工作总结及计划201*
201*年财务部工作总结及201*年工作计划
尊敬的领导及各位同仁：
大家晚上好！光阴如梭，201*年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我们没有辜负领导的期望”。回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门主管的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作，取得了一些成绩同时也还存在一些不足，下面我代表财务部所有姐妹们向大家一一汇报：
一、财务核算和财务管理工作：
财务部门作为公司的一个主要职能核算监督的部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。201*年在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐，对帐，记帐工作，这是些都是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了各部门对我部的财务要求，公司资金流量一直很大，尤其是每天要核对收缴销售款，货款支付，费用报销，销售业务单据多而繁琐，财务部的姐妹们都本着\"认真，细致，严谨\"的工作作风，保证了各项经济业务的收付安全，准确，及时，没有出现过差错。公司全年累计销售2760多万元，企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来，在财务核算工作中每一位财务人员都尽职尽责,认真处理每一笔业务,严把每一项经济业务关，确保了每一单经济业务的准确性，尽可能的减少各项费用开支，为公司发展尽最大的努力。财务部全年审核处理原始单据13万多张，准确无误地出具各类报表无数。
二、财务流程和制度建设：
制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的都有其严格的规章制度，公司销售的日益增长和发展壮大，规范各项经济行为已成为企业管理的主题，目前公司的费用报销，销售，退货，库存商品，赠品管理，应收帐款，应付帐款管理流程和制度，基本已形成规范，但执行方面需进一步提高。
三、帐务处理和纳税申报：
帐务处理无疑是会计核算的重中之重，从货品采购，货款支付，收货入库，销售开单，销售发货，退货，退货分仓处理，结款，入帐，结帐每一个流程都是非常关健，每个环节每份单据我们都一一审核一一把关，确保数据准确无误，及时登记入帐。库存商品单独建立帐套登记，两套帐务相互核对，确保帐帐相符并定期对库存商品进行盘点，确保库存数据准确无误。销售环节开单发货后及时关注销单状态登记复核，及时核对验收状态并入帐审核，根据审核无误的销单及时开据发票对帐结款。现金结算客户及时收款入帐并根据信用额度及时催收货款，层层把关，保证了货款的及时收回，没有出现呆帐，坏帐现象。并根据国家税法要求及时合理的进行国地税纳税申报，及时缴纳税款，按照税务局的要求及时申报财务报表，办理税务方面的各项事宜，以及各项基金的年审及申报。
四、成本费用控制
成本费用控制尤为重要，关系着企业的生存，成本费用控制必须严格规范。201*年在商品采购，货款支付方面，及时核销厂家应承担费用及代垫运费并及时入帐，定期与厂家核对帐误，减少资金占用成本。商品采购价格严格把关，按照厂家报价及发货清单核对入帐，层层把关，对于现采类商品价格定期进行对比，并将对比意见报给现采业务以降低商品成本。针对各系统每月销售情况，及时计算商品毛利并报给相关领导，以便于及时掌握系统毛利进行调整。费用报销方面，严把报销审核关，对不符合报销规定的票据一律拒签拒付，对所报销及公司开支的超市费用及其它费用进行详细登记，方便查询分析对比。
五、工资管理与发放：
工资管理是企业管理的重要组成部分，它影响到企业的发展，涉及每一位员工的切身利益，符合市场规律，符合企业实际，具有激励机制的工资方案，可以极大地调动员工的工作积极性，更好地提高工作效率。201*年结合公司实际及工作环节工作内容对物流部及销售部工资进行了几次调整，对不合理的工资方案做了修正，以达到多劳多得，少劳少得及激励的目的。并按照公司薪酬管理制度每月及时编制工资表，按时发放员工工资。
通过这一年财务部全体姐妹的共同努力，财务工作取得了一些成绩，但是还有很多应做而未做，应做好而未做好的工作，比如在统一财务管理表格上、销售分析及控制上、费用开支控制上，费用核销上、纳税筹划上，都有一些欠缺。这也是我们财务部201*年工作的重点。为做好以上工作我们今年计划从以下几个方面做起：
1、理顺工作思路，继续作好财务基础核算工作。
2、提高财务人员的整体核算水平，加强财务知识及税务政策的学习。不能只停留于现状，要有一颗永攀高峰的进取之心，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，而在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。所以我们要利用网络及外出学习机会，不断学习，在提高自身的同时为公司做出突出的贡献。
3、增加财务人员，核算流程要进一步细化，工作职责要更加明确，加强责任考核，遇事不推委，做到有分工有协作。
