工作，提高会计核算、管理工作质量，3月份，出台了《江苏泗洪农村合作银行会计规范化管理考核办法》，全面客观评价基层网点会计管理工作情况和业绩，推动全行进一步加强经营管理和内部控制，有效揭示和防控风险，切实提高会计核算、管理工作质量，实现有效揭示和防控风险的目的；二是为进一步规范会计管理，防范会计业务风险，提升内控制度执行力，深入推进案件专项治理工作，出台了《江苏泗洪农村合作银行会计业务专项检查方案》，全年不低于4次专项检查，2月下旬至3月末，对城西、金锁、新星、魏营等16家支行人民币银行结算账户管理、反洗钱执行情况进行专项检查，出具了整改意见书，并下发了《关于会计业务专项检查情况的通报》印发全辖，对4名违规操作人员进行经济处罚，金额达1600元，有力地规范了柜员合规操作行为。
七、从强化队伍素质入手，组织内勤人员模拟定级考试
为加强会计队伍建设，实行等级会计、等级柜员管理，行总部利用3月17日19日晚上组织了三批内勤人员模拟定级考试，参考人员达132人，考试内容围绕内勤人员应知应会知识，特别突出近几年新会计业务知识，如华东三省一市汇票业务、农信银汇票与通存通兑、本票签发解付等，在检验内勤人员理论与实践操作能力的同时，也为二季度正式定级考试做好铺垫。
八、从加强调研入手，打造会计业务品牌效应
3月12日，我行财务部参加了省联社组织的会计规范化管理实施细则、会计规范化管理考核标准座谈会，对全省会计基础工作管理和考核，提出了切实有行的措施，并得以全省推广应用，提升了我行会计规范化管理水平，以及会计业务理论的提升。二、下一季度工作打算
（一）加强业务培训，提高柜员流程意识。按照《财务会计部201*年专业培训计划表》要求，加强对内勤人员的业务培训、组织技术练兵、技能评级等，采取“培训+考试+通报+处罚”的强化机制，努力提高业务人员素质，对新开办的业务及时出台相应的规章制度，防范相关业务的操作风险，按照风险防范的制度，确保业务发展的安全性。
（二）组织会计规范化管理验收，加强经营管理和内部控制。按照“公平、公正、公开”的原则，以全辖各网点为考核对象，按照“统一领导、统一组织、统一标准、统一考核”的原则，对201*年1季度会计规范化
运行情况进行检查，从会计工作管理、会计基本规定、会计核算等12个方面，对基层部分网点组织检查验收，检查验收面不低于20%，切实提升会计核算、管理工作质量。
（三）加强财务检查力度，促进各项业务健康发展。为提升内控制度执行力，规范会计业务管理，财务会计部将围绕全年工作计划，按照《江苏泗洪农村合作银行会计业务专项检查方案》(洪合银办[201*]6号)文件要求，一是对目前正在使用的所有银行结算账户，检查账户开立是否合规、开户资料是否完备；账户的使用、变更与撤销是否执行备案制度等，通过检查，对发现存在的问题及潜在风险，及时采取措施加以纠正和期限整改。（四）组织一次业务技能竞赛，提升内控管理水平和业务操作能力。（五）开展一次账务展评，重点对查库登记簿，会计、柜员离岗交接登记簿，内外账核对单位进行展评。
（六）组织二个专项检查，重点对账户管理、库存现金及重要空白凭证管理进行检查，提升内控管理能力。
（七）强化季度结息工作，提高经营效益。强化对收息工作重要性的认识，发挥息生息的滚动效应，并通过收息来检验贷款质量。对收息工作进一步完善绩效考核办法，改变以往年度一次兑现效益工资的做法，收息采取按月兑现绩效工资；同时实行季度容忍度考核，每超一个点奖励支行500元，低于一个点扣支行200元，按月兑现，确保收息目标的序时完成。
扩展阅读：一季度车队工作总结
公司办车队一季度工作小结
本季度车队在公司领导的关心重视下，突出以安全生产为核心，作以抓好春季车辆技术保障和驾驶员队伍建设为重点，努力做好春节期间车辆调度，将车辆管理工作管细、管实、管好。
在全队人员的共同努力下，出色地完成了各项工作任务，现将一季度的工作汇报如下：
1、从元月至今，车队共有车辆13部，驾驶员11名，办理车辆年检手续5部，车队累计出车1235次，车辆累计行程13多万公里。
2、学习关于做好春节期间安全生产的通知的文件精神。根据文件精神做好春节期间的车辆调度工作。
3、配合各单位、各部门做好车辆调度工作。安全准时地由各生产单位发通勤车及各科室、公司小车出车，是车队重要的生产任务，保障生产任务的完成，是车辆管理的核心任务。为保证生产任务的完成，车队通过科学安排，合理调度车辆运行，并努力发挥驾驶人员的生产积极性，从而全面保证了生产任务的圆满完成。
4、本季度组织驾驶员学习了《交通安全法》、校车事故案例分析、冬季防滑防冻交通安全培训。
5、做好车辆保养、年审年检和二保工作，建立车辆行驶里程记录及维修档案，详细填写各类报表。
6、每周召开驾驶班安全例会。例会要求：要求驾驶人员合理安排好工作和休息做到疲劳不驾车；酒后不驾车；不开英雄车。平常对车辆勤检查、勤保养维护，发现问题及时解决，做到车辆不带病上路；驾驶人员不带情绪开车，确保行车安全。要求严肃公司的规章制度和纪律，对严重违反公司规章制度的驾驶人员给予开除处理，对技术不够熟练或行为不能达到公司要求的驾驶人员，及时予以辞退处理，从而不断提高司机队伍的素质。
公司办车队201*年4月2号
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