计划财务部201*上半年工作总结
201*年计划财务部上半年工作总结
转眼201*年又过去了1/2，在这工作比较繁重的半年间，部门全体职工任劳任怨、齐心协力，使部门工作稳中求进，取得了一定的成绩。一、职能发展
过去的半年年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。
1、完善了《云南省科学技术馆公务卡管理办法》，使公务卡的发放、报销制度趋于完善；
2、制定了《云南省科学技术馆通用普通发票管理办法》，规范了我馆通用普通发票的管理；
3、参与制定《云南省科学技术馆档案管理实施细则》，并严格按照规定，管理部门档案；
4、完成《云南省科学技术馆科普项目绩效评估报告》，并完成上报工作；
5、与物业管理中心一起制定了《固定资产管理办法及中心运作方案》，规范我馆固定资产管理，逐步建立完备的固定资产管理体系；
6、完成《预算资金管理办法及数据统计》；
7、草拟了《新馆建设基金管理制度的请示的建议性意见》，进一步规范新馆建设资金的使用及管理，并上报省科协；
8、拟定《调整新馆建设项目预算资金的请示》，并上报省财
政厅。
二、职能管理
（一）会计报表
会计报表是财务部门的基础性工作，也是工作量比较大的工作之一，201*年上半年来，本部门在完成了上百套会计凭证的基础上，完成了财务报表的制定工作。
1、完成《年度财政决算报表》的制定；2、完成《年度财政决算报表核对表》的制定3、完成《年度财政决算主要指标报表》的制定；4、完成《地方科协决算报表》的制定；5、完成《法人年度年检报表》的制定；6、完成《年度科协统计报表》的制定；
7、完成《年度财政决算报表（基建项目）》的制定；8、完成《工作更新变动表》的制定；
9、完成《西部大开发优惠政策报表》的制定；10、完成《科技馆免费开放情况调查表》的制定；11、完成《五华培训中心年检报表统计》的制定；12、完成《科普调查统计表》的制定；13、完成《云南省企业所得税报表》的制定；14、完成《公务用车配备使用情况登记表》的制定。（二）工资管理
1、按时完成职工工资的录入、发放、上报变更等工作，确
保职工能及时、如数、安全地领取工资。
2、妥善保管每月的工资发放资料，并编制凭证进行相关的账务处理。
3、按月打印职工工资条，并对存有疑问的职工及时提供查阅。
（三）公务卡管理
在公务卡管理制度的基础上，我们力求做到：
1、按时进行公务卡结算及报销，确保职工能按时还款，避免出现信用危机；
2、严格公务卡报销，提供财务透明度，加强单位的资金预算管理；
（四）税务申报
按照国家统一要求，按时按量申报纳税。在本部门的严格管理下，从未出现少报、漏报的情况。（五）资金管理
1、认真做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流向和存量情况，根据我馆的资金需求量做好资金筹措工作。
2、做好存借款资金的管理，做到有单有据，严格审批。（六）预算管理
严格按照预算管理制度，实行预算审批，要求支出项目必须要先报馆领导审批，才能支出。三、职能服务
财务部门既是管理部门又是服务部门，在加强严格管理的同时又要做好热情服务工作，这是两种不同角色的转换，在严格管理的同时不失笑容，在热情服务的同时不失原则，这就是我们工作的要求。
1、财务信息服务。对需要财务提供的相关信息，本部门积极配合，如协助离退休中心查找关于公房拍卖的各种发票；协助办公室查找《公务用车配备使用情况登记表》等历年的会计档案及凭证。
2、咨询服务。对前来咨询财务、税务知识、工资发放和政策法规等有关问题，我们都能尽自己所能耐心解说。3、配合协调工作。配合我馆其他部门做好新馆建设工作；抽调工作人员配合省科协计划财务部做好相关工作。四、自身建设
财务部工作负荷相当大，为了按时完成各项工作经常加班加点。为了各项工作顺利地开展和有序地进行，部门进行多次的工作调整，调动大家的工作热情。并积极参加各种培训，提高职工的工作能力。
1、参加201*年度财务决算报表、地方科协年报，科普项目统计报表、申报科普项目的培训；
2、参加201*年度税务汇算清缴年报及税务发票规范使用培训；
3、参加云南省科协技术协会组织学习规范补贴文件的相关
培训；
4、参加云南省科协技术协会抽调检查工作地州科协项目评估检查及学习；
5、参加全馆组织的科技英语培训。
总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然做了很多工作，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作。
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计划财务部201*年上半年工作总结
201*年上半年，财务部在学校领导的正确领导和各部门的积极配合下，各项工作都在有条不紊的运行之中，现将上半年工作情况总结如下：
一、积极学习，努力提高自身素质和业务能力。
财务部根据年初制定的学习计划，定期进行专门的业务学习、文件制度学习，积极参加上级、公司和事业部组织的各类财务培训学习，为进一步做好财务各项工作，提高自身素质和管理水平奠定基础。
二、坚持原则，认真完成了会计各项基础工作。
1.认真完成了学校各项成本费用的归集核算工作，对所报销的单据进行了认真审核，为领导把好关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报。
2.每月按时发放了全校员工工资、奖金、及各种补贴，做好了各类员工工资的核算工作。
3.合理安排了每周每月的资金使用计划并按时上报事业部，为学校开展有序的经营活动做好了资金保障工作。
4.根据事业部的预算编制要求，年初完成了学校201*年全年经营预算的编制工作，同时根据预算情况将各项费用指标进行了细化分解，落实到了各科室，并与各科室签订了经营责任书，确保201*年各项指标的最终实现。
5、完成各类员工各项保险金及住房公积金的计提、核对和上缴工作,完成了一年一次职工住房公积金的提取录入系统的工作。6.做好了各类培训班的费用开支及核算工作。对各个培训项目进行专项核算，截止6月底完成26个培训班的核算工作。7、完成了学校食堂和教材库库房保管建帐工作，督促保管员每月定期进行盘点，核对库房账目，做到帐实相符。
8、根据公司和事业部通知要求，5月份组织全部财务人员开展了财务发票合规真实性的专项自查工作，将07-09年的各类发票进行了重新审核，将发现的问题及时进行整改和上报，使我们的财务管理工作逐步完善。
9、积极配合公司审计纪检部门，完成了对我校201*年财务收支情况
的审计检查工作。
10、按照事业部要求，对学校上半年经营和指标完成情况进行总结分析，对全年经营情况进行预测分析，整理了201*年上半年经营分析材料，参加了事业部的经营分析会。
11.每月按时编制上报了各项财务报表、经营报表以及统计报表，对学校经营状况进行分析和研究，做出正确的评价。12、认真做好了本部门的HSE安全管理工作。科室每位成员都积
极参加人力资源部、HSE部组织的各项活动和培训学习，掌握了HSE体系知识，认真落实个人安全行动计划。
13、按照规范管理年的活动要求，认真梳理财务各项规章制度，健全了各项管理规定，同时规范整理了08、09、10年各项会计档案。同时我们又进一步强化了财务管理行为，在财务工作各环节严格做到按制度办事，熟练掌握会计工作各环节的规定和要求，严格执行会计法律法规，建立了规范的会计工作体系。
总之，上半年财务部做了大量具体工作，这与学校领导和
同事们的帮助分不开的，在下半年工作中我们还要更加努力，发扬成绩，改正不足，为实现学校全年总体经营指标而努力！
201*年6月
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