4、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据；合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，13年根据领导的要求销售数据分析要及时、准确，做到事前预算、事中控制，事后总结。并且做好价格控制，定期针对各系统销售毛利，成本，情况进行分析，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。
5、加强应收款催收管理力度，控制好库存商品，提高资金的运行质量，合理控制资金的使用。
6、费用控制上要更加细化，201*年费用开支方面做了一些基础信息的登记，13年要根据这些基础数据，综合分析，制定出合理的方案，以做到效益最大化。
7、财务核算与帐务完全电算化，代替老式的手工填制凭证与记帐方法，节约工作时间，提高工作效率以及数据的查询功能，为财务分析打下良好的基础，使财务工作上一个新的台阶
作为财务人员，我们还应该在公司加强管理规范经济行为，提高企业竞争力等方面，尽更大的义务与责任。我们将不断的总结及反省，不断的鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。最后祝公司兴旺发达，蒸蒸日上！
谢谢大家！
财务部：
201*年2月23日
扩展阅读：201*年工作总结计划工程类
201*年工作总结及201*年工作计划
201*年已经在忙忙碌碌中过去，本人经历和参与了公司的筹建与成立，在公司领导及各位同事的支持与帮助下，能够以正确的态度对待各项工作任务，严格要求自己，不断加强学习，工作模式上有了新的突破，工作方式有了较大的改变，虽然取得了一些成绩，但也存在不足之处。现将上半年工作情况总结如下：（一）201*年工作
一、参与公司筹建工作。
二、协助编制、修改工程建设部各项规章制度及建设工程项目相关的实施细则、办法。
三、起草、编制公司安全生产各项制度、办法、应急预案等。
四、协助贾部长做好部门及安委会办公室安全生产相关工作。
五、高盐水项目前期调研、摸底工作。
六、配合鸳鸯湖项目部完成周界草原围栏、临时接水及其他相关工作。
七、开展化工新材料园区热电联产项目前期调研工作。八、宁东基地户外广告经营权申报及相关工作。九、安排布置了鸳鸯湖片基础设施和路灯、变压器看护等工作。十、参与宁东科技园入驻银川科技园项目前期调研工作。十一、积极参与能化公司资产梳理工作，对入冬前给水设施防冻及路面严重塌陷等影响安全或运行的设施进行处理。
十二、根据徐总安排已草拟能化公司实物资产管理维护方案，已交于王敏进行汇总。
十三、参与公司甲供钢材前期市场调研及招投标工作。经过一年的工作学习，亲历了公司的发展、变化，身为其中一员，深感自豪和荣幸。同时也感受到内在和外在的压力。这一年的工作中一直没有放松学习，所从事的多半是以前没有接触过的工作（如：高盐水处理、热电联产、户外广告、物业管理等），但这也使我从中学到了很多，受益匪浅。
勤能补拙，付出就有回报，在业余时间里，也没有放松学习，通过努力一次性通过市政二级建造师全国考试。在这一年多的工作，没有辉煌的成绩，离领导的要求还有很大差距，我会在今后的工作中逐步改变工作方法、方式，继续加强学习，增强创新意识，创造性的开展工作，努力完成公司交给的各项工作任务。（二）201*年工作计划
一、继续协助贾部长做好工程部及项目公司相关工作。二、对已制定的建设工程项目及安全生产相关的制度、办法进行完善、补充，主要加强标准化项目管理规范的完善与修改工作，结合工作实际，建立相应监督检查、考核体系。
三、继续做好安全生产工作，加大安全检查力度。四、物业管理办公室筹备组201*年工作计划1、根据物业管理工作进展情况，逐步完善管理人员及职责，计划在2月初完成此项工作，尽早开展相关工作（目前已在拟定相关管理办法、考核细则和进行市场调研工作）。
2、配合公司相关部门落实能化公司实物资产管理维护费用。
3、确定能化公司实物资产服务标准及要求，通过招标或比选方式，对环卫等服务工作进行外包。
4、结合能化公司实物资产现状情况（路面沉陷严重，人行道砖破损缺失，雨水井堵塞等设施损坏严重现象）拟定管理维护费用计划。
（1）开展一次全面整改工作，主要包括：环境卫生整治、雨水井疏通清理、路面人行道修复等工作；
（2）和宁东水务联系协商，对给水设施进行整改，一次移交宁东水务维护运行；
（3）补充缺失的箱变、路灯，使路灯具备随时起用的条件；
5、继续做好鸳鸯湖物业管理工作，根据工程建设及入园企业情况逐步完善人员及职能。
6、做好甲供钢材冬季储存、监管及发放工作。7、根据公租房、企业总部项目建设情况，提前介入，为后期物业管理奠定基础。
五、继续做好户外广告经营权落实工作（建议3种方案，一是独自承建，进行租赁；二是分区域将设置权、经营权一次拍卖；三是与广告公司合作，灵活经营。）
六、完成领导安排的其他工作任务。（三）存在问题
在半年多的时间里，也存在一些问题和不足，我将不断改进、努力做到最好。在今后的工作中，我将努力提高自身素质，克服不足，坚持不懈地学习专业知识，并用于指导实践。通过多看、多学不断的提高自己的各项业务技能，不断锻炼自己的胆识和毅力，提高自己解决实际问题的能力，积极、热情、细致地的对待每一项工作。
（四）建议
一、公司或能化公司营业执照尽快增加经营类项目，方便公司运行操作，增加收益。如果条件具备，可单独成立一家公司，如实业发展公司，将物业、户外广告、物资储备、资产管理运营及后期的物流等项目全部纳入进行经营管理。
二、各部门之间职责、权限界定不太清晰，会导致责任不清，容易出现推诿扯皮、延误工作现象。需进行一些明确、分解。
孙立军
二一二年十二月二十二日
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