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一季度工作总结

时间:2019-05-26 21:15:49 网站:公文素材库

一季度工作总结

财务会计部一季度财务工作总结

为充分发挥财务会计部管理、核算和监督职能,做好为基层支行服务

工作,确保全年经营指标的顺利实现,按照财务会计部全年工作计划安排,逐项明确到人,高质量完成了一季度制定的工作计划,取得了良好的工作成效,现将工作落实情况汇报如下:

一、从基础工作入手,做好服务和核算工作

1、做好日常基础服务工作;一是按日做好资金头寸计算、分析,并通过办公网、短信平台上报行领导及相关部门负责人;二是按日准确、及时做好基层支行(部)凭证的配发工作;三是按日做好经费账的记载、审核工作;四是按日做好基层行(部)现金的上调、下解工作;五是按日做好值日区环境卫生工作;六是按日做好电脑耗材、各类保险单据的配发工作;七是按日做好反洗钱资料的录入和上报工作;八是按日做好开销户资料的录入和上报人行开户工作;九是按日做好基层大额交易授权额度审批工作。

2、及时、准确、完整的上报各类报表、数据。对各类数据做到精确统计,深度分析,加强服务,完善管理,为全行经营提供有力支撑,对于各类报表编制上报,不是为报表而报表,而是利用“1104”报表数据编制分析我行经营中存在的问题,每月向行总部、银监局提供经营风险分析报告。

3、向财务管理精细化转变,科学确定保利点利润。年初根据基层支行资产、负债情况,结合本年度存贷款计划,深度分析,精确测算,确定了各支行保本点、保利点利息收入额,为各支行贷款投放的科学性提供支撑。

4、强化贷款收息工作。为确保全年收息目标的序时完成,一季度财务会计部在贷款结算前,逐笔计算各支行贷款季度应结息金额,下发支行,做好收息提前量,贷款收息工作取得了重大突破,并通过收息进一步检验了贷款质量,强化对贷款贷后的管理,截止三月末实现利息收入6802万元,同比增加1251万元,增幅23%。

二、从内控制度入手,提高风险防范能力

(一)提高各项业务风险识别能力,从源头上防范操作风险。根据业务风险流程手册,从业务类别、风险点、控制措施、违规后果等方面制订风险操作规范,要求柜员充分认识各类业务的操作流程、风险点,违规操

作带来的后果、将受到何种处罚,提高了风险控制科技含量,增强了制度约束力。

(二)完善内控制度,提升业务执行力。一是统一财务核算体系。从一级法人财务核算制度入手,出台《江苏泗洪农村合作银行财务管理制度》,财务费用实行董事会领导下的行长负责制,董事会授权行长室履行财务费用管理权限,超过授权限额以上的大额财务费用支出,由行长室编制财务费用支出预算报告,报经董事会审议通过后由行长室执行,充分体现费用与业务发展相配比的原则,有力促进各项业务的开展;二是等级会计、柜员管理。为加快内部规范化建设步伐,规范员工服务行为,提高业务理论水平和柜面服务能力,出台了《江苏泗洪农村合作银行会计人员等级管理办法》、《江苏泗洪农村合作银行综合柜员等级管理办法》,督促内勤人员切实履行职责,明确了内勤人员的绩效分配原则、方法和奖惩机制,有力提升了柜员核算水平和内控防范能力。

三、从强化管理入手,提高内控执行力

1、统一结算账户的管理,规范账务核算。对省联社下发的个人结算户数据,按周导入人民银行账户管理系统,通过统一控制全行个人结算账户的开立、销户,提高操作规范性和执行力,切实执行存款实名制要求,满足人行日常账户监测的需要。

2、统一出纳机具的配置,提升基层柜面服务效率。对全行所有出纳机具进行清理,明确管理责任,变动纳入移交,提高出纳机具寿命;同时为提高基层点钞机识别假币的灵敏性,会计部积极与出纳机具供应厂家联系,对基层老化或损坏的点钞机、扎把机,全部予以更换,确保点钞机防伪识别功能的提升,提高柜面经办业务的安全性。

3、统一费用管理和考核。强化财务费用核算,支行营运费用全部实行备用金管理,根据业务发展和费用配比的原则核定支行费用,实行限额管理,下划备用金,各支行按月将列支费用上报财务会计部,财务会计部集中审核,列支。在确保费用列支规范前提下,杜绝了费用乱列乱支行为。

