FI关键用户培训总结-总账
FI关键用户培训总结-总账
1．
FI的组织结构公司代码和会计科目表
每个会计核算单元会创建一个公司代码，在本公司代码内进行会计核算
公司代码使用的会计科目的集合。全集团使用一套会计科目表1000，每个公司所使用的会计科目都可以在会计科目表1000中找到2．
FI的主数据
科目：FI使用的科目包含两部分数据。科目表层数据和公司代码层数据。
科目表层数据的关键信息包含科目的短文本、名称、账户组、科目属于损益表科目或资产负债表科目、对应的组科目号。这些信息是科目的共有特性，对所有的公司都是共享的。
公司代码层数据的关键信息包含科目使用的货币、税务、统驭科目类型、未清项管理、显示行项目、排序码、字段状态组。这些信息是各公司特有的信息，每个公司代码的设置可以不一致。
账户组：对科目进行分类。主要分为流动资金科目、利润表科目、
资产科目、总分类账科目。流动资产科目包含现金和银行存款；资产科目包含固定资产、在建工程、无形资产、累计折旧及资产减值科目；利润表科目包含成本费用科目、收入科目、投资收益科目、营业外收支科目等。
字段状态组：控制作凭证时，使用该科目核算的行项目哪些字段
是必输的，哪些字段是可以输入的，哪些字段被隐藏。3．
FI的账户类型
S-总账账户K-供应商账户D-客户账户A-资产账户
供应商账户，客户账户，资产账户都是明细账，通过统驭科目与总账实时集成。4．
凭证
凭证类型：是对凭证的分类。每一种凭证类型有自己独立的凭证编号范围。
如SA总分类账凭证，编号范围100000000-199999999
KR供应商发票凭证，编号范围1900000000-1999999999KZ供应商支付凭证，编号范围1500000000-1599999999DR客户发票凭证，编号范围1800000000-1899999999
DZ客户付款凭证，编号范围1400000000-1499999999AA资产记账凭证，编号范围2201*00000-2299999999
凭证抬头：凭证日期，记账日期，凭证类型，记账期间，公司代码，货币/汇率，文本
凭证行项目：借贷方（或记账码），记账科目，金额，行项目文本，分配，成本中心，利润中心，内部定单，现金流量表项，贸易伙伴
记账码：区分记账的交易类型，借贷方，特殊总账业务处理
40：总账科目借方50：总账科目贷方01：客户借方11：客户贷方09：客户特殊总账借方19：客户特殊总账贷方21：供应商借方31：供应商贷方29：供应商特殊总账借方39：供应商特殊总账贷方70：资产借方75：资产贷方5．
凭证过账的协助方法
总账快速登录行项目；参考凭证；周期性凭证
6．账户余额查询与行项目查询
扩展阅读：实训总结
实训总结
终于在大四的第一学期迎来了期待已久的ERP实训课，跟以往课堂上所学的理论知识不同，这是个需要实际操作的课程，可以极大的提高我们的理论与实践结合，学以致用的动手能力。老师的授课让我掌握课程的重难点和课程的学习方法，这给我在课后的学习带来很大的帮助。同时，通过课后的自习和每周一次的上机练习，我把教材的知识同实际操作较好地结合在一起，达到对知识的理解与实际操作的融合，也较好地完成了开学初定下来的学习计划，完成了教学大纲要求完成的学业任务。
开始的几节课主要学习了建立帐套，设置总账系统，一些初始数据如开户行、员工权限等重要资料较为繁琐，录入的资料需要事先准备好，不然临时起意的建立帐套可能或出现许多纰漏。除了对总账系统，应收应付账款系统的学习，最后一节课老师还主要讲了工资系统的设置和工资表的填制，因为在暑假使用过财务软件，所以对这些内容以前略有涉及，在老师的指导下也纠正了因为自己没注意细节而导致了一些常识性的错误，例如工资表中实发工资的公式计算，工资发放范围的设置，一开始因为我的初始设置有问题，导致工资表只有一个员工，而在现有的工资系统不能直接更改发放工资的职工范围，再请教过老师后我了解到这些关于职员、本位币这些基础的设置需要在总账系统中事先设置好，这些本不应该犯的错误提醒我要更加认真。总体来讲这学期的实训课收获颇丰。
经过这个学期的对ERP财务链的学习，我拓宽了知识面，也提高了认识。认识的提高主要表现在两方面：
一方面是对自我的认识。认识到自身的不足，需要不断提高自己的专业知识、管理知识和财务知识，而这一切的提高，都需要通过以后不断地学习才能达到。
另一方面是对ERP形成正确的观念。ERP的核心能力在整合，企业在它的协助下可以提高执行速度，降低信息处理成本，大幅度提升竞争力;之后，可以再藉ERP来提升决策管理的能力。在执行方面，只要把数据整理清楚，把单据内容正确地录入，ERP的整合功能自然可以替企业带来省力、正确、等自动化的好处。据此，ERP的实施是一项系统工程，是一个总体规划、突出重点、分步实施的过程，企业通过ERP项目可以帮助规范管理，加强执行能力，更充分地利用现有资源提高工作效率。
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