4、组织内勤内控会议,提高员工责任意识。2月份,财务部组织两批内勤人员工作会议,对基层行工作所发现的一些监督流于形式,习惯代替原则、习惯代替制度的现象和问题,指出如何提高内控制度执行力、提升柜面优质服务,要求会计主管认真把控风险、做监管型会计主管;算好每一笔账,做核算型会计主管;提高工作效率,做服务型会计主管,切实履行内勤人员职责,提高内控制度执行力。

四、从强化宣传入手,促进合行各项业务的快速健康发展

为深入贯彻人民银行南京分行《关于印发江苏省支付结算业务集中宣传活动方案的通知》的文件精神,满足公众日益增长的金融服务需求,进一步提高我行支付结算服务效率和服务质量,提高支付结算业务的社会公众认知度,在县人行的统一部署领导下,我行根据《江苏泗洪农村合作银行农村网点“快通工程”宣传计划》要求及进度安排,于201*年1月16日、2月6日,开展了“集中宣传”活动,在城区以营业部为集中宣传点,在农村网点以峰山支行、天岗湖支行、芦沟支行、孙园支行等为集中宣传点,在各营业网点的显著位置悬挂宣传横幅,通过在营业大厅显著位置张贴宣传海报、在网点门前摆放桌椅,散发折页,利用柜面客户办理业务之际,积极向相关企事业单位推荐小额支付系统优势,努力吸引客户通过小额支付系统办理代收代付等业务,建立起农村地区支付结算业务宣传的长效机制。

五、从强化培训入手,提高柜员合规意识

1、加强对新员工培训。2月6日至9日,会计部对新进行34名员工开展了为期4天的会计业务培训,培训内容包括:业务操作流程、内控制度、风险防范、反洗钱、反假币、账户管理等,培训结束后,编制新员工理论考试试卷,对培训成果及时检验,提升了新员工业务水平。

2、加强对持证上岗资格的培训。主动邀请县人行对我行201*年新进行的34名新员工组织了反假币知识培训,使新人员具备反假上岗资格,提高了一线人员反假识假能力。

3、加强反洗钱知识培训。为更好地履行金融机构反洗钱义务、加强客户身份识别、提高一线员工假币识别能力,邀请市人行会计科凌科长对我行所有会计主管和34名新员工讲解了反洗钱、票据、客户身份识别等知识,从理论到实践、从抽象概念到具体案例,形象、生动地向一线人员传输了反洗钱知识,提醒金融机构反洗钱义不容辞的义务。

4、加强票据防伪识别培训。为增强我行员工票据防假识别能力,防范票据风险,行总部与上海聚融防伪科技有限公司合作,于201*年3月16日,邀请该公司票据专家对我行会计主管、对公记账员以及财务会计部、清算中心、事后监督中心、风险合规部、监察审计部全员进行了票据防伪知识培训,培训人员达92人,通过本次业务培训,向会计结算人员重申,必须严格按照总行相关制度规定办理日常票据业务,加强对变造票据防范意识,做好票据业务的查询查复操作,认真审核票据各项防伪点和票面要

素,发现疑点积极采取措施进行进一步核对、甄别,确保银行资金安全。

六、从强化监督入手,提高专项检查和轮岗力度

为进一步强化我行会计基础工作,提高会计核算、管理工作质量,3月份,出台了《江苏泗洪农村合作银行会计规范化管理考核办法》,全面客观评价基层网点会计管理工作情况和业绩,推动全行进一步加强经营管理和内部控制,有效揭示和防控风险,切实提高会计核算、管理工作质量,实现有效揭示和防控风险的目的;二是为进一步规范会计管理,防范会计业务风险,提升内控制度执行力,深入推进案件专项治理工作,出台了《江苏泗洪农村合作银行会计业务专项检查方案》,全年不低于4次专项检查,2月下旬至3月末,对城西、金锁、新星、魏营等16家支行人民币银行结算账户管理、反洗钱执行情况进行专项检查,出具了整改意见书,并下发了《关于会计业务专项检查情况的通报》印发全辖,对4名违规操作人员进行经济处罚,金额达1600元,有力地规范了柜员合规操作行为。

七、从强化队伍素质入手,组织内勤人员模拟定级考试

为加强会计队伍建设,实行等级会计、等级柜员管理,行总部利用3月17日19日晚上组织了三批内勤人员模拟定级考试,参考人员达132人,考试内容围绕内勤人员应知应会知识,特别突出近几年新会计业务知识,如华东三省一市汇票业务、农信银汇票与通存通兑、本票签发解付等,在检验内勤人员理论与实践操作能力的同时,也为二季度正式定级考试做好铺垫。

八、从加强调研入手,打造会计业务品牌效应

3月12日,我行财务部参加了省联社组织的会计规范化管理实施细则、会计规范化管理考核标准座谈会,对全省会计基础工作管理和考核,提出了切实有行的措施,并得以全省推广应用,提升了我行会计规范化管理水平,以及会计业务理论的提升。二、下一季度工作打算

(一)加强业务培训,提高柜员流程意识。按照《财务会计部201*年专业培训计划表》要求,加强对内勤人员的业务培训、组织技术练兵、技能评级等,采取“培训+考试+通报+处罚”的强化机制,努力提高业务人员素质,对新开办的业务及时出台相应的规章制度,防范相关业务的操作风险,按照风险防范的制度,确保业务发展的安全性。

(二)组织会计规范化管理验收,加强经营管理和内部控制。按照“公平、公正、公开”的原则,以全辖各网点为考核对象,按照“统一领导、统一组织、统一标准、统一考核”的原则,对201*年1季度会计规范化

运行情况进行检查,从会计工作管理、会计基本规定、会计核算等12个方面,对基层部分网点组织检查验收,检查验收面不低于20%,切实提升会计核算、管理工作质量。

(三)加强财务检查力度,促进各项业务健康发展。为提升内控制度执行力,规范会计业务管理,财务会计部将围绕全年工作计划,按照《江苏泗洪农村合作银行会计业务专项检查方案》(洪合银办[201*]6号)文件要求,一是对目前正在使用的所有银行结算账户,检查账户开立是否合规、开户资料是否完备;账户的使用、变更与撤销是否执行备案制度等,通过检查,对发现存在的问题及潜在风险,及时采取措施加以纠正和期限整改。(四)组织一次业务技能竞赛,提升内控管理水平和业务操作能力。(五)开展一次账务展评,重点对查库登记簿,会计、柜员离岗交接登记簿,内外账核对单位进行展评。

(六)组织二个专项检查,重点对账户管理、库存现金及重要空白凭证管理进行检查,提升内控管理能力。

(七)强化季度结息工作,提高经营效益。强化对收息工作重要性的认识,发挥息生息的滚动效应,并通过收息来检验贷款质量。对收息工作进一步完善绩效考核办法,改变以往年度一次兑现效益工资的做法,收息采取按月兑现绩效工资;同时实行季度容忍度考核,每超一个点奖励支行500元,低于一个点扣支行200元,按月兑现,确保收息目标的序时完成。

扩展阅读:一季度车队工作总结

公司办车队一季度工作小结

本季度车队在公司领导的关心重视下,突出以安全生产为核心,作以抓好春季车辆技术保障和驾驶员队伍建设为重点,努力做好春节期间车辆调度,将车辆管理工作管细、管实、管好。

在全队人员的共同努力下,出色地完成了各项工作任务,现将一季度的工作汇报如下:

1、从元月至今,车队共有车辆13部,驾驶员11名,办理车辆年检手续5部,车队累计出车1235次,车辆累计行程13多万公里。

2、学习关于做好春节期间安全生产的通知的文件精神。根据文件精神做好春节期间的车辆调度工作。

3、配合各单位、各部门做好车辆调度工作。安全准时地由各生产单位发通勤车及各科室、公司小车出车,是车队重要的生产任务,保障生产任务的完成,是车辆管理的核心任务。为保证生产任务的完成,车队通过科学安排,合理调度车辆运行,并努力发挥驾驶人员的生产积极性,从而全面保证了生产任务的圆满完成。

4、本季度组织驾驶员学习了《交通安全法》、校车事故案例分析、冬季防滑防冻交通安全培训。

5、做好车辆保养、年审年检和二保工作,建立车辆行驶里程记录及维修档案,详细填写各类报表。

6、每周召开驾驶班安全例会。例会要求:要求驾驶人员合理安排好工作和休息做到疲劳不驾车;酒后不驾车;不开英雄车。平常对车辆勤检查、勤保养维护,发现问题及时解决,做到车辆不带病上路;驾驶人员不带情绪开车,确保行车安全。要求严肃公司的规章制度和纪律,对严重违反公司规章制度的驾驶人员给予开除处理,对技术不够熟练或行为不能达到公司要求的驾驶人员,及时予以辞退处理,从而不断提高司机队伍的素质。

公司办车队201*年4月2号